Organizacja Es-trans osiągnęła 2 382 333 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 382 333 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 365 139 zł.
Zysk netto wyniósł 17 194 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 357 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 382 333 zł w 2023 roku.
• 2 581 406 zł w 2022 roku.
• 1 132 081 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 194 zł w 2023 roku.
• 497 258 zł w 2022 roku.
• 24 487 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Es-trans wynosi 1 941 913 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
171 935 zł a 5 955 832 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 277 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 941 913 zł w 2023 roku.
• 3 981 991 zł w 2022 roku.
• 852 667 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Es-trans wyniosła 1 281 762 zł.
a
ktywa trwałe to 440 229 zł.
a
ktywa obrotowe to 841 533 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 281 762 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 379 890 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 901 872 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 186 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 281 762 zł w 2023 roku.
• 1 278 708 zł w 2022 roku.
• 409 593 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Es-trans wyniosły 901 872 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 281 762 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 901 872 zł w 2023 roku
• 916 012 zł w 2022 roku
• 544 156 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 133% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Es-trans wykazała przychody na poziomie 2 382 333 zł.
Organizacja zarobiła 18 895 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1701 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 194 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -105 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1701 zł w 2023 roku
• 51 285 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku