SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT. NATOMIAST W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓŁDZIAŁAJĄCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja elementów kompozytowych przy użyciu technologii LRTM i prasowania.|Projektowanie i wytwarzanie form kompozytowych oraz świadczenie usług CNC.|Dostawa środków antyadhezyjnych FREKOTE do zastosowań przemysłowych.|Zastosowanie technologii CONDUCORE do produkcji komponentów w strefach Ex i ESD.|Zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników do obróbki i montażu kompozytów.
Mastermodel Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości elementów kompozytowych z zastosowaniem nowoczesnych technologii takich jak LRTM (Light Resin Transfer Molding) oraz różnorodne metody prasowania. Oferuje szeroki wachlarz usług, obejmujący projektowanie oraz wytwarzanie form kompozytowych, a także świadczenie usług CNC. W ofercie znajdują się także środki antyadhezyjne FREKOTE, które stosowane są w procesach produkcyjnych, eliminując problemy związane z przywieraniem materiałów. Mastermodel wyróżnia się na rynku dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak technologia CONDUCORE, która pozwala na produkcję komponentów przewodzących dla zastosowań w strefach zagrożenia wybuchem oraz elementów zabezpieczających przed ESD (elektrostatycznym wyładowaniem). Dodatkowo przedsiębiorstwo angażuje się w rozwój kompetencji swoich pracowników oferując im zatrudnienie w zakresie obróbki i montażu kompozytów, co podkreśla ich znaczenie na rynku pracy. Mastermodel dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym oraz realizuje wiele projektów na zlecenia klientów, co potwierdza ich elastyczność i umiejętność dostosowywania się do indywidualnych potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mastermodel osiągnęła 2 274 876 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 270 711 zł. Pozostałe przychody to 4166 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 383 618 zł.
Strata netto wyniosła 112 907 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 24 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 274 876 zł w 2025 roku. • 6 571 617 zł w 2024 roku. • 4 855 583 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -112 907 zł w 2025 roku. • 366 883 zł w 2024 roku. • 246 759 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mastermodel wynosi 2 587 062 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 709 214 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 125 426 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 587 062 zł w 2025 roku. • 6 530 485 zł w 2024 roku. • 4 630 806 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mastermodel wynosi -113 tys. zł.
EBITDA Mastermodel wynosi -87 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
17 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -113 028 zł w
2025 roku. • 0 zł w
2024 roku. • 0 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
15 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -87 004 zł w
2025 roku. • 0 zł w
2024 roku. • 0 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 — 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 11 os. w 2023 roku. • 12 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mastermodel wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,90% w 2025 roku. • 2,89% w 2024 roku. • 2,89% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mastermodel wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2025 roku. • 0,04% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Mastermodel charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mastermodel wynosi 143 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 451 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 451 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 143 tys. zł w 2025 roku. • 174 tys. zł w 2024 roku. • 109 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 58 tys. zł w 2024 roku. • 40 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 451 tys. zł w 2025 roku. • 268 tys. zł w 2024 roku. • 191 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
688 516
zł.
Koszty operacyjne Mastermodel wyniosły
2 383 739
zł.
Wynagrodzenia stanowią
29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 092 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 688 516 zł w 2025 roku • 1 316 176 zł w 2024 roku • 967 546 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
29% w 2025 roku •
21% w 2024 roku •
21% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mastermodel wyniosła 1 738 679 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 601 270 zł.
a
ktywa trwałe to 137 409 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 738 679 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 311 375 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 427 303 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 161 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 738 679 zł w 2025 roku. • 1 562 622 zł w 2024 roku. • 1 214 680 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mastermodel wyniosły 311 375 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 738 679 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 311 375 zł w 2025 roku • 653 453 zł w 2024 roku • 672 393 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 18% w 2025 roku • 42% w 2024 roku • 55% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mastermodel wykazała przychody na poziomie 2 274 876 zł.
Organizacja zarobiła -110 506 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2401 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -112 907 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -243 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2401 zł w 2025 roku • 22 931 zł w 2024 roku • 7049 zł w 2023 roku