Specjalizacja w naprawie i regeneracji skrzyń biegów automatycznych i manualnych
Kompleksowa naprawa silników oraz ich osprzętu
Usługi diagnostyki komputerowej pojazdów
Naprawa układów hamulcowych oraz klimatyzacji
Współpraca z producentem części Ravenol zapewniająca wysoką jakość usług
KAJ-BOX to firma z siedzibą w Gliwicach, specjalizująca się w serwisie oraz naprawie skrzyni biegów, zarówno automatycznych, jak i manualnych. Organizacja oferuje kompleksowe usługi związane z wymianą oleju, regeneracją oraz naprawą skrzyń biegów, zapewniając także możliwość zakupu tych elementów z 6-12 miesięczną gwarancją. W ofercie znajduje się szeroki wachlarz usług motoryzacyjnych, obejmujących naprawę silników oraz ich osprzętu, układów klimatyzacji, a także diagnostykę komputerową pojazdów. KAJ-BOX wyróżnia się współpracą z renomowanym producentem części samochodowych, firmą Ravenol, co gwarantuje wysoką jakość używanych materiałów. Dzięki doświadczeniu i świetnie wyposażonemu warsztatowi, przyciągają klientów zainteresowanych fachowym serwisem ich pojazdów osobowych i dostawczych. Świadczą również usługi takie jak naprawa układów hamulcowych, wymiana płynów i filtrów, a także poprawa elektroniki pojazdów. KAJ-BOX nieustannie dąży do utrzymania wysokich standardów i zadowolenia swoich klientów, co potwierdzają pozytywne opinie oraz certyfikaty, takie jak "Zaufany Warsztat".
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kaj-Box osiągnęła 3 177 713 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 177 713 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 993 883 zł.
Zysk netto wyniósł 183 830 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 453 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 177 713 zł w 2024 roku.
• 2 844 219 zł w 2023 roku.
• 1 015 540 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 183 830 zł w 2024 roku.
• 175 051 zł w 2023 roku.
• 19 749 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kaj-Box wynosi 256 tys. zł.
EBITDA Kaj-Box wynosi 264 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kaj-Box wynosi 3 081 141 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
227 346 zł a 7 944 282 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 440 163 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 081 141 zł w 2024 roku.
• 2 685 822 zł w 2023 roku.
• 756 023 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kaj-Box wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,274% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kaj-Box wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kaj-Box charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kaj-Box wynosi 76 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 127 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 127 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 76 tys. zł w 2024 roku.
• 53 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 127 tys. zł w 2024 roku.
• 114 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 778 059
zł.
Koszty operacyjne Kaj-Box wyniosły 2 922 121
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
111 151 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 778 059 zł w 2024 roku
• 802 217 zł w 2023 roku
• 217 180 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kaj-Box wyniosła 1 368 815 zł.
a
ktywa trwałe to 29 040 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 339 775 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 368 815 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 303 128 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 065 688 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 195 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 368 815 zł w 2024 roku.
• 564 256 zł w 2023 roku.
• 212 626 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kaj-Box wyniosły 1 065 688 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 368 815 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 152 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 065 688 zł w 2024 roku
• 444 959 zł w 2023 roku
• 268 378 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 126% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kaj-Box wykazała przychody na poziomie 3 177 713 zł.
Organizacja zarobiła 208 456 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 626 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 183 830 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 626 zł w 2024 roku
• 18 782 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku