Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Ikoona wynosi 95 767 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
187 324 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 95 767 zł w
2022 roku. • 158 833 zł w
2021 roku. • 470 416 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ikoona wynosi -80 tys. zł.
EBITDA Ikoona wynosi 128 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
66 813 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -80 032 zł w
2022 roku. • -25 517 zł w
2021 roku. • 53 594 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
64 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 128 464 zł w
2022 roku. • 182 440 zł w
2021 roku. • 257 594 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Ikoona mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Ikoona.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 maja 2024 (MSiG nr 93/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 369158. IKOONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000736481. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.06.2018.
[RDF/599118/24/947]
MSiG 93/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 369157. IKOONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000736481. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.06.2018.
[RDF/599117/24/235]
MSiG 93/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
41 wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 369156. IKOONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000736481. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.06.2018.
[RDF/599117/24/834]
MSiG 93/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 369155. IKOONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000736481. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.06.2018.
[RDF/599117/24/433]
MSiG 93/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 369154. IKOONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000736481. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.06.2018.
[RDF/599117/24/32]
MSiG 93/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 369153. IKOONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000736481. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.06.2018.
[RDF/599117/24/631]
MSiG 93/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2024 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 96598. IKOONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000736481. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.06.2018.
[RDF/369306/22/532]
MSiG 43/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 96597. IKOONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000736481. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.06.2018.
[RDF/369306/22/131]
MSiG 43/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
.
X V. W P I S Y D O
Poz. 96596. IKOONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000736481. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.06.2018.
[RDF/369306/22/730]
MSiG 43/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.02.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 986355. IKOONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000736481. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.06.2018.
[RDF/265636/20/517]
MSiG 210/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 986354. IKOONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000736481. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.06.2018.
[RDF/265636/20/116]
MSiG 210/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 986353. IKOONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000736481. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.06.2018.
[RDF/265636/20/715]
MSiG 210/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 945782. IKOONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000736481. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.06.2018.
[RDF/170934/19/652]
MSiG 150/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 27.03.2018 DO 31.12.2018
Poz. 920785. IKOONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000736481. SYSD TEM, wpis do rejestru: 14.06.2018.
[RDF/169420/19/306]
MSiG 147/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.07.2019 okres OD
27.03.2018 DO 31.12.2018
Poz. 274560. IKOONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.KRS 0000736481. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.06.2018.
[WR.VI NS-REJ.KRS/18915/18/835]
MSiG 137/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 14.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. IKOONA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW
miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
nr domu 74 nr lokalu 230 kod pocztowy 50-020
poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 27.03.2018R., NOTARIUSZ EDYTA
NOWICKA-ŚLIWA, KANCELARIA NOTARIALNA
W LEGNICY, REP. A NR 1083/2018 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. RAMSKI 2. MAREK
ROBERT 3. [ukryto] 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00
(DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. RAMSKA 2. MONIKA MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. 50
(PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ PRub.
Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 2050,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. RAMSKI 2. MAREK
ROBERT 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. RAMSKA 2. MONIKA MAŁGORZATA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 77 40
Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM
PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
1 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2 2. 22 29 Z PROO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
DUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH 3 2. 10 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK
4 2. 25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 5 2. 56 10 B RUCHOME
PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 6 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 7 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 8 2. 47 11
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ
i ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 9 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Ikoona nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ikoona wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,135% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2022 roku. • 1,53% w 2021 roku. • 0,75% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Ikoona charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ikoona wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 597 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6 tys. zł w 2022 roku. • 11 tys. zł w 2021 roku. • 19 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ikoona wyniosły
230 032 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
3500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3000 zł w 2020 roku • 10 000 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
23,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2020 roku •
48,5% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ikoona wyniosła 671 610 zł.
Aktywa trwałe to 425 662 zł.
Aktywa obrotowe to 245 948 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 671 610 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -28 053 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 699 663 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 137 962 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 60 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 671 610 zł sumy bilansowej i -28 053 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 875 279 zł sumy bilansowej i 52 655 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 947 534 zł sumy bilansowej i 92 733 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
119,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
34 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
33,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ikoona wyniosły 699 663 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 671 610 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 77 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 699 663 zł w 2022 roku • 822 625 zł w 2021 roku • 854 801 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 104% w 2022 roku • 94% w 2021 roku • 90% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Ikoona ma 699 663 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 689 553 zł (99%).
Poza tym: państwu 9454 zł (1%).
Pozostali, 656 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
700 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
99%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
690 tys. zł
99%
Państwo
podatki, cła i ZUS
9 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
656 zł
<1%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 99% (w 2018: 36%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2018 i w 2022.
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Ikoona wynosi 0,35 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,3 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,16, czyli same środki pieniężne pokrywają 16% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 5,81 miesiąca.
Aktywa obrotowe (245 948 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (699 663 zł) o 453 715 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
246 tys. zł
700 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 111 tys. zł należności i inne: 97 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 37 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,35 zł, z czego 0,16 zł w gotówce.
0,35
płynność bieżąca
0,3
płynność szybka
0,16
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,35 w 2022 roku • 0,34 w 2021 roku • 0,21 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja Ikoona: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 111 431 zł. Do tego 680 616 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 676 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 699 663 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 681 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł111 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka111 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 676 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2019-2022 organizacja miała też od 681 tys. zł do 936 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2017-2022 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: bez długu, gotówka 8 tys. zł • 2017: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: strata operacyjna • 2021: bez kosztów odsetek • 2020: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Ikoona wynosi 30 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 1094 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu płatności - zwykle wynika ze zobowiązań wobec dostawców wykazanych przy kosztach bliskich zeru, a bywa też sygnałem długo nieregulowanych zobowiązań albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 11 687 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -1064 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -11 657 dni.
Rotacja zapasów wynosi 91 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 12 200 zł, z czego 12 200 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-1064 dni
różnica skrajna - wynika z nietypowej rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 30 dni
1094 dni≫
bez amortyzacji11 687 dni
rotacja zobowiązań (DPO): 1094 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin płatności
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): -974 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów91 dni
zapasy leżą w magazynie 91 dni
91 dni
Należności handlowe12 tys. zł
klienci są winni firmie 12 tys. zł
do 12 miesięcy12 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 30 dni w 2022 roku • 433 dni w 2021 roku • 3 dni w 2020 roku
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 6501 dni w 2019 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1041 dni w 2020 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1271 dni w 2021 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1094 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Ikoona wynoszą 230 032 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 208 496 zł, czyli 91% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 14 143 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 5988 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej230 tys. zł
Amortyzacja208 tys. zł · 91%
Zużycie materiałów i energii14 tys. zł · 6%
Usługi obce6 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe1 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty2 zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 230 tys. zł w 2022 roku • 220 tys. zł w 2021 roku • 299 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Ikoona wykazała przychody na poziomie 150 000 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
5071 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 14 417 zł w 2021 roku • 8114 zł w 2020 roku • 4276 zł w 2019 roku
Organizacja Ikoona wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:150 000,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów150 000,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej230 031,52
I. Amortyzacja208 496,10
II. Zużycie materiałów i energii14 143,29
III. Usługi obce5 988,00
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 402,13
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-80 031,52
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,51
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-80 032,03
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe676,00
I. Odsetki, w tym: (+1)676,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-80 708,03
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-80 708,03
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Ikoona składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 197 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 288 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+197
dni względem terminu
0
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+9 mies. 18 dni28-04-2024
2021
+18 mies. 21 dni28-04-2024
2020
+4 mies. 6 dni18-02-2022
2019
+2 dni17-10-2020
2018
+7 dni22-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Ramska Monika posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Ramski Marek posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 14.06.2018) są: • Ramska Monika (50% udziałów) • Ramski Marek (50% udziałów)
