GPA SHIPPING SP. Z O.O. | KRS: 0000543376

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

7 mln

zysk

92 tys.

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. GERARDA MERKATORA, 11

Kod pocztowy

70-676

Rejestracja

2015-02-11

Rozpoczęcie działalności

2015-02-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.gpashipping.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Transport drogowy towarów Przeładunek towarów w portach śródlądowych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność usługowa wspomagająca transport morski Działalność morskich agencji transportowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport morski i przybrzeżny towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Przeładunek towarów w portach morskich

Opis

Niezależna firma spedycyjna i agencja żeglugowa.
Agent armatora Fednav i partnera Transintra / CST GmbH.
20 lat doświadczenia w branży transportowej.
Obsługa statków oraz frachtowanie towarów w polskich portach.
Organizacja transportu „door-to-door” dla ładunków nietypowych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GPA Shipping osiągnęła 7 000 381 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 000 275 zł. Pozostałe przychody to 106 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 908 769 zł.

Zysk netto wyniósł 91 506 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 277 031 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 000 381 zł w 2024 roku.
• 10 833 034 zł w 2023 roku.
• 7 062 588 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 164 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 91 506 zł w 2024 roku.
• 366 946 zł w 2023 roku.
• 290 933 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5061165.31

204652.97

4661200.49

181088.89

7630161.19

356027.78

3913521.68

238532.21

5723806.75

168939.15

7062587.72

290933.46

10833034.13

366945.5

7000381.3

91506.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GPA Shipping wynosi 153 tys. zł.

EBITDA GPA Shipping wynosi 153 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 19 931 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 152 566 zł w 2024 roku.
• 658 362 zł w 2023 roku.
• 283 591 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GPA Shipping wynosi 5 905 396 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 872 450 zł a 17 500 953 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 172 656 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 905 396 zł w 2024 roku.
• 9 768 834 zł w 2023 roku.
• 6 894 146 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

504083.75

4696805.84

12652913.27

639900.42

4471722.97

11653001.23

906921.25

7417806.5

19075402.98

899820.41

4462963.71

9783804.2

930524.77

5422152.54

14309516.88

1022020.51

6894146.16

17656469.3

1079029.54

9768834.29

27082585.33

872450.16

5905396.35

17500953.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GPA Shipping wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GPA Shipping wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GPA Shipping charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla GPA Shipping wynosi 195 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 407 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 407 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 195 tys. zł w 2024 roku.
• 287 tys. zł w 2023 roku.
• 224 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 73 tys. zł w 2023 roku.
• 43 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 407 tys. zł w 2024 roku.
• 503 tys. zł w 2023 roku.
• 477 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 187 432 zł.

Koszty operacyjne GPA Shipping wyniosły 6 847 710 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 776 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 187 432 zł w 2024 roku
• 186 120 zł w 2023 roku
• 192 248 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GPA Shipping wyniosła 1 390 399 zł.

a

ktywa trwałe to 1455 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 388 943 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 390 399 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 163 267 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 227 132 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 230 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 390 399 zł w 2024 roku.
• 2 222 224 zł w 2023 roku.
• 1 858 591 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

961787.68

1193806.73

1450502.88

1556715.42

1517140.98

1858591.27

2222223.83

1390398.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.3

0.06

0.04

0.15

0.21

0.04

0.25

0.29

0.06

0.05

0.15

0.2

0.06

0.11

0.14

0.03

0.16

0.21

0.04

0.17

0.26

0.06

0.03

0.07

0.08

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GPA Shipping wyniosły 227 132 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 390 399 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8935 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 227 132 zł w 2024 roku
• 783 518 zł w 2023 roku
• 495 897 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

961787.68

289676.01

0.3

1193806.73

340606.17

0.29

1450502.88

241274.54

0.17

1556715.42

356954.87

0.23

1517140.98

276441.28

0.18

1858591.27

495897.26

0.27

2222223.83

783517.78

0.35

1390398.83

227131.95

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GPA Shipping wykazała przychody na poziomie 7 000 381 zł.

