Organizacja Leonia osiągnęła 8 734 159 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 734 159 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 646 273 zł.
Strata netto wyniosła 6 912 114 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -59 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 734 159 zł w 2022 roku.
• 4 345 312 zł w 2021 roku.
• 249 902 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 645 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6 912 114 zł w 2022 roku.
• -4 536 018 zł w 2021 roku.
• -2 261 933 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Leonia wynosi 19 985 941 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 75 536 898 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 375 525 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 985 941 zł w 2022 roku.
• 22 244 128 zł w 2021 roku.
• 22 165 868 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Leonia wyniosła 71 158 728 zł.
a
ktywa trwałe to 59 668 653 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 490 075 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 158 728 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 884 224 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 274 504 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 704 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 158 728 zł w 2022 roku.
• 73 101 505 zł w 2021 roku.
• 74 215 184 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -37%.
Marża operacyjna wyniosła -24%.
Marża netto wyniosła -79%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Leonia wyniosły 52 274 504 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 158 728 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 817 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 274 504 zł w 2022 roku
• 47 305 167 zł w 2021 roku
• 44 882 829 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Leonia wykazała przychody na poziomie 8 734 159 zł.
Organizacja zarobiła -6 845 740 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 66 374 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6 912 114 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 594 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 374 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Leonia wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bcc Poland Holdco S.a.r.l.
posiada 45236 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.12.2023 jest
Bcc Poland Holdco S.a.r.l.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.09.2023 do 21.12.2023
był Bcc Poland Holdco S.a.r.l.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 31.05.2021 do 18.09.2023 najwięcej udziałów posiadał Bcc Poland Holdco S.a.r.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.