DOLPHIN ADVANCED PRODUCTS SP. Z O.O. | KRS: 0000733636

Podsumowanie

aktywa

4,1 mln

przychód

6 mln

zysk

719 tys.

wartość firmy

9,4 mln

Branża główna: Produkcja mioteł, szczotek i pędzli

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PLAC STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO, 2

Kod pocztowy

00-066

Rejestracja

2018-05-24

Rozpoczęcie działalności

2018-05-24

Kapitał zakładowy

1800150,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja mioteł, szczotek i pędzli Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych tkanin Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja tkanin z włókien chemicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dolphin Advanced Products osiągnęła 6 029 899 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 001 004 zł. Pozostałe przychody to 28 895 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 281 849 zł.

Zysk netto wyniósł 719 155 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 861 414 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 029 899 zł w 2024 roku.
• 7 744 425 zł w 2023 roku.
• 4 060 792 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 102 736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 719 155 zł w 2024 roku.
• 1 047 872 zł w 2023 roku.
• -280 922 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

818406.11

-8835.65

5286825

165277.71

1354670.35

-266329.18

4902291.47

88733.82

4060792.12

-280922.11

7744424.83

1047871.52

6029898.71

719154.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dolphin Advanced Products wynosi 926 tys. zł.

EBITDA Dolphin Advanced Products wynosi 1,08 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dolphin Advanced Products wynosi 9 397 581 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 501 028 zł a 15 074 747 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 342 512 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 397 581 zł w 2024 roku.
• 11 317 431 zł w 2023 roku.
• 3 830 638 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1888977.34

7164657.4

1467331.54

5652992.38

13217062.5

0

2170698.23

6760451.52

887338.2

4957264.62

12255728.67

0

3830638.19

10151980.3

1962994.73

11317430.7

19361062.07

2501028.21

9397580.56

15074746.78

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dolphin Advanced Products wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dolphin Advanced Products wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dolphin Advanced Products charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dolphin Advanced Products wynosi 403 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 139 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,05 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 139 tys. zł a 1,05 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 58 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 403 tys. zł w 2024 roku.
• 343 tys. zł w 2023 roku.
• 133 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 139 tys. zł w 2024 roku.
• 197 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,05 mln zł w 2024 roku.
• 588 tys. zł w 2023 roku.
• 300 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 396 416 zł.

Koszty operacyjne Dolphin Advanced Products wyniosły 5 074 505 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 56 631 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 396 416 zł w 2024 roku
• 416 579 zł w 2023 roku
• 486 545 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dolphin Advanced Products wyniosła 4 089 663 zł.

a

ktywa trwałe to 337 050 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 752 613 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 089 663 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 334 704 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 754 959 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 584 238 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 089 663 zł w 2024 roku.
• 4 050 437 zł w 2023 roku.
• 1 917 667 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

2214326.91

2805094.2

2376195.15

3096530.92

1917666.56

4050436.65

4089663.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

-0.01

0.06

0.08

0.06

0.03

-0.11

-0.16

-0.2

0.03

0.05

0.04

0.02

-0.15

-0.19

-0.04

-0.07

0.26

0.4

0.17

0.14

0.18

0.22

0.15

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dolphin Advanced Products wyniosły 754 959 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 089 663 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 851 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 754 959 zł w 2024 roku
• 1 433 110 zł w 2023 roku
• 419 742 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2214326.91

423162.56

0.19

2805094.2

848652.14

0.3

2376195.15

686082.27

0.29

3096530.92

1317684.22

0.43

1917666.56

419741.97

0.22

4050436.65

1433110.34

0.35

4089663.26

754958.98

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dolphin Advanced Products wykazała przychody na poziomie 6 029 899 zł.

Organizacja zarobiła 929 339 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 210 184 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 719 155 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 026 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 210 184 zł w 2024 roku
• 276 149 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

781

10176

0

30225

0

276149

210184

Wyniki na tle rynku "Produkcja mioteł, szczotek i pędzli" (32.91.Z)

dane za rok

Organizacja Dolphin Advanced Products wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Produkcja mioteł, szczotek i pędzli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22222

0

0.33333

0.32

0.55556

0.25

0.36364

0.40909

0.36

0.16667

0.73913

0.73333

0.7037

0.6

0.37037

0.61905

0.7

0.77778

0.62963

0.8

0.1

0.2963

0.5

0.28571

0.12

0.125

0.17857

0.11111

0

0.58621

0.65385

0.58621

0.48

0.43478

0.52174

0.5

0.48

0.80769

0.19231

0.5

0.38462

0.26923

0.16667

0.21739

0.07692

0.16667

0

0.76923

0.66667

0.65385

0.4

0.86957

0.84

0.8

0.86957

0.8

0.6

0.3

0.84211

0.89474

0.8

0.75

0.94737

Powiązania

S PIOTR - reprezentacja, wspólnik

W SHINICHIRO - reprezentacja

K TAKASHI - reprezentacja

MARU T-OHTSUKA CORPORATION - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.05.2018

26.07.2018

K Sławomir

Maj 1974

Osoba

wspólnik

25.07.2024

29.08.2024

Maru T-Ohtsuka Corporation

Organizacja

wspólnik

26.07.2018

26.04.2024

Maru T-Ohtsuka Corporation

Organizacja

wspólnik

29.08.2024

Maru T-Ohtsuka Corporation

Organizacja

wspólnik

26.04.2024

25.07.2024

Maru T-Ohtsuka Corporation

Organizacja

wspólnik

25.07.2024

S Piotr

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

26.04.2024

25.07.2024

S Piotr

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

26.07.2018

26.04.2024

S Piotr

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

26.07.2018

17.07.2023

S Marek

Czerwiec 1958

Osoba

prokurent

06.05.2019

15.12.2022

S Marek

Czerwiec 1958

Osoba

reprezentacja

24.05.2018

26.07.2018

K Sławomir

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

12.04.2019

W Shinichiro

Sierpień 1966

Osoba

reprezentacja

26.07.2018

12.04.2019

Shinichiro Waki

Osoba

reprezentacja

12.04.2019

K Takashi

Wrzesień 1965

Osoba

reprezentacja

26.07.2018

12.04.2019

Katsuma Takashi

Osoba

reprezentacja

26.07.2018

S Piotr

Marzec 1961

Osoba

Udziałowcy

Starzomski Piotr posiada 17643 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Maru T Ohtsuka Corporation posiada 14760 udziałów, które stanowią 41.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.08.2024 jest Starzomski Piotr kontrolujący 49% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.07.2024 do 29.08.2024 był Starzomski Piotr kontrolując 49% udziałów.

W okresie od 26.04.2024 do 25.07.2024 najwięcej udziałów posiadał Maru T Ohtsuka Corporation. Jego udziały w tym czasie wynosiły 54%.

Podobne organizacje do DOLPHIN ADVANCED PRODUCTS

	Organizacja	Numer KRS
1	KRAKOWSKA SPÓŁDZIELNIA NIEWIDOMYCH "SANEL"	0000130387
2	BOWI ABRAMOWICZ SP. Z O.O.	0000988155
3	SPÓŁDZIELNIA NIEWIDOMYCH "SINPO"	0000026580
4	HAKURO SP. Z O.O. SP. K.	0000848145
5	SPÓŁDZIELNIA TECHNOSZCZOT	0000148879
6	GLITTERLAB MOSTOWSKA SP. K.	0000711259
7	ULMAR OIL SP. Z O.O. SP. K.	0000596768
8	HI-TECH TECHNOLOGIA SP. Z O.O. SP. K.	0000713542
9	PLAN-T SP. Z O.O.	0000866691
10	WROCŁAWSKIE BIURO INSTALACYJNE SP. Z O.O.	0000626097
11	ARTMAN CANDLES D&K KOZBUR SP. J.	0000884265
12	FABRYKA SZCZOTEK I MIOTEŁ SP. Z O.O.	0000352723
13	NAH SP. Z O.O.	0000336039
14	ANTYNEA SP. Z O.O.	0000458809
15	CROQUET SP. Z O.O.	0000470964
16	DOMOS SP. Z O.O.	0000758579
17	KOGA SP. Z O.O.	0000196952
18	PPM LOGISTICS SP. Z O.O.	0001029994
19	ELBLĄSKA SPÓŁDZIELNIA NIEWIDOMYCH "ELSIN" W ELBLĄGU	0000117486
20	VINOVE SP. Z O.O.	0000620255
21	ANKORA SP. Z O.O.	0000285752
22	KUNERT SP. K.	0000770838
23	SONESTA SP. Z O.O.	0000744190
24	LEDPOL SP. Z O.O.	0000621026
25	LEDUC CHEMIE POLAND LTD SP. Z O.O.	0000044115
26	AGROBIOTICS SP. Z O.O.	0000871073
27	CORDIS 2 SP. Z O.O.	0000785143
28	PREMIUM - BRUSH SP. Z O.O. SP. K.	0000455788
29	BECOL SP. Z O.O.	0000616694
30	MEPROZET - BIS SP. Z O.O.	0000144142

DOLPHIN ADVANCED PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000733636 NIP 7272831262 REGON 380322249

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja mioteł, szczotek i pędzli" (32.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DOLPHIN ADVANCED PRODUCTS

DOLPHIN ADVANCED PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000733636 NIP
7272831262 REGON
380322249