Organizacja First osiągnęła 2 948 438 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 928 473 zł. Pozostałe przychody to 19 965 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 884 516 zł.
Zysk netto wyniósł 43 957 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 44 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 948 438 zł w 2022 roku.
• 3 224 831 zł w 2021 roku.
• 3 323 135 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 957 zł w 2022 roku.
• 62 946 zł w 2021 roku.
• 75 591 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji First wynosi 2 435 497 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
294 042 zł a 7 371 095 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 67 392 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 435 497 zł w 2022 roku.
• 2 662 744 zł w 2021 roku.
• 2 731 653 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów First wyniosła 417 398 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 63 836 zł.
a
ktywa obrotowe to 353 562 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 417 398 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 392 056 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 342 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 417 398 zł w 2022 roku.
• 392 550 zł w 2021 roku.
• 400 062 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania First wyniosły 25 342 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 417 398 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 342 zł w 2022 roku
• 44 451 zł w 2021 roku
• 114 909 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
• 29% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja First wykazała przychody na poziomie 2 948 438 zł.
Organizacja zarobiła 49 041 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5084 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 957 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -656 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5084 zł w 2022 roku
• 7479 zł w 2021 roku
• 7476 zł w 2020 roku
Organizacja First wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 8% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kowalik Robert
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Czech Anna
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 18.12.2015 jest
Kowalik Robert
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.10.2013 do 18.12.2015
był Kowalik Robert
kontrolując 60% udziałów.