HZBUDINVEST SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K. | KRS: 0000669203

Podsumowanie

aktywa

4,6 mln

przychód

7,2 mln

zysk

2,6 mln

wartość firmy

16,6 mln

Branża główna: Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. ALEJA WOJSKA POLSKIEGO, 88C

Kod pocztowy

65-762

Rejestracja

2017-03-24

Rozpoczęcie działalności

2017-03-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE NA ZASADZIE PEŁNOMOCNICTWA. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI POTRZEBNA JEST ZGODA KOMANDYTARIUSZY. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ HZBUDINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZIELONEJ GÓRZE POPRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI, KTÓRY JEST DWUOSOBOWY. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE WE WSZELKICH CZYNNOŚCIACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 500.000,- ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH), A POWYŻEJ KWOTY 500.000,- ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) SPÓŁKĘ REPREZENTUJE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ HZBUDINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZIELONEJ GÓRZE POPRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI W OSOBACH: PREZESA ZARZĄDU DARIUSZA ZAJĄCA I WICEPREZESA ZARZĄDU ANDRZEJA HAJŁASZA.

Branże

Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hzbudinvest I Wspólnicy osiągnęła 7 189 884 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 189 884 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 552 300 zł.

Zysk netto wyniósł 2 637 584 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 523 039 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 189 884 zł w 2024 roku.
• 3 414 821 zł w 2023 roku.
• 2 344 292 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 236 213 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 637 584 zł w 2024 roku.
• 1 155 513 zł w 2023 roku.
• 969 341 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3528611.96

984092.72

3850731.42

795171.97

5333631.98

1923931.01

2926407.09

1269285.65

3089143.31

1684335.63

2344291.91

969341.3

3414821.23

1155513.19

7189883.94

2637583.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hzbudinvest I Wspólnicy wynosi 2,9 mln zł.

EBITDA Hzbudinvest I Wspólnicy wynosi 2,92 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 273 515 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 898 720 zł w 2024 roku.
• 1 268 850 zł w 2023 roku.
• 1 065 505 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hzbudinvest I Wspólnicy wynosi 16 593 169 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 249 578 zł a 36 926 172 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 397 689 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 593 169 zł w 2024 roku.
• 8 147 735 zł w 2023 roku.
• 6 399 732 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

520569.54

6809348.39

13777298.08

423878.98

6171721.14

11132407.58

1150448.26

12401926.95

26935034.14

1034464.24

8062544.9

17769999.1

546769.46

9343540.85

23580698.82

959505.98

6399732.45

13570778.2

1249134.89

8147735.14

16177184.66

1249577.8

16593168.68

36926172.22

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hzbudinvest I Wspólnicy wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hzbudinvest I Wspólnicy wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hzbudinvest I Wspólnicy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hzbudinvest I Wspólnicy wynosi 397 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 216 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 583 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 216 tys. zł a 583 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 34 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 397 tys. zł w 2024 roku.
• 262 tys. zł w 2023 roku.
• 201 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 216 tys. zł w 2024 roku.
• 102 tys. zł w 2023 roku.
• 70 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 583 tys. zł w 2024 roku.
• 576 tys. zł w 2023 roku.
• 434 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 436 097 zł.

Koszty operacyjne Hzbudinvest I Wspólnicy wyniosły 4 291 164 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 59 183 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 436 097 zł w 2024 roku
• 389 650 zł w 2023 roku
• 378 324 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hzbudinvest I Wspólnicy wyniosła 4 551 838 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 551 838 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 551 838 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 666 104 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 885 734 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 530 634 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 551 838 zł w 2024 roku.
• 2 444 570 zł w 2023 roku.
• 1 451 092 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

837400.06

1039914.12

2267670.61

1879219.91

1105941.82

1451092.27

2444569.72

4551838.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 158%.

Marża operacyjna wyniosła 40%.

Marża netto wyniosła 37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.18

1.42

0.28

0.76

1.41

0.21

0.85

1.25

0.36

0.68

0.92

0.43

1.52

2.31

0.6

0.55

0.67

0.76

0.45

0.41

0.47

0.69

0.37

0.34

0.58

1.58

0.4

0.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hzbudinvest I Wspólnicy wyniosły 2 885 734 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 551 838 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 391 775 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 885 734 zł w 2024 roku
• 779 057 zł w 2023 roku
• 171 751 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

837400.06

143307.34

0.17

1039914.12

474742.15

0.46

2267670.61

733739.6

0.32

1879219.91

499934.26

0.27

1105941.82

376915.88

0.34

1451092.27

171750.97

0.12

2444569.72

779056.53

0.32

4551838.11

2885734.38

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hzbudinvest I Wspólnicy wykazała przychody na poziomie 7 189 884 zł.

Organizacja zarobiła 2 898 720 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 261 136 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 637 584 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 305 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 261 136 zł w 2024 roku
• 113 474 zł w 2023 roku
• 96 164 zł w 2022 roku

Wartość

0

160290

96164

113474

261136

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej" (42.91.Z)

dane za rok

Organizacja Hzbudinvest I Wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95313

0.78191

0.55959

0.26519

0.91781

0.89286

0.98895

0.92818

0

0.90566

0.77778

0.61972

0.44615

0.82209

0.82166

0.96923

0.92821

0

0.94144

0.80841

0.72197

0.38424

0.83237

0.8625

0.97044

0.95074

0

0.92273

0.7243

0.68326

0.33171

0.85143

0.87421

0.95122

0.87745

0

0.93805

0.71364

0.60352

0.41546

0.9422

0.95

0.99029

0.96154

0.92683

0.90295

0.6824

0.63025

0.20561

0.90449

0.90854

0.92056

0.82629

0.89238

0.85356

0.68803

0.69038

0.4507

0.83708

0.86709

0.88479

0.83491

0.83636

0.95699

0.74176

0.73656

0.6776

0.89677

0.89437

0.93989

0.96685

0.91279

Powiązania

HZBUDINVEST - reprezentacja, wspólnik

H ANDRZEJ - wspólnik

Z DARIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.03.2017

Z Dariusz

Kwiecień 1965

Osoba

wspólnik

24.03.2017

H Andrzej

Sierpień 1959

Osoba

wspólnik

24.03.2017

Hzbudinvest

Organizacja

reprezentacja

24.03.2017

Hzbudinvest

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do HZBUDINVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	IR-BUD REALIZACJE SP. Z O.O.	0001019153
2	BIOMAS SP. Z O.O.	0000446139
3	GEOKONS SP. Z O.O.	0000012001
4	HL SYSTEMS SP. Z O.O.	0000784138
5	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH ERTER SP. Z O.O.	0000554442
6	ANKRA SP. Z O.O.	0000444986
7	MODERATO SP. Z O.O.	0000950201
8	KAMIWOD SP. Z O.O.	0000777430
9	TECHMEX SP. Z O.O.	0000100863
10	HYDROZ SP. Z O.O. SP. K.	0000440862
11	KLP SP. Z O.O.	0000395936
12	BTMS INVEST SP. Z O.O.	0000905132
13	SEDINA MARINE SP. Z O.O.	0000597114
14	BB-SERWIS SP. Z O.O.	0000573698
15	INTERNATIONAL JOBS SOLUTION SP. Z O.O.	0000769776
16	AQUASENS EKO SP. Z O.O.	0001024732
17	ROBOTY ZIEMNE I INSTALACYJNE "JAKUBOWSKI" SP. Z O.O.	0000554252
18	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE "HYDRO-KOR" SP. Z O.O.	0000184782
19	REM-WOD KIELCE SP. Z O.O. SP. K.	0000469960
20	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA HYDROTECHNICZNEGO "HYDRO-EKO"	0000141316
21	ARRAS STREFA BASENU SP. Z O.O.	0000525606
22	DREN SP. Z O.O.	0000621850
23	OMEGA ZAKŁAD SIECI WOD-KAN SP. Z O.O.	0000941218
24	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA HYDROTECHNICZNEGO I PRODUKCJI	0000147474
25	ZAKŁAD ROBÓT HYDROTECHNICZNYCH I PODWODNYCH "UW SERVICE"	0000102008
26	GT POLAND LTD. SP. Z O.O.	0000152972
27	GRI-INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000693555
28	HYDROBUDOWA GDAŃSK S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000040301
29	GRENBAU SP. Z O.O.	0000745190
30	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SPECJALISTYCZNYCH REWERS AGNIESZKA	0000774064

HZBUDINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000669203 NIP 9291910590 REGON 366868195

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej" (42.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HZBUDINVEST

HZBUDINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000669203 NIP
9291910590 REGON
366868195