Organizacja TMS PRO osiągnęła 24 917 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 917 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 417 zł.
Zysk netto wyniósł 500 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 394 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 917 zł w 2024 roku.
• 9350 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -50 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 500 zł w 2024 roku.
• -18 961 zł w 2023 roku.
• -18 884 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TMS PRO wynosi 1 tys. zł.
EBITDA TMS PRO wynosi 1 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
80 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 553 zł w
2024 roku.
• -18 952 zł w
2023 roku.
• -18 873 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
82 175 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 553 zł w
2024 roku.
• -18 952 zł w
2023 roku.
• -18 873 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TMS PRO wynosi 356 924 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4997 zł a 1 804 343 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 943 812 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 356 924 zł w 2024 roku.
• 346 859 zł w 2023 roku.
• 354 847 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TMS PRO wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TMS PRO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne TMS PRO wyniosły 24 364
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-32 487 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TMS PRO wyniosła 453 266 zł.
a
ktywa trwałe to 442 105 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 161 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 453 266 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 451 086 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2180 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -658 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 453 266 zł w 2024 roku.
• 467 592 zł w 2023 roku.
• 477 061 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania TMS PRO wyniosły 2180 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 453 266 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -466 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2180 zł w 2024 roku
• 13 425 zł w 2023 roku
• 3932 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TMS PRO wykazała przychody na poziomie 24 917 zł.
Organizacja zarobiła 500 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 500 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 361 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku