POLECAMY SP. Z O.O. | KRS: 0000737483

Podsumowanie

aktywa

85 tys.

przychód

3 tys.

zysk

-91 tys.

wartość firmy

2 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. MICHAŁA DRZYMAŁY, 12A

Kod pocztowy

85-329

Rejestracja

2018-06-26

Rozpoczęcie działalności

2018-06-26

Kapitał zakładowy

7500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU DWU LUB WIĘCEJ OSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJACYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJACY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność wydawnicza Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polecamy osiągnęła 3224 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3198 zł. Pozostałe przychody to 26 zł.

Całkowite koszty wyniosły 94 292 zł.

Strata netto wyniosła 91 094 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 461 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3224 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 3 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 013 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -91 094 zł w 2024 roku.
• -147 136 zł w 2023 roku.
• -188 008 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

46602.75

3698.45

13005.9

-50336

30006

26706

1005.89

-2351.61

2.74

-188007.65

0

-147136.08

3224.41

-91094.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polecamy wynosi -91 tys. zł.

EBITDA Polecamy wynosi -91 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polecamy wynosi 2150 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8061 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 307 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2150 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 2 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6523.84

52386.14

116506.88

0

8670.6

32514.75

0

126828

373884

0

670.59

2514.72

0

1.83

6.85

0

2149.61

8061.02

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polecamy wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,412% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,94% w 2024 roku.
• 1,77% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polecamy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 77 839 zł.

Koszty operacyjne Polecamy wyniosły 94 319 zł.

Wynagrodzenia stanowią 83% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 120 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 77 839 zł w 2024 roku
• 100 352 zł w 2023 roku
• 26 890 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polecamy wyniosła 84 992 zł.

a

ktywa obrotowe to 84 992 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 84 992 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -441 021 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 526 014 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 142 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 84 992 zł w 2024 roku.
• 180 862 zł w 2023 roku.
• 327 794 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

9928.45

19518.05

11898.45

9362.84

327793.88

180861.8

84992.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -107%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła -2,849%.

Marża netto wyniosła -2,825%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -407 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -403.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.37

0.43

0.09

0.08

-2.58

1.21

-3.87

2.24

-1.79

0.89

-0.25

0.14

-2.34

-0.57

0.93

-68615.93

-0.81

0.42

-1.07

0.21

-28.49

-28.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polecamy wyniosły 526 014 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 84 992 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 619%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 145 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 526 014 zł w 2024 roku
• 530 789 zł w 2023 roku
• 530 585 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 619% w 2024 roku
• 293% w 2023 roku
• 162% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

9928.45

1230

0.12

19518.05

61155.6

3.13

11898.45

26830

2.25

9362.84

26646

2.85

327793.88

530584.69

1.62

180861.8

530788.69

2.93

84992.37

526013.59

6.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polecamy wykazała przychody na poziomie 3224 zł.

Organizacja zarobiła -91 094 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -91 094 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

653

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Polecamy wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 18% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3275

0.00127

0.00024

0

0.60256

0.40607

0.27868

0.25072

0.66249

0.65266

0.8588

0.68246

0.62996

0.10752

0.35979

0.33677

0.93403

0.08585

0.07409

0.03278

0.91497

0

0.67939

0.38944

0.29566

0.91392

0.98208

0.97712

0.98867

0.03974

0

0.24629

0.31286

0.27492

0.93055

0.09402

0.08174

0.17586

0.47606

0

0.05776

0.25261

0.60016

0.88979

0.006

0.00589

0.11871

0.83291

0

0.08096

0.00174

0.50688

0.92864

0.10063

0.65643

0

0.11447

0.18363

0.35579

0.96201

0.05077

0.03676

0.08586

0.53269

0

Powiązania

L RZECZEWSKA AGNIESZKA - wspólnik

P DAWID - reprezentacja

K MILENA - wspólnik

S ROBERT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.06.2018

06.05.2022

S Robert

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

06.05.2022

01.08.2022

S Robert

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

01.08.2022

S Robert

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

06.05.2022

01.08.2022

R Paweł

Lipiec 1984

Osoba

wspólnik

01.08.2022

09.06.2025

R Paweł

Lipiec 1984

Osoba

wspólnik

01.08.2022

K Milena

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

09.06.2025

L Rzeczewska Agnieszka

Kwiecień 1989

Osoba

reprezentacja

26.06.2018

01.08.2019

K Daria

Sierpień 1983

Osoba

reprezentacja

01.08.2019

06.05.2022

P Rafał

Marzec 1983

Osoba

reprezentacja

06.05.2022

P Dawid

Lipiec 1982

Osoba

Udziałowcy

Lau Rzeczewska Agnieszka posiada 63 udziałów, które stanowią 42.0% firmy.

Smalcerz Robert posiada 63 udziałów, które stanowią 42.0% firmy.

Kotecka Milena posiada 24 udziałów, które stanowią 16.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Smalcerz Robert (42% udziałów)
• Lau Rzeczewska Agnieszka (42% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.08.2022 do 09.06.2025:
• Rzeczewski Paweł (42% udziałów)
• Smalcerz Robert (42% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.05.2022 do 01.08.2022:
• Rzeczewski Paweł (50% udziałów)
• Smalcerz Robert (50% udziałów)

Podobne organizacje do POLECAMY

	Organizacja	Numer KRS
1	SYNESTICA SP. Z O.O.	0000540302
2	MINISTRY OF IDEAS REGISTERED POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000613059
3	PARKLITERACKI.PL SP. Z O.O. SP. J.	0000462331
4	SPM SERVICES P.S.A. W LIKWIDACJI	0000991610
5	FINTELLECT SP. Z O.O.	0000982111
6	SOFTAX SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000659018
7	TEDIBERRY LITTLE METAVERSE SP. Z O.O.	0001067394
8	QT SWISS DEVELOPMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000429575
9	MINDCHAIN P.S.A.	0001058860
10	NEURADETECT SP. Z O.O.	0000868440
11	HIGH TECH ENGINEERING CENTER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000990321
12	WULF SP. Z O.O.	0000829220
13	NUMSERV SP. Z O.O.	0000770089
14	OPSTALENT SP. Z O.O.	0000559008
15	RADIO NET MEDIA SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000803868
16	DATA VAULT SP. Z O.O.	0000819844
17	DANUBEPAY S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000563963
18	TECHTIM SP. Z O.O.	0000868596
19	SYNESTIA SP. Z O.O.	0000738613
20	LOCTRACKER SP. Z O.O.	0000920277
21	THE CHARGING COMPANY POLAND P.S.A.	0000932756
22	SOFT-CONFIG POLAND P.S.A.	0001024692
23	DATAPLIX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000651520
24	STUDIO CREATIVA SP. Z O.O.	0000904344
25	SENTICA SP. Z O.O.	0000593611
26	TAKE IT STUDIO! SP. Z O.O.	0000850651
27	APATHEIA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000837791
28	DIGITAL STORM SP. Z O.O.	0000984717
29	SITEBELL SP. Z O.O.	0000997500
30	INSPE-PROJEKT SP. Z O.O.	0000501742

POLECAMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000737483 NIP 6642140510 REGON 380598218

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLECAMY

POLECAMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000737483 NIP
6642140510 REGON
380598218