ALLSTAR PZL GLIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000125117 NIP
5471925208 REGON
072350505

Podsumowanie

aktywa

10,1 mln

przychód

6,6 mln

zysk

-4 mln

wartość firmy

4,4 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

CIESZYŃSKA, 325

Kod pocztowy

43-300

Rejestracja

2002-07-30

Rozpoczęcie działalności

2000-07-01

Kapitał zakładowy

700000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OSOBA WCHODZĄCA W SKŁAD ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z PODPISYWANIEM JEJ DOKUMENTÓW JEDOOSOBOWO. STAWAJĄCY DO AKTU POSTANAWIAJĄ, ŻE PIERWSZY ZARZĄD BĘDZIE DWUOSOBOWY I W JEGO SKŁAD WCHODZIĆ BĘDĄ BERND HAGER JAKO PREZES ZARZĄDU I ANDRZEJ PAPIOREK JAKO WICEPREZES ZARZĄDU, PRZY CZYM ZARÓWNO PREZES JAK I WICEPREZES ZARZĄDU BĘDĄ MOGLI JEDNOOSOBOWO PODEJMOWAĆ WSZYSTKIE DECYZJE ZASTRZEŻONE KOMPETENCJI ZARZĄDU I JEDNOOSOBO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Allstar PZL Glider osiągnęła 6 637 898 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 731 366 zł. Pozostałe przychody to 906 532 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 743 010 zł.

Strata netto wyniosła 4 011 644 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 463 672 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 637 898 zł w 2024 roku.
• 5 428 022 zł w 2023 roku.
• 4 620 722 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -523 511 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 011 644 zł w 2024 roku.
• -184 728 zł w 2023 roku.
• -2 093 306 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ALLSTAR PZL GLIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

3392191.25

-347066.66

2736811.65

-338358.54

1671588

-371734.87

1822307.79

-2150234.14

2204976.47

-1571163.26

4620722.3

-2093305.8

5428022.1

-184727.84

6637898.07

-4011643.67

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Allstar PZL Glider wynosi 4 425 265 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 16 594 745 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 309 115 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 425 265 zł w 2024 roku.
• 3 618 681 zł w 2023 roku.
• 3 080 482 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ALLSTAR PZL GLIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2261460.83

8480478.13

2061743.67

6842029.13

2272793.42

6178140.88

1360597.67

4555769.47

1469984.31

5512441.18

3080481.53

11551805.75

3618681.4

13570055.25

4425265.38

16594745.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Allstar PZL Glider wynosi -4,08 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 523 819 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4 079 138 zł w 2024 roku.
• -2 431 333 zł w 2023 roku.
• -1 957 018 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ALLSTAR PZL GLIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-412402.44

-216386.66

-410080.2

-2262304.45

-1570019.63

-1957018.14

-2431332.98

-4079138.34

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Allstar PZL Glider wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,93% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Allstar PZL Glider wynosi 7,8%. To oznacza, że firma ma szansę 7,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,915% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,8% w 2024 roku.
• 5,5% w 2023 roku.
• 4,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Allstar PZL Glider charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Allstar PZL Glider wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 229 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 229 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 229 tys. zł w 2024 roku.
• 163 tys. zł w 2023 roku.
• 139 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ALLSTAR PZL GLIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

130382.86

107163.37

47075.58

308907.04

54669.23

74276.91

138621.67

162840.66

229254.64

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Allstar PZL Glider wyniosły 9 810 504 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ALLSTAR PZL GLIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Allstar PZL Glider wyniosła 10 076 869 zł.

ktywa trwałe to 1 219 042 zł.

ktywa obrotowe to 8 857 828 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 076 869 zł.

apitał (fundusz) własny to -7 666 539 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 743 409 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 747 461 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 076 869 zł w 2024 roku.
• 10 572 277 zł w 2023 roku.
• 8 418 288 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ALLSTAR PZL GLIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

4844644.7

5204767.06

6359851.08

5842501.63

6982020.19

8418288.13

10572277.32

10076869.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.

Marża operacyjna wyniosła -71%.

Marża netto wyniosła -60%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ALLSTAR PZL GLIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

2.39

-0.13

-0.1

-0.07

-1.07

-0.08

-0.12

-0.06

-0.24

-0.26

-0.22

-0.37

-11.07

-1.8

-1.18

-0.23

1.14

-0.85

-0.71

-0.25

0.6

-0.69

-0.45

-0.02

0.05

-0.83

-0.03

-0.4

0.52

-0.71

-0.6

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Allstar PZL Glider wyniosły 17 743 409 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 076 869 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 176%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 821 913 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 743 409 zł w 2024 roku
• 14 227 173 zł w 2023 roku
• 11 888 456 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 176% w 2024 roku
• 135% w 2023 roku
• 141% w 2022 roku

Zadłużenie — ALLSTAR PZL GLIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4844644.7

4990016.07

1.03

5204767.06

4888496.97

0.94

6359851.08

4815315.86

0.76

5842501.63

5648200.55

0.97

6982020.19

8358882.37

1.2

8418288.13

11888456.11

1.41

10572277.32

14227173.14

1.35

10076869.31

17743408.8

1.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Allstar PZL Glider wykazała przychody na poziomie 6 637 898 zł.

Organizacja zarobiła -4 011 644 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 011 644 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ALLSTAR PZL GLIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana" (32.99.Z)

dane za rok

Organizacja Allstar PZL Glider wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Wyniki na tle rynku — ALLSTAR PZL GLIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06189

0.68367

0.77199

0.7963

0.26906

0.22897

0.27941

0.97778

0.04775

0.67257

0.78933

0.76873

0.19847

0.21862

0.23548

0.02597

0.02842

0.65854

0.81912

0.67857

0.1773

0.171

0.23304

0.09199

0.65274

0.815

0.75482

0.11551

0.10727

0.1405

0.00279

0.00935

0.65534

0.82093

0.83679

0.10248

0.09032

0.15504

0.92208

0.00659

0.72998

0.8337

0.87218

0.13253

0.11041

0.12438

0.82412

0.09713

0.73103

0.84396

0.82651

0.28161

0.09199

0.30238

0.42029

0.00525

0.73713

0.81627

0.86264

0.12893

0.12013

0.13388

0.78356

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 30 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 57 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-30

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 27 dni 19-05-2025

2023

−14 dni 01-07-2024

2022

−8 dni 07-07-2023

2021

−15 dni 30-09-2022

2020

−1 mies. 9 dni 06-09-2021

2019

−2 mies. 27 dni 20-07-2020

2018

+9 dni 24-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Hager Bernd - reprezentacja

AVIONTECH VERWALTUNGSGESELLSCHAFT FUR INDUSTRIEBETEILIGUNGEN MBH - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ALLSTAR PZL GLIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.08.2019

23.12.2019