ARTENGO GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000733856

Podsumowanie

aktywa

434 tys.

przychód

6,2 mln

zysk

126 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. NOWOGRODZKA, 31

Kod pocztowy

00-511

Rejestracja

2018-05-29

Rozpoczęcie działalności

2018-05-29

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artengo Group osiągnęła 6 222 249 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 222 249 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 095 762 zł.

Zysk netto wyniósł 126 487 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 037 042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 222 249 zł w 2023 roku.
• 4 877 158 zł w 2023 roku.
• 4 877 158 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 081 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 126 487 zł w 2023 roku.
• 61 594 zł w 2023 roku.
• 61 594 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1032127.03

-24742.29

3680641.05

-14622.25

3976529.41

37695.52

3801569.54

28821.36

3801569.54

28821.36

4877158.34

61594.4

4877158.34

61594.4

6222249.08

126487.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artengo Group wynosi 139 tys. zł.

EBITDA Artengo Group wynosi 139 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artengo Group wynosi 4 753 482 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 99 366 zł a 15 555 623 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 792 247 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 753 482 zł w 2023 roku.
• 3 548 512 zł w 2023 roku.
• 3 548 512 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

688084.69

2580317.58

0

2453760.7

9201602.63

32771.64

2834573.33

9941323.53

26116.02

2675781.15

9503923.85

26116.02

2675781.15

9503923.85

50695.8

3548512.29

12192895.85

50695.8

3548512.29

12192895.85

99365.6

4753481.54

15555622.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artengo Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artengo Group wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Artengo Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Artengo Group wynosi 92 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 249 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 249 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 67 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 249 tys. zł w 2023 roku.
• 195 tys. zł w 2023 roku.
• 195 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 205 655 zł.

Koszty operacyjne Artengo Group wyniosły 6 083 252 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 276 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 205 655 zł w 2023 roku
• 64 263 zł w 2023 roku
• 64 263 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artengo Group wyniosła 433 649 zł.

a

ktywa obrotowe to 433 649 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 433 649 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 132 487 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 301 161 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 275 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 433 649 zł w 2023 roku.
• 267 501 zł w 2023 roku.
• 267 501 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

157902.36

223393.66

311865.68

304026.95

267500.98

433648.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.16

1.32

-0.02

-0.07

1.7

0

0.12

0.86

0.01

0.09

0.83

0.01

0.09

0.83

0.01

0.23

0.91

0.01

0.23

0.91

0.01

0.29

0.95

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artengo Group wyniosły 301 161 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 433 649 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 194 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 301 161 zł w 2023 roku
• 199 907 zł w 2023 roku
• 199 907 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 75% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

157902.36

176644.65

1.12

223393.66

232015.91

1.04

311865.68

268170.16

0.86

304026.95

269205.59

0.89

304026.95

269205.59

0.89

267500.98

199906.58

0.75

267500.98

199906.58

0.75

433648.76

301161.29

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artengo Group wykazała przychody na poziomie 6 222 249 zł.

Organizacja zarobiła 138 997 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 510 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 126 487 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2085 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 510 zł w 2023 roku
• 6092 zł w 2023 roku
• 6092 zł w 2022 roku

Wartość

0

3728.12

2284

6091.75

12509.74

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.26.Z)

dane za rok

Organizacja Artengo Group wykazała zysk netto większy niż NaN% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż NaN% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł NaN%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24762

0

0.14173

0.40164

0.31496

0.80357

0.21505

0.18681

0.16071

0.92857

0

0.18382

0.61832

0.38235

0.77311

0.27451

0.25

0.15833

0.95763

0

0.60131

0.63758

0.45098

0.66418

0.38261

0.35965

0.62222

0.82707

0.67123

0.54658

0.62821

0.41615

0.68085

0.35484

0.32787

0.6014

0.85714

0.57237

0.56069

0.5988

0.36994

0.61589

0.2782

0.25954

0.81169

0.86667

0.63415

0.46821

0.5509

0.39884

0.76159

0.2782

0.25954

0.52597

0.79333

0.57317

0.57647

0.61212

0.36471

0.64052

0.30882

0.30075

0.83974

0.8366

0.59259

0.67059

0.67273

0.43529

0.5817

0.45588

0.40602

0.86538

0.85621

0.65432

Powiązania

I MONIKA - reprezentacja, wspólnik

K MARIOLA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.05.2018

30.10.2018

Bre Management

Organizacja

wspólnik

30.10.2018

28.03.2019

I Łukasz

Październik 1983

Osoba

wspólnik

30.10.2018

I Monika

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

28.03.2019

K Mariola

Grudzień 1966

Osoba

reprezentacja

29.05.2018

30.10.2018

Ł Piotr

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

30.10.2018

I Monika

Grudzień 1985

Osoba

Udziałowcy

Iwanicka Monika posiada 60 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kosecka Mariola posiada 60 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Iwanicka Monika (50% udziałów)
• Kosecka Mariola (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.10.2018 do 28.03.2019:
• Iwanicka Monika (50% udziałów)
• Iwanicki Łukasz (50% udziałów)

W okresie od 29.05.2018 do 30.10.2018 najwięcej udziałów posiadał Bre Management . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ARTENGO GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	POLEY SP. Z O.O.	0000783842
2	GOTTI SP. Z O.O.	0000817296
3	AM CAPITAL PARTNERS SP. Z O.O.	0000857553
4	GRANT M. WOJEWODZIC SP. K.	0000959011
5	ANTARO SP. Z O.O.	0000891391
6	JPMI PONIEDZIAŁKI SP. Z O.O.	0000706084
7	FIRST SP. Z O.O.	0000482961
8	PLANET ALKOHOLI SP. Z O.O.	0000347523
9	CHATA SZKŁO SP. Z O.O.	0000455749
10	TRAFIKA KUBIK SP. Z O.O.	0000511969
11	MIRON SP. Z O.O.	0000920013
12	SUPER PLATINIUM SP. Z O.O. SP. K.	0000599294
13	PIJ 303 SP. Z O.O.	0000765373
14	JALK SP. Z O.O.	0000549328
15	RIWIRIS SP. Z O.O.	0000430742
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "WAW"	0000153663
17	PIJ 100 SP. Z O.O.	0000766232
18	FUNTASTY SP. Z O.O.	0000252365
19	CORTEZ LABEL SP. Z O.O.	0000909177
20	TS TRADE SP. Z O.O.	0000715998
21	CUKIERNIE ŚLĄSKIE SP. Z O.O. SP. K.	0000419984
22	PIJ BIS SP. Z O.O.	0000769470
23	GALAXY SP. Z O.O.	0000357619
24	SKLEP WIELOBRANŻOWY R. DYTKO I B. DYTKO SP. J.	0000027246
25	CIACHO CAFE SP. Z O.O.	0000812136
26	SIEĆ HANDLOWA "DELIKATESY MIŚ" SP. Z O.O.	0000259116
27	TRAFIKI SP. Z O.O.	0000591385
28	U SMAKOSZA SP. Z O.O.	0000676157
29	MARCO SP. Z O.O.	0000958159
30	GOTARD DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000592889

ARTENGO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000733856 NIP 7010824829 REGON 380364443

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.26.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTENGO GROUP

ARTENGO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000733856 NIP
7010824829 REGON
380364443