Organizacja Clean up osiągnęła 250 074 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 250 074 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 264 575 zł.
Strata netto wyniosła 14 501 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 250 074 zł w 2023 roku.
• 4 493 730 zł w 2022 roku.
• 7 249 480 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 501 zł w 2023 roku.
• 301 304 zł w 2022 roku.
• 1 046 658 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Clean up wynosi 797 833 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 365 956 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 132 972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 797 833 zł w 2023 roku.
• 4 846 715 zł w 2022 roku.
• 10 224 314 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Clean up wyniosła 922 269 zł.
a
ktywa obrotowe to 922 269 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 922 269 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 841 489 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 780 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 153 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 922 269 zł w 2023 roku.
• 1 087 775 zł w 2022 roku.
• 3 744 655 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Clean up wyniosły 80 780 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 922 269 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 80 780 zł w 2023 roku
• 226 870 zł w 2022 roku
• 2 138 395 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Clean up wykazała przychody na poziomie 250 074 zł.
Organizacja zarobiła -3493 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 008 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 501 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -315% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1835 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 008 zł w 2023 roku
• 21 374 zł w 2022 roku
• 46 122 zł w 2021 roku
Organizacja Clean up wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bisar
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.08.2019 jest
Bisar
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.07.2018 do 12.08.2019:
• Saliq Ltd (50% udziałów)
• Abramek Robert (50% udziałów)
W okresie od 07.05.2018 do 26.07.2018 najwięcej udziałów posiadał Reddito Group . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.