Organizacja Artengo Group osiągnęła 6 222 249 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 222 249 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 095 762 zł.
Zysk netto wyniósł 126 487 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 210 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 222 249 zł w 2023 roku. • 4 877 158 zł w 2022 roku. • 3 801 570 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
48 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 126 487 zł w 2023 roku. • 61 594 zł w 2022 roku. • 28 821 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Artengo Group wynosi 4 591 839 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
95 987 zł a 15 026 652 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 042 160 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 591 839 zł w
2023 roku. • 3 437 604 zł w
2022 roku. • 2 507 519 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artengo Group wynosi 139 tys. zł.
EBITDA Artengo Group wynosi 139 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
49 231 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 138 997 zł w
2023 roku. • 67 686 zł w
2022 roku. • 40 536 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
49 231 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 138 997 zł w
2023 roku. • 67 686 zł w
2022 roku. • 40 536 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Artengo Group mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Artengo Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 lipca 2025 (MSiG nr 130/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 645779. ARTENGO GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000733856. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2018.
[RDF/739652/25/570]
MSiG 130/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 645778. ARTENGO GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000733856. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2018.
[RDF/739644/25/304]
MSiG 130/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2025 okres OD
01.12.2023 DO 31.12.2023
Poz. 645777. ARTENGO GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000733856. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2018.
[RDF/739609/25/114]
MSiG 130/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2025 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
Poz. 645776. ARTENGO GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000733856. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2018.
[RDF/739592/25/502]
MSiG 130/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2025 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 435675. ARTENGO GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000733856. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2018.
[RDF/215803/20/43]
MSiG 163/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 435674. ARTENGO GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000733856. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2018.
[RDF/215799/20/609]
MSiG 163/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 166112. ARTENGO GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000733856. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 29.05.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/19226/19/924]
Rzuć okiemMSiG 67/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. IWA
NICKI 2. ŁUKASZ PIOTR 3. [ukryto] 5. 60
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000,00 ZŁ
6. NIE wpisać: 2 1. KOSECKA 2. MARIOLA EWA
3. [ukryto] 5. 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 1099407. ARTENGO GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000733856. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 29.05.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/72033/18/382]
Rzuć okiemMSiG 225/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BRE
MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 012056617 4. 0000387867
5. 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6000,00
ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. IWANICKI 2. ŁUKASZ PIOTR
3. [ukryto] 5. 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000,00 ZŁ 6. NIE 3 1. IWANICKA 2. MONIKA
ANNA 3. [ukryto] 5. 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 3000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ŁANGOWSKI 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. IWANICKA
2. MONIKA ANNA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO
RODZAJU wpisać: 2 1. 47 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 219051. ARTENGO GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000733856. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 29.05.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/31662/18/451]
MSiG 124/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 29.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
2 nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ARTENGO
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adr
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu 31 kod
pocztowy 00-511 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 24.05.2018 R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. BRE MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 012056617
4. 0000387867 5. 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 6000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółk
1. 6000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. ŁANGOWSKI 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
S Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 19
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 42 ROBOTY
- ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ 3 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE
SPECJALISTYCZNE 4 2. 45 HANDEL HURTOWY
I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI;
NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
5 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 6 2. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
7 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT
RUROCIĄGOWY 8 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 9 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Artengo Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artengo Group wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,360% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku. • 1,53% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Artengo Group charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Artengo Group wynosi 92 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 249 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 249 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 92 tys. zł w 2023 roku. • 67 tys. zł w 2022 roku. • 50 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 21 tys. zł w 2023 roku. • 10 tys. zł w 2022 roku. • 6 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 249 tys. zł w 2023 roku. • 195 tys. zł w 2022 roku. • 152 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
205 655
zł.
Koszty operacyjne Artengo Group wyniosły
6 083 252
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 641 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 205 655 zł w 2023 roku • 64 263 zł w 2022 roku • 122 373 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,4% w 2023 roku •
1,3% w 2022 roku •
3,3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artengo Group wyniosła 433 649 zł.
a
ktywa obrotowe to 433 649 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 433 649 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 132 487 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 301 161 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 811 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 48 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 433 649 zł sumy bilansowej i 132 487 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 267 501 zł sumy bilansowej i 67 594 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 304 027 zł sumy bilansowej i 34 821 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95,47%.
Marża operacyjna wyniosła 2,23%.
Marża netto wyniosła 2,03%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artengo Group wyniosły 301 161 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 433 649 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 301 161 zł w 2023 roku • 199 907 zł w 2022 roku • 269 206 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 69% w 2023 roku • 75% w 2022 roku • 89% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Artengo Group ma 301 161 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 285 419 zł (95%).
Poza tym: państwu 15 742 zł (5%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
301 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
95%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
285 tys. zł
95%
Państwo
podatki, cła i ZUS
16 tys. zł
5%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 95% (w 2020: 99%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2020 i w 2023.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Artengo Group wynosi 1,44 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,15 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,12, czyli same środki pieniężne pokrywają 12% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 37 tys. zł należności i inne: 8 tys. zł zapasy do sprzedania: 388 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,44 zł, z czego 0,12 zł w gotówce.
1,44
płynność bieżąca
0,15
płynność szybka
0,12
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,16 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,44 w 2023 roku • 1,34 w 2022 roku • 1,13 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Artengo Group nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 37 412 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 301 161 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł37 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka37 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2020-2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: bez długu, gotówka 37 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 12 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 23 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Artengo Group wynosi 0 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 17 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -17 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 23 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-17 dni
firma płaci dostawcom 17 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
17 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 17 dniach
Rotacja zapasów23 dni
towar leży w magazynie 23 dni, zanim firma go sprzeda
23 dni
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2023 roku • 0 dni w 2022 roku • 0 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Artengo Group wynoszą 6 083 252 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 5 102 617 zł, czyli 84% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 772 418 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 173 731 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem6,1 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów5,1 mln zł · 84%
Usługi obce772 tys. zł · 13%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)174 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia32 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii3 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 6,1 mln zł w 2023 roku • 4,8 mln zł w 2022 roku • 3,8 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Artengo Group wykazała przychody na poziomie 6 222 249 zł.
Organizacja zarobiła 138 997 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 510 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 126 487 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
5113 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 12 510 zł w 2023 roku • 6092 zł w 2022 roku • 2284 zł w 2021 roku
Organizacja Artengo Group wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,2%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 222 249,08
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów6 222 249,08
B. Koszty działalności operacyjnej6 083 251,87
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii2 561,74
III. Usługi obce772 417,95
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia173 731,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)31 923,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów5 102 617,07
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)138 997,21
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)138 997,21
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)138 997,21
J. Podatek dochodowy12 509,74
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)126 487,47
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Artengo Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 544 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 344 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+544
dni względem terminu
1
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+11 mies. 14 dni24-06-2025
2023
+11 mies. 14 dni24-06-2025
2021
+32 mies. 23 dni24-06-2025
2020
+44 mies. 28 dni24-06-2025
2019
−3 mies. 16 dni01-07-2020
2018
+11 mies. 22 dni01-07-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Iwanicka Monika posiada 60 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kosecka Mariola posiada 60 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 28.03.2019) są: • Iwanicka Monika (50% udziałów) • Kosecka Mariola (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.10.2018 do 28.03.2019: • Iwanicka Monika (50% udziałów) • Iwanicki Łukasz (50% udziałów)
W okresie od 29.05.2018 do 30.10.2018 najwięcej udziałów posiadał
Bre Management (100%).