Organizacja zarobiła 123 791 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 32 285 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 91 506 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1067 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 285 zł w 2024 roku
• 104 170 zł w 2023 roku
• 34 554 zł w 2022 roku

Wartość

39752

42660

90706

21560

15673

34554

104170

32285

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja GPA Shipping wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81348

0.74169

0.6486

0.29952

0.64824

0.71375

0.84019

0.625

0.84063

0.7899

0.72644

0.67804

0.27215

0.63772

0.59941

0.79137

0.51664

0.85583

0.84896

0.79319

0.69415

0.2215

0.64625

0.67251

0.86071

0.56544

0.92019

0.77494

0.70277

0.70012

0.25853

0.60601

0.61818

0.69066

0.44232

0.79784

0.70477

0.73326

0.68273

0.21915

0.42716

0.41403

0.6049

0.37296

0.71176

0.7299

0.72352

0.68079

0.24425

0.48424

0.44175

0.6625

0.40824

0.7392

0.77874

0.78409

0.71284

0.29905

0.48885

0.61887

0.71767

0.51489

0.85554

0.59803

0.65636

0.55974

0.17602

0.36766

0.41867

0.57932

0.39269

0.72615

Powiązania

P PRZEMYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

B MAŁGORZATA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.02.2015

B Małgorzata

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

11.02.2015

P Przemysław

Grudzień 1970

Osoba

reprezentacja

11.02.2015

B Małgorzata

Wrzesień 1971

Osoba

reprezentacja

11.02.2015

P Przemysław

Grudzień 1970

Osoba

Udziałowcy

Przybyliński Przemysław posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Buda Małgorzata posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do GPA SHIPPING

	Organizacja	Numer KRS
1	B.WEBER SP. Z O.O.	0000501545
2	MM SUPPLY SP. Z O.O. SP. K.	0000747787
3	VIOLAN SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA	0000634935
4	DEPIS SP. Z O.O.	0000210720
5	LASERJET SPEDITION SP. Z O.O.	0000897270
6	AXL POLSKA SP. Z O.O.	0000546573
7	APRIX BERES JAKUBOWSKA SP. K.	0000743430
8	AMRO SP. Z O.O.	0000088944
9	FEDERAL COURIER SP. Z O.O.	0000299078
10	MIG SPEDITION SP. Z O.O.	0000896711
11	TSL PIOTR JASIŃSKI SP. Z O.O.	0000901343
12	RESA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000631732
13	"SPEDMEN" SPEDYCJA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA J. FRICZKA & Z.	0000005670
14	GRACZYK SPEDITION SP. Z O.O.	0000789884
15	PACK TRUCK SP. Z O.O. CHODZIŃSKA SP. K.	0000816436
16	HEMI LOGISTIC SP. Z O.O.	0000734734
17	KAYAK SP. Z O.O.	0000498661
18	TEMI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000175790
19	LTS SPEDYCJA SP. Z O.O. SP. K.	0000600153
20	MROZEK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000755666
21	CARICO POLAND SP. Z O.O.	0000761747
22	ARTIMA SP. Z O.O.	0000668738
23	SKAW LOGISTYKA SP. Z O.O. SP. K.	0000671718
24	KAES LOGISTICS SP. Z O.O.	0000600558
25	TLS SP. Z O.O.	0000968475
26	MISTRZAK SP. Z O.O.	0000885489
27	CARGOLAND SP. Z O.O.	0000913530
28	FORCE TEAM SP. Z O.O.	0000691295
29	SPRINT TRANSPORT DENEKO SP. K.	0000403053
30	DEZ LOGISTICS SP. Z O.O.	0000522773

GPA SHIPPING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000543376 NIP 9552365603 REGON 360766588

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GPA SHIPPING

GPA SHIPPING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000543376 NIP
9552365603 REGON
360766588