SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z TYM, ŻE PRZY CZYNNOŚCIACH DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
Organizacja ST Road osiągnęła 2 204 029 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 189 374 zł. Pozostałe przychody to 14 655 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 985 888 zł.
Zysk netto wyniósł 218 141 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
228 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 204 029 zł w 2021 roku. • 2 291 813 zł w 2020 roku. • 1 746 223 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
95 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 218 141 zł w 2021 roku. • 16 zł w 2020 roku. • 28 000 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ST Road wynosi 2 469 015 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
214 858 zł a 5 303 596 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
608 628 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 469 015 zł w
2021 roku. • 1 443 571 zł w
2020 roku. • 1 251 759 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ST Road wynosi 239 tys. zł.
EBITDA ST Road wynosi 239 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
98 266 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 238 904 zł w
2021 roku. • 27 748 zł w
2020 roku. • 42 371 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
98 266 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 238 904 zł w
2021 roku. • 27 748 zł w
2020 roku. • 42 371 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie ST Road mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji ST Road.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 marca 2023 (MSiG nr 55/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 163254. ST ROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000725926. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.04.2018.
[RDF/471826/23/410]
MSiG 55/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 163253. ST ROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000725926. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.04.2018.
[RDF/471826/23/9]
MSiG 55/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.03.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 40474. ST ROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000725926. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.04.2018.
[RDF/366788/22/52]
MSiG 17/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 40473. ST ROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000725926. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.04.2018.
[RDF/366788/22/448]
MSiG 17/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 40472. ST ROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000725926. SYS-
10 TEM, wpis do rejestru: 04.04.2018.
[RDF/366788/22/245]
MSiG 17/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.01.2022 okres O
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 589973. ST ROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000725926. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.04.2018.
[RDF/228551/20/779]
MSiG 176/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 589972. ST ROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000725926. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.04.2018.
[RDF/228550/20/67]
MSiG 176/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 589971. ST ROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000725926. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.04.2018.
[RDF/228550/20/666]
MSiG 176/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 626852. ST ROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000725926. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.04.2018.
[RDF/140831/19/809]
MSiG 132/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 04.04.2018 DO 31.12.2018
Poz. 626851. ST ROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000725926. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.04.2018.
[RDF/140831/19/408]
MSiG 132/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 04.04.2018 DO 31.12.2018
Poz. 626850. ST ROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000725926. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.04.2018.
[RDF/140831/19/7]
MSiG 132/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2019 okres OD
04.04.2018 DO 31.12.2018
Poz. 144406. ST ROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000725926. SĄD
REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.04.2018.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/2175/19/523]
Rzuć okiemMSiG 63/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. TELNYI 2. SERHII) wpisać: 3. [ukryto]
Poz. 95656. ST ROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.KRS 0000725926. SĄD
REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.04.2018.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/1844/18/792]
MSiG 71/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 04.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ST ROAD
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość
CZĘSTOCHOWA 2. miejscowość CZĘSTOCHOWA
ulica UL. KONWALIOWA nr domu 144 kod pocztowy 42-280 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 12.02.2018R. NOTA
RIUSZ MARTA JĘDRAK KANCELARIA NOTARIALNA
W CZĘSTOCHOWIE, UL. DĄBROWSKIEGO 17, REP.
A NR 692/2018 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GORