Innowacyjne wykorzystanie nowoczesnych oraz tradycyjnych technologii
Skupienie na zdrowiu i dobrostanie użytkowników
Xicorra to studio projektowe, które specjalizuje się w tworzeniu estetycznych i zdrowych przestrzeni, koncentrując się na dobrze zaprojektowanych lokalach dla gastronomii, handlu detalicznego oraz biur. Od momentu założenia w 2016 roku, firma angażuje się w projektowanie, które uwzględnia potrzeby ludzi oraz cele biznesowe swoich klientów. Xicorra łączy architekturę, projektowanie wnętrz oraz obiektów, co pozwala na działanie w sposób holistyczny. W portfolio firmy znajdują się projekty, które kierują się zasadą 5R: redukcji, ponownego użycia, recyklingu, odzysku oraz odnawiania, co podkreśla ich podejście do zrównoważonego rozwoju oraz dbałość o dobrostan użytkowników. Wykorzystując nowoczesne technologie w połączeniu z tradycyjnymi metodami, Xicorra osiąga unikalne efekty wizualne i funkcjonalne, które współtworzą wizerunek silnej marki oraz tworzą pozytywne pierwsze wrażenie. Dobre projektowanie jest postrzegane przez firmę jako klucz do sukcesu biznesowego, wpływające na profesjonalizm i zaufanie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Xicorra osiągnęła 66 123 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 66 123 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 55 390 zł.
Zysk netto wyniósł 10 733 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 66 123 zł w 2024 roku.
• 404 597 zł w 2023 roku.
• 1 563 656 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 733 zł w 2024 roku.
• 145 781 zł w 2023 roku.
• 3698 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Xicorra wynosi 12 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Xicorra wynosi 260 282 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
99 185 zł a 924 085 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 755 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 260 282 zł w 2024 roku.
• 1 018 072 zł w 2023 roku.
• 1 123 402 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Xicorra wynosi 2,96%. To oznacza, że firma ma szansę 2,96% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,96% w 2024 roku.
• 2,96% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xicorra wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Xicorra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Xicorra wynosi 23 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 81 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 81 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 81 tys. zł w 2024 roku.
• 77 tys. zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 894
zł.
Koszty operacyjne Xicorra wyniosły 54 225
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2128 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 894 zł w 2024 roku
• 90 796 zł w 2023 roku
• 92 376 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Xicorra wyniosła 390 324 zł.
a
ktywa obrotowe to 390 324 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 390 324 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 231 021 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 159 303 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 390 324 zł w 2024 roku.
• 404 856 zł w 2023 roku.
• 362 694 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Xicorra wyniosły 159 303 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 390 324 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 159 303 zł w 2024 roku
• 184 568 zł w 2023 roku
• 274 465 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Xicorra wykazała przychody na poziomie 66 123 zł.
Organizacja zarobiła 11 838 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1105 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 733 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 158 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1105 zł w 2024 roku
• 5976 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku