Organizacja Düzgün POL osiągnęła 28 337 692 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 303 917 zł. Pozostałe przychody to 33 775 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 652 791 zł.
Strata netto wyniosła 315 098 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3 672 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 28 337 692 zł w 2023 roku. • 35 100 577 zł w 2022 roku. • 20 991 771 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
595 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -315 098 zł w 2023 roku. • 2 249 797 zł w 2022 roku. • 876 492 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Düzgün POL wynosi 19 174 607 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
615 925 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 19 174 607 zł w
2023 roku. • 34 218 248 zł w
2022 roku. • 17 942 757 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Düzgün POL wynosi -135 tys. zł.
EBITDA Düzgün POL wynosi -98 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
584 245 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -135 117 zł w
2023 roku. • 2 970 854 zł w
2022 roku. • 1 033 373 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
578 789 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -98 113 zł w
2023 roku. • 2 985 881 zł w
2022 roku. • 1 059 464 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Düzgün POL wynosi 21 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 21 os. w 2023 roku. • 22 os. w 2022 roku. • 20 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Düzgün POL.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 maja 2024 (MSiG nr 100/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 412879. DÜZGÜN POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000735556. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ
GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.06.2018.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/3649/24/726]
MSiG 100/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 14.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023 1 3. OD 01.01.2023 DO
31.12.2023 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1313599. DÜZGÜN POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000735556. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ
GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.06.2018.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/10431/23/786]
Rzuć okiemMSiG 215/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. DÜZGÜN 2. HIDIR 3. [ukryto] 5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ 6. TAK
wpisać: 2 1. DÜZGÜN 2. CAGDAS 5. 500 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. DÜZGÜN 2. HIDIR 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. DÜZGÜN 2. CAGDAS
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 433769. DÜZGÜN POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000735556. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.06.2018.
[RDF/491924/23/781]
MSiG 112/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 433768. DÜZGÜN POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000735556. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.06.2018.
[RDF/491924/23/380]
MSiG 112/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 425611. DÜZGÜN POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000735556. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.06.2018.
[RDF/491924/23/979]
MSiG 111/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 313765. DÜZGÜN POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000735556. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.06.2018.
[RDF/382886/22/385]
MSiG 105/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 313764. DÜZGÜN POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000735556. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.06.2018.
[RDF/382886/22/984]
MSiG 105/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 313763. DÜZGÜN POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000735556. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.06.2018.
[RDF/382885/22/272]
MSiG 105/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.05.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 442493. DÜZGÜN POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000735556. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.06.2018.
[RDF/302825/21/697]
MSiG 126/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 442492. DÜZGÜN POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000735556. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.06.2018.
[RDF/302825/21/296]
MSiG 126/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 442491. DÜZGÜN POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000735556. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.06.2018.
[RDF/302825/21/895]
MSiG 126/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 155583. DÜZGÜN POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000735556. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.06.2018.
[RDF/193406/20/568]
MSiG 71/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.03.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 155582. DÜZGÜN POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000735556. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.06.2018.
[RDF/193405/20/643]
MSiG 71/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.03.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1182789. DÜZGÜN POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000735556. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.06.2018.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/12246/19/69]
Rzuć okiemMSiG 246/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. DÜZGÜN 2. HIDIR) wpisać: 3. [ukryto]
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. DÜZGÜN 2. HIDIR) wpisać: 3. [ukryto]
Poz. 1035142. DÜZGÜN POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000735556. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.06.2018.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/10078/19/490]
Rzuć okiemMSiG 184/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. POLAT DÜZGÜN 2. GÖKCEN 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. DÜZGÜN 2. HIDIR
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 513032. DÜZGÜN POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000735556. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.06.2018.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/12909/18/692]
Rzuć okiemMSiG 190/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. POLA
DÜZGÜN 2. GÖKCEN 5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ 6. NIE 2 (dla pozycji:
1. DÜZGÜN 2. HIDIR) 5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ wpisać: 5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK
Poz. 249012. DÜZGÜN POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000735556.
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.06.2018.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/11780/18/378]
MSiG 131/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 08.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DÜZGÜN POL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat
MIĘDZYRZECKI gmina MIĘDZYRZECZ miejscowość
MIĘDZYRZECZ 2. miejscowość MIĘDZYRZECZ ulica
UL. POLNA nr domu 1 kod pocztowy 66-300 poczta MIĘDZYRZECZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 17.05.2018 R. - NOTARIUSZ ANNATOTA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REPERYTORIUM A NR
2503/2018 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. POLAT
DÜZGÜN 2. GÖKCEN 5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. DÜZGÜN 2. HIDIR
5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. POLAT DÜZGÜN 2. GÖKCEN 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 10 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY
Z MIĘSA DROBIOWEGO 1 2. 10 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM
MIĘSA Z DROBIU 2 2. 46 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA 3 2. 46 38 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC
RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI 4 2. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 5 2. 47
tu 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW
Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 6 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW 7 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 8 2. 77 39
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN,
URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 9 2. 10 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Düzgün POL nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Düzgün POL wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,875% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku. • 1,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Düzgün POL charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Düzgün POL wynosi 480 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,13 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,13 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 480 tys. zł w 2023 roku. • 842 tys. zł w 2022 roku. • 447 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 446 tys. zł w 2022 roku. • 155 tys. zł w 2021 roku. • 66 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,13 mln zł w 2023 roku. • 1,4 mln zł w 2022 roku. • 839 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 095 475
zł.
Koszty operacyjne Düzgün POL wyniosły
28 439 034
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
157 227 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 095 475 zł w 2023 roku • 1 099 487 zł w 2022 roku • 781 020 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,9% w 2023 roku •
3,4% w 2022 roku •
3,9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Düzgün POL wyniosła 8 070 710 zł.
a
ktywa trwałe to 2 820 059 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 250 651 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 070 710 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 582 213 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 488 497 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 894 186 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 967 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 070 710 zł sumy bilansowej i 3 582 213 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 6 247 292 zł sumy bilansowej i 3 896 884 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 4 282 337 zł sumy bilansowej i 1 647 087 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3,9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8,8%.
Marża operacyjna wyniosła -0,48%.
Marża netto wyniosła -1,11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
31 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Düzgün POL wyniosły 4 488 497 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 070 710 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 926 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 488 497 zł w 2023 roku • 2 350 408 zł w 2022 roku • 2 635 250 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 56% w 2023 roku • 38% w 2022 roku • 62% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Düzgün POL ma 4 488 497 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 2 142 559 zł (48%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
4,5 mln zł
z rezerwami, według bilansu
19%
33%
48%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
873 tys. zł
19%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
1,5 mln zł
33%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2,1 mln zł
48%
W roku 2023 48% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 100% (2018) do 33% (2023).
W latach 2021, 2022 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2018-2020, 2023 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Düzgün POL wynosi 1,17 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,13 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,1, czyli same środki pieniężne pokrywają 10% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 436 tys. zł należności i inne: 4,6 mln zł zapasy do sprzedania: 180 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,17 zł, z czego 0,10 zł w gotówce.
1,17
płynność bieżąca
1,13
płynność szybka
0,1
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,22 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,17 w 2023 roku • 2,12 w 2022 roku • 1,6 w 2021 roku
W latach
2020, 2023 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Düzgün POL: 436 214 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 140 886 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)436 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 141 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 80 tys. zł • 2021: nadwyżka gotówki 1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: strata operacyjna • 2022: 38 razy • 2021: 51,8 raza
W latach 2020, 2023 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Düzgün POL wynosi 55 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 11 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 44 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 2 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4 276 448 zł, z czego 4 276 448 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza44 dni
firma płaci dostawcom 44 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
55 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 55 dni
11 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 11 dniach
Rotacja zapasów2 dni
towar leży w magazynie 2 dni, zanim firma go sprzeda
2 dni
Należności handlowe4,3 mln zł
klienci są winni firmie 4,3 mln zł
do 12 miesięcy4,3 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 55 dni w 2023 roku • 39 dni w 2022 roku • 29 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Düzgün POL wynoszą 28 426 491 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 968 907 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 929 470 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 903 472 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem28,4 mln zł
Zużycie materiałów i energii969 tys. zł · 3%
Usługi obce929 tys. zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)903 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia192 tys. zł · <1%
Amortyzacja37 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 28,4 mln zł w 2023 roku • 32,1 mln zł w 2022 roku • 20 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2017, 2018, 2019 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Düzgün POL wykazała przychody na poziomie 28 337 692 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
231 487 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 539 279 zł w 2022 roku • 107 693 zł w 2021 roku • 76 306 zł w 2020 roku
Organizacja Düzgün POL wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,06%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,06%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy31 z 38 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi28 303 917,22
I. Przychody netto ze sprzedaży28 303 917,22
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej28 426 491,18
I. Amortyzacja37 003,97
II. Zużycie materiałów i energii968 906,88
III. Usługi obce929 469,90
IV. Wynagrodzenia903 471,60
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)192 002,99
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)25 395 635,84
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-122 573,96
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:12 543,20
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
inne pozycja własna12 543,20
F. Przychody finansowe, w tym:33 775,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne pozycja własna33 775,00
G. Koszty finansowe, w tym:213 756,24
I. Odsetki, w tym: (+1)140 886,15
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne pozycja własna72 870,09
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-315 098,40
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-315 098,40
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Düzgün POL składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 24 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 61 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+24
dni względem terminu
4
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−2 mies. 1 dzień15-05-2024
2022
−1 mies. 16 dni30-05-2023
2021
−4 mies. 24 dni24-05-2022
2020
−3 mies. 23 dni24-06-2021
2019
+8 mies. 12 dni24-06-2021
2018
+8 mies. 14 dni25-03-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Düzgün Cagdas posiada 500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.10.2023 jest Düzgün Cagdas kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 13.12.2019 do 25.10.2023 najwięcej udziałów posiadał
Düzgün Hidir (100%).
W okresie od 10.07.2018 do 13.12.2019 najwięcej udziałów posiadał
Düzgün Hidir (100%).
