SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT. NATOMIAST W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓŁDZIAŁAJĄCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja elementów kompozytowych przy użyciu technologii LRTM i prasowania.
Projektowanie i wytwarzanie form kompozytowych oraz świadczenie usług CNC.
Dostawa środków antyadhezyjnych FREKOTE do zastosowań przemysłowych.
Zastosowanie technologii CONDUCORE do produkcji komponentów w strefach Ex i ESD.
Zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników do obróbki i montażu kompozytów.
Mastermodel Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości elementów kompozytowych z zastosowaniem nowoczesnych technologii takich jak LRTM (Light Resin Transfer Molding) oraz różnorodne metody prasowania. Oferuje szeroki wachlarz usług, obejmujący projektowanie oraz wytwarzanie form kompozytowych, a także świadczenie usług CNC. W ofercie znajdują się także środki antyadhezyjne FREKOTE, które stosowane są w procesach produkcyjnych, eliminując problemy związane z przywieraniem materiałów. Mastermodel wyróżnia się na rynku dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak technologia CONDUCORE, która pozwala na produkcję komponentów przewodzących dla zastosowań w strefach zagrożenia wybuchem oraz elementów zabezpieczających przed ESD (elektrostatycznym wyładowaniem). Dodatkowo przedsiębiorstwo angażuje się w rozwój kompetencji swoich pracowników oferując im zatrudnienie w zakresie obróbki i montażu kompozytów, co podkreśla ich znaczenie na rynku pracy. Mastermodel dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym oraz realizuje wiele projektów na zlecenia klientów, co potwierdza ich elastyczność i umiejętność dostosowywania się do indywidualnych potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mastermodel osiągnęła 6 571 617 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 568 038 zł. Pozostałe przychody to 3579 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 201 156 zł.
Zysk netto wyniósł 366 883 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 642 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 571 617 zł w 2024 roku.
• 4 855 583 zł w 2023 roku.
• 4 036 471 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 366 883 zł w 2024 roku.
• 246 759 zł w 2023 roku.
• 30 540 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mastermodel wynosi 6 530 485 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
681 877 zł a 16 429 043 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 706 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 530 485 zł w 2024 roku.
• 4 630 806 zł w 2023 roku.
• 3 034 787 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mastermodel wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mastermodel wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mastermodel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mastermodel wynosi 174 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 58 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 268 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 58 tys. zł a 268 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 174 tys. zł w 2024 roku.
• 109 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 58 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 268 tys. zł w 2024 roku.
• 191 tys. zł w 2023 roku.
• 161 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 316 176
zł.
Koszty operacyjne Mastermodel wyniosły 6 178 522
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
166 343 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 316 176 zł w 2024 roku
• 967 546 zł w 2023 roku
• 1 018 788 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mastermodel wyniosła 1 562 622 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 142 736 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 419 886 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 562 622 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 909 169 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 653 453 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 159 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 562 622 zł w 2024 roku.
• 1 214 680 zł w 2023 roku.
• 905 947 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mastermodel wyniosły 653 453 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 562 622 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 653 453 zł w 2024 roku
• 672 393 zł w 2023 roku
• 610 419 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mastermodel wykazała przychody na poziomie 6 571 617 zł.
Organizacja zarobiła 389 814 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 931 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 366 883 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2655 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 931 zł w 2024 roku
• 7049 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku