ALL4INVEST SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000728946

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

587 tys.

zysk

199 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ARKUSZOWA, 167B

Kod pocztowy

01-934

Rejestracja

2018-04-20

Rozpoczęcie działalności

2018-04-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja All4invest osiągnęła 587 353 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 587 353 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 388 851 zł.

Zysk netto wyniósł 198 502 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 83 908 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 587 353 zł w 2024 roku.
• 744 947 zł w 2023 roku.
• 373 355 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 357 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 198 502 zł w 2024 roku.
• 351 738 zł w 2023 roku.
• 81 330 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.65

-13522

15001.58

-35637.35

132067.49

31428.63

206864.77

54048.13

373355.13

81330.41

744947.36

351737.76

587352.79

198501.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT All4invest wynosi 218 tys. zł.

EBITDA All4invest wynosi 252 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji All4invest wynosi 2 458 174 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 881 029 zł a 6 787 190 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 351 168 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 458 174 zł w 2024 roku.
• 3 002 622 zł w 2023 roku.
• 1 409 461 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

515608.93

2749912

0

798881.54

4207362.6

198101.23

947461.47

3913077.12

310297.15

1128340.42

4129269.64

560032.7

1409460.93

4454591.28

1099039.19

3002621.8

5861542.32

881029.19

2458173.76

6787189.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji All4invest wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji All4invest wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

All4invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla All4invest wynosi 81 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 339 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 339 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 81 tys. zł w 2024 roku.
• 83 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 339 tys. zł w 2024 roku.
• 293 tys. zł w 2023 roku.
• 223 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne All4invest wyniosły 369 032 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów All4invest wyniosła 1 870 948 zł.

a

ktywa trwałe to 1 597 654 zł.

a

ktywa obrotowe to 273 294 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 870 948 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 696 797 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 174 150 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 267 278 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 870 948 zł w 2024 roku.
• 1 834 288 zł w 2023 roku.
• 1 552 234 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

688276.27

1114507.66

1468158.92

1480651.54

1552233.59

1834288.08

1870947.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-20803.08

-0.03

-2.32

-2.38

0.02

0.03

0.25

0.24

0.04

0.05

0.31

0.26

0.05

0.07

0.25

0.22

0.19

0.24

0.53

0.47

0.11

0.12

0.37

0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania All4invest wyniosły 174 150 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 870 948 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 879 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 174 150 zł w 2024 roku
• 368 903 zł w 2023 roku
• 438 586 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

688276.27

798.27

0

1114507.66

62667.01

0.06

1468158.92

489889.64

0.33

1480651.54

448334.13

0.3

1552233.59

438585.77

0.28

1834288.08

368902.5

0.2

1870947.76

174150.38

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja All4invest wykazała przychody na poziomie 587 353 zł.

Organizacja zarobiła 217 973 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 471 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 198 502 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2782 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 471 zł w 2024 roku
• 37 615 zł w 2023 roku
• 9735 zł w 2022 roku

Wartość

0

6280

9735

37615

19471

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja All4invest wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35739

0.00227

0.00013

0

0.2477

0.19115

0.40422

0.00201

0.01481

0.01512

0.26065

0.20442

0

0.18137

0.27288

0.45876

0.23066

0.1049

0.09604

0.21785

0.1848

0

0.66204

0.4109

0.49791

0.45146

0.7471

0.68853

0.62617

0.49395

0

0.66599

0.45336

0.49228

0.42389

0.73864

0.72183

0.69895

0.53655

0.69015

0.69662

0.50504

0.49249

0.40713

0.72694

0.67116

0.73333

0.56801

0.70097

0.79484

0.57915

0.5021

0.35465

0.87717

0.86875

0.89949

0.74242

0.79271

0.71391

0.4941

0.46089

0.2545

0.80337

0.75649

0.82888

0.63609

0.6953

Powiązania

ALL4INVEST - reprezentacja, wspólnik

P BARTOSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2018

P Bartosz

Kwiecień 1986

Osoba

wspólnik

20.04.2018

All4invest

Organizacja

reprezentacja

20.04.2018

All4invest

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ALL4INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	ARDET SP. Z O.O.	0000379813
2	FUNDACJA TALITHA KUM	0000556290
3	SMYCZX SP. Z O.O.	0000245942
4	MASTER HOME SP. Z O.O.	0000615528
5	MARTECH SP. Z O.O.	0000199558
6	UNITED BC POLAND SP. Z O.O.	0000241296
7	AMO SP. Z O.O.	0000195043
8	OMEGA SP. Z O.O.	0000066869
9	FUTURE SP. Z O.O.	0000171777
10	AMICMED SP. Z O.O.	0000207001
11	ARVEO SP. Z O.O.	0000978582
12	MEGA SP. Z O.O.	0000912226
13	TOMAL SP. Z O.O.	0000360156
14	EXPERT F SP. Z O.O.	0000121612
15	CECH PRZEDSIĘBIORCÓW BRANŻY MIĘSNEJ ZIEMI ŁÓDZKIEJ	0000203483
16	URBAN APARTMENTS SP. Z O.O.	0000285142
17	BMM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000316554
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAFTOWA"	0000176122
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000237735
20	MR ROSKO SP. Z O.O.	0000401868
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYLESIE" W PUŁAWACH	0000144215
22	HB-UNIBUD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000940011
23	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BRATEK"	0000182555
24	ARBI SP. Z O.O.	0000144206
25	3T SP. Z O.O.	0000824172
26	NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZDROWIA ODDZIAŁ W TARNOWIE	0000029306
27	TOSMED SP. Z O.O.	0000023385
28	INSTALACJE Z TWORZYW SZTUCZNYCH INPLAST FILIPOWICZ, ZIÓŁKO	0000085279
29	ATL SP. Z O.O.	0000132347
30	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA WSPÓLNY DOM	0000107289

ALL4INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000728946 NIP 1182172143 REGON 380019025

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ALL4INVEST

ALL4INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000728946 NIP
1182172143 REGON
380019025