Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Düzgün POL wynosi 19 174 607 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
615 925 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 19 174 607 zł w
2023 roku. • 34 218 248 zł w
2022 roku. • 17 942 757 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Düzgün POL wynosi 21 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 21 os. w 2023 roku. • 22 os. w 2022 roku. • 20 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Düzgün POL.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 maja 2024 (MSiG nr 100/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 412879. DÜZGÜN POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000735556. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ
GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.06.2018.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/3649/24/726]
MSiG 100/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 14.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023 1 3. OD 01.01.2023 DO
31.12.2023 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1313599. DÜZGÜN POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000735556. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ
GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.06.2018.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/10431/23/786]
Rzuć okiemMSiG 215/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. DÜZGÜN 2. HIDIR 3. [ukryto] 5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ 6. TAK
wpisać: 2 1. DÜZGÜN 2. CAGDAS 5. 500 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. DÜZGÜN 2. HIDIR 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. DÜZGÜN 2. CAGDAS
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 433769. DÜZGÜN POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000735556. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.06.2018.
[RDF/491924/23/781]
MSiG 112/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 433768. DÜZGÜN POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000735556. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.06.2018.
[RDF/491924/23/380]
MSiG 112/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 425611. DÜZGÜN POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000735556. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.06.2018.
[RDF/491924/23/979]
MSiG 111/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 313765. DÜZGÜN POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000735556. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.06.2018.
[RDF/382886/22/385]
MSiG 105/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 313764. DÜZGÜN POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000735556. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.06.2018.
[RDF/382886/22/984]
MSiG 105/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 313763. DÜZGÜN POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000735556. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.06.2018.
[RDF/382885/22/272]
MSiG 105/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.05.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 442493. DÜZGÜN POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000735556. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.06.2018.
[RDF/302825/21/697]
MSiG 126/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 442492. DÜZGÜN POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000735556. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.06.2018.
[RDF/302825/21/296]
MSiG 126/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 442491. DÜZGÜN POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000735556. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.06.2018.
[RDF/302825/21/895]
MSiG 126/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 155583. DÜZGÜN POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000735556. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.06.2018.
[RDF/193406/20/568]
MSiG 71/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.03.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 155582. DÜZGÜN POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000735556. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.06.2018.
[RDF/193405/20/643]
MSiG 71/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.03.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1182789. DÜZGÜN POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000735556. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.06.2018.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/12246/19/69]
Rzuć okiemMSiG 246/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. DÜZGÜN 2. HIDIR) wpisać: 3. [ukryto]
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. DÜZGÜN 2. HIDIR) wpisać: 3. [ukryto]
Poz. 1035142. DÜZGÜN POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000735556. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.06.2018.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/10078/19/490]
Rzuć okiemMSiG 184/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. POLAT DÜZGÜN 2. GÖKCEN 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. DÜZGÜN 2. HIDIR
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 513032. DÜZGÜN POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000735556. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.06.2018.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/12909/18/692]
Rzuć okiemMSiG 190/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. POLA
DÜZGÜN 2. GÖKCEN 5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ 6. NIE 2 (dla pozycji:
1. DÜZGÜN 2. HIDIR) 5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ wpisać: 5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK
Poz. 249012. DÜZGÜN POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000735556.
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.06.2018.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/11780/18/378]
MSiG 131/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 08.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DÜZGÜN POL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat
MIĘDZYRZECKI gmina MIĘDZYRZECZ miejscowość
MIĘDZYRZECZ 2. miejscowość MIĘDZYRZECZ ulica
UL. POLNA nr domu 1 kod pocztowy 66-300 poczta MIĘDZYRZECZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 17.05.2018 R. - NOTARIUSZ ANNATOTA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REPERYTORIUM A NR
2503/2018 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. POLAT
DÜZGÜN 2. GÖKCEN 5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. DÜZGÜN 2. HIDIR
5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. POLAT DÜZGÜN 2. GÖKCEN 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 10 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY
Z MIĘSA DROBIOWEGO 1 2. 10 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM
MIĘSA Z DROBIU 2 2. 46 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA 3 2. 46 38 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC
RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI 4 2. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 5 2. 47
tu 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW
Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 6 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW 7 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 8 2. 77 39
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN,
URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 9 2. 10 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Düzgün POL w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Düzgün POL wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,875% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku. • 1,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Düzgün POL charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji zmieniał się w latach 2021-2023 między oceną B a C.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Düzgün POL wynosi 480 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,13 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,13 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 480 tys. zł w 2023 roku. • 842 tys. zł w 2022 roku. • 447 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 446 tys. zł w 2022 roku. • 155 tys. zł w 2021 roku. • 66 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,13 mln zł w 2023 roku. • 1,4 mln zł w 2022 roku. • 839 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 095 475 zł.
Koszty operacyjne Düzgün POL wyniosły
28 439 034 zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
157 227 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 095 475 zł w 2023 roku • 1 099 487 zł w 2022 roku • 781 020 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,9% w 2023 roku •
3,4% w 2022 roku •
3,9% w 2021 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Düzgün POL wynosi -135 tys. zł.
EBITDA Düzgün POL wynosi -98 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
584 245 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -135 117 zł w
2023 roku. • 2 970 854 zł w
2022 roku. • 1 033 373 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
578 789 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -98 113 zł w
2023 roku. • 2 985 881 zł w
2022 roku. • 1 059 464 zł w
2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Düzgün POL wyniosła 8 070 710 zł.
Aktywa trwałe to 2 820 059 zł.
Aktywa obrotowe to 5 250 651 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 070 710 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 3 582 213 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 488 497 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 894 186 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 967 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 070 710 zł sumy bilansowej i 3 582 213 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 6 247 292 zł sumy bilansowej i 3 896 884 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 4 282 337 zł sumy bilansowej i 1 647 087 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3,9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8,8%.
Marża operacyjna wyniosła -0,48%.
Marża netto wyniosła -1,11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
31 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Düzgün POL wyniosły 4 488 497 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 070 710 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 926 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 488 497 zł w 2023 roku • 2 350 408 zł w 2022 roku • 2 635 250 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 56% w 2023 roku • 38% w 2022 roku • 62% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Düzgün POL ma 4 488 497 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 2 142 559 zł (48%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
4,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
19%
33%
48%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
873 tys. zł
19%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
1,5 mln zł
33%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2,1 mln zł
48%
W roku 2023 48% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 100% (2018) do 33% (2023).
W latach 2021, 2022 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2018-2020, 2023 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Düzgün POL wynosi 1,17 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,13 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,1, czyli same środki pieniężne pokrywają 10% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,18 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 436 tys. zł należności i inne: 4,6 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 180 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,17 zł, z czego 0,10 zł w gotówce.
1,17
płynność bieżąca
1,13
płynność szybka
0,1
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,17 w 2023 roku • 2,12 w 2022 roku • 1,6 w 2021 roku
W latach
2020, 2023 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Düzgün POL od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 1 472 557 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 436 214 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 140 886 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)1,5 mln zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)436 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 141 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 80 tys. zł • 2021: nadwyżka gotówki 1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: strata operacyjna • 2022: 38 razy • 2021: 51,8 raza
W latach 2020, 2023 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Düzgün POL wynosi 55 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 11 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 44 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 2 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4 276 448 zł, z czego 4 276 448 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza44 dni
firma płaci dostawcom 44 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
55 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 55 dni
11 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 11 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 55 dni w 2023 roku • 39 dni w 2022 roku • 29 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Düzgün POL wynoszą 28 426 491 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 968 907 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 929 470 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 903 472 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej28,4 mln zł
Zużycie materiałów i energii969 tys. zł · 3%
Usługi obce929 tys. zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)903 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia192 tys. zł · <1%
Amortyzacja37 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 28,4 mln zł w 2023 roku • 32,1 mln zł w 2022 roku • 20 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2017, 2018, 2019 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Düzgün POL wykazała przychody na poziomie 28 337 692 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
231 487 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 539 279 zł w 2022 roku • 107 693 zł w 2021 roku • 76 306 zł w 2020 roku
Organizacja Düzgün POL wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 3% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,06%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0,06%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy31 z 38 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi28 303 917,22
I. Przychody netto ze sprzedaży28 303 917,22
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej28 426 491,18
I. Amortyzacja37 003,97
II. Zużycie materiałów i energii968 906,88
III. Usługi obce929 469,90
IV. Wynagrodzenia903 471,60
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)192 002,99
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)25 395 635,84
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-122 573,96
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:12 543,20
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
inne pozycja własna12 543,20
F. Przychody finansowe, w tym:33 775,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne pozycja własna33 775,00
G. Koszty finansowe, w tym:213 756,24
I. Odsetki, w tym: (+1)140 886,15
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne pozycja własna72 870,09
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-315 098,40
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-315 098,40
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Düzgün POL składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 24 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 61 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+24
dni względem terminu
4
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−2 mies. 1 dzień15-05-2024
2022
−1 mies. 16 dni30-05-2023
2021
−4 mies. 24 dni24-05-2022
2020
−3 mies. 23 dni24-06-2021
2019
+8 mies. 12 dni24-06-2021
2018
+8 mies. 14 dni25-03-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Düzgün Cagdas posiada 500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.10.2023 jest Düzgün Cagdas kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 13.12.2019 do 25.10.2023 najwięcej udziałów posiadał
Düzgün Hidir (100%).
W okresie od 10.07.2018 do 13.12.2019 najwięcej udziałów posiadał
Düzgün Hidir (100%).
