Specjalizacja w inżynierii i projektowaniu pojazdów przyszłości|Oferowanie zrównoważonych rozwiązań transportowych|Współpraca z globalnymi klientami przez ponad 10 lat|Dążenie do doskonałości w projektowaniu i produkcji|Realizacja projektów, takich jak eVAN i elektryczne promy
EXEON to firma specjalizująca się w inżynierii i projektowaniu mobilności przyszłości, która łączy pasję, wiedzę oraz innowacyjne pomysły, aby przekształcać kreatywne wizje w gotowe do produkcji pojazdy. Z ponad 10-letnim doświadczeniem, EXEON współpracuje z klientami z całego świata, wprowadzając na rynek zrównoważone rozwiązania transportowe. Główne cele tej organizacji to poprawa bezpieczeństwa publicznego, promowanie zdrowszego stylu życia oraz ochrona środowiska, co stanowi fundament ich misji. Exeon wyróżnia się na tle innych dzięki synergicznemu podejściu łączącemu zaawansowaną wiedzę inżynieryjną z wrażliwością projektową. Cechuje ich dążenie do doskonałości, które osiągają poprzez ciągły rozwój umiejętności i doświadczenia. W ofercie firmy znajdują się różne usługi inżynieryjne oraz projektowe, które są dostosowane do potrzeb klientów, co potwierdzają liczne studia przypadków oraz sukcesy zrealizowanych projektów takich jak eVAN czy innowacyjne promy elektryczne. EXEON angażuje się w tworzenie rozwiązań transportowych, które są zarówno nowoczesne, jak i zrównoważone.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Exeon osiągnęła 2 297 106 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 291 973 zł. Pozostałe przychody to 5133 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 447 237 zł.
Zysk netto wyniósł 849 868 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
812 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 297 106 zł w 2020 roku. • 988 583 zł w 2019 roku. • 673 067 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
475 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 849 868 zł w 2020 roku. • -288 829 zł w 2019 roku. • -101 138 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Exeon wynosi 5 019 799 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
243 035 zł a 11 526 281 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 299 652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 019 799 zł w
2020 roku. • 548 204 zł w
2019 roku. • 420 495 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Exeon wynosi 855 tys. zł.
EBITDA Exeon wynosi 864 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
476 853 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 855 499 zł w
2020 roku. • -279 164 zł w
2019 roku. • -98 207 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
480 953 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 863 699 zł w
2020 roku. • -278 811 zł w
2019 roku. • -98 207 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Exeon wynosi 5 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
3 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2020 roku. • 8 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Exeon. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 27 grudnia 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 grudnia 2022 (MSiG nr 249/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1268839. EXEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000730772. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.05.2018.
[KR.XI NS-REJ.KRS/35281/22/555]
UWAGAMSiG 249/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (8) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1119788. EXEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000730772. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.05.2018.
[RDF/360470/21/917]
MSiG 223/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1119787. EXEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000730772. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.05.2018.
[RDF/360470/21/516]
MSiG 223/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.11.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 393793. EXEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000730772. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.05.2018.
[KR.XI NS-REJ.KRS/17395/21/706]
Rzuć okiemMSiG 119/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 31.05.2021 R. - ZMIANA §4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 2 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 3 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 4 2. 45 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH wpisać:
5 2. 27 1 PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW,
PRĄDNIC, TRANSFORMATORÓW, APARATURY
ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 6 2. 27 20 PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW 7 2. 29 PRODUKCJA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 8 2. 45 HANDEL HURTOWY
I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI;
NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Poz. 497308. EXEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000730772. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.05.2018.
[RDF/221803/20/288]
MSiG 169/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 09.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 497307. EXEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000730772. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.05.2018.
[RDF/221803/20/887]
MSiG 169/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
X V. W P I S Y D O
W dniu 09.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 312585. EXEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000730772. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.05.2018.
[KR.XI NS-REJ.KRS/13778/20/384]
Rzuć okiemMSiG 116/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. ZABŁOCIE nr domu 25 nr lokalu 13 kod pocztowy 30-701
poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. ZABŁOCIE nr domu 25
nr lokalu 11 kod pocztowy 30-701 poczta KRAKÓW
kraj POLSKA
Poz. 182947. EXEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000730772. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.05.2018.
[RDF/103446/19/769]
MSiG 69/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.04.2019 okres OD
07.05.2018 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 119205. EXEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
R ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000730772. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 07.05.2018.
[KR.XI NS-REJ.KRS/10686/18/612]
MSiG 91/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 07.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. EXEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica
UL. ZABŁOCIE nr domu 25 nr lokalu 13 kod pocztowy 30-701 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 3. Adres
poczty elektronicznej MICHAL.KRACIK@EXEON.
CO Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 03.04.2018 R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. EXEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368781512
4. 0000704600 9. NIE 2 1. WUJCZAK 2. MICHAŁ FILIP
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 4.800,00
PLN 11. 4.800,00 PLN 12. NIE PRub. 1 1. 4.800,00
PLN 2. NIE 3 1. KRACIK 2. MICHAŁ 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 4.800,00 PLN 11. 4.800,00
PLN 12. NIE PRub. 1 1. 4.800,00 PLN 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO
REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENX V. W P I S Y D
TOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. EXEON
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368781512 4. 0000704600 Rub. 3. Prokurenci 1 1. WUJCZAK 2. MICHAŁ FILIP 3. [ukryto]
4. PROKURA ODDZIELNA 2 1. KUŚKA 2. MAGDALENA 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 74 10
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 1 2. 25 11 Z PRODUKCJA
KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 2 2. 29
31 Z PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH 3 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 4 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
5 2. 45 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA
ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH 6 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
7 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
8 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 9 2. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE
ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK
PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Exeon nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exeon wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,390% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2020 roku. • 4,31% w 2019 roku. • 1,53% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Exeon charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Exeon wynosi 104 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 67 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 170 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 67 tys. zł a 170 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 104 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 67 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 170 tys. zł w 2020 roku. • 40 tys. zł w 2019 roku. • 27 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
677 661
zł.
Koszty operacyjne Exeon wyniosły
1 436 473
zł.
Wynagrodzenia stanowią
47,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 536 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 677 661 zł w 2020 roku • 775 648 zł w 2019 roku • 562 589 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
12,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
47,2% w 2020 roku •
61,2% w 2019 roku •
72,9% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Exeon wyniosła 897 729 zł.
a
ktywa trwałe to 49 414 zł.
a
ktywa obrotowe to 848 316 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 897 729 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 334 502 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 563 228 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 323 911 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 212 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 897 729 zł sumy bilansowej i 334 502 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 277 724 zł sumy bilansowej i -379 966 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 249 907 zł sumy bilansowej i -91 138 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
563 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
15%
25%
51%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
83 tys. zł
15%
Państwo
podatki, cła i ZUS
140 tys. zł
25%
Pracownicy
wynagrodzenia
51 tys. zł
9%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
289 tys. zł
51%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada klientom spoza grupy kapitałowej (zaliczki): 51% (w 2018: 18%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 18% (2018) do 0% (2020).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Exeon wynosi 1,51 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,49 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,22, czyli same środki pieniężne pokrywają 122% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 686 tys. zł należności i inne: 156 tys. zł zapasy do sprzedania: 7 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,51 zł, z czego 1,22 zł w gotówce.
1,51
płynność bieżąca
1,49
płynność szybka
1,22
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,39 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,51 w 2020 roku • 0,41 w 2019 roku • 0,73 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja Exeon: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 686 098 zł. Do tego 36 988 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 9901 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 86,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 563 228 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 37 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł686 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka686 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 10 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 86,4 raza.
W latach 2018-2020 organizacja miała też od 37 tys. zł do 139 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2017: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 86,4 raza • 2019: strata operacyjna • 2018: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Exeon wynosi 22 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 21 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 0,5 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 0,4 dnia.
Rotacja zapasów wynosi 1 dzień - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 130 386 zł, z czego 130 386 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza0,5 dnia
firma płaci dostawcom 0,5 dnia wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
22 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 22 dni
21 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 21 dniach
Rotacja zapasów1 dzień
towar leży w magazynie 1 dzień, zanim firma go sprzeda
1 dzień
Należności handlowe130 tys. zł
klienci są winni firmie 130 tys. zł
do 12 miesięcy130 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 22 dni w 2020 roku • 48 dni w 2019 roku • 39 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Exeon wynoszą 1 431 545 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 612 963 zł, czyli 43% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 524 950 zł, czyli 37% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 167 954 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,4 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)613 tys. zł · 43%
Usługi obce525 tys. zł · 37%
Zużycie materiałów i energii168 tys. zł · 12%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia65 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe48 tys. zł · 3%
Amortyzacja8 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty5 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,4 mln zł w 2020 roku • 1,3 mln zł w 2019 roku • 771 tys. zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Exeon wykazała przychody na poziomie 2 297 106 zł.
Organizacja Exeon wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,11%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2020 wynosił on 0,11%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 207 583,28
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 207 583,28
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 431 545,19
I. Amortyzacja8 199,63
II. Zużycie materiałów i energii167 953,61
III. Usługi obce524 950,42
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)5 224,72
V. Wynagrodzenia612 963,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)64 697,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe47 556,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)776 038,09
D. Pozostałe przychody operacyjne84 389,31
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje50 660,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne33 729,31
E. Pozostałe koszty operacyjne4 928,11
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne4 928,11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)855 499,29
G. Przychody finansowe5 133,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne5 133,09
H. Koszty finansowe10 764,15
I. Odsetki, w tym: (+1)9 901,25
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne862,90
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)849 868,23
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)849 868,23
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Exeon składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 61 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 21 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-61
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
+21 dni05-11-2021
2019
−3 mies. 8 dni09-07-2020
2018
−3 mies. 15 dni01-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
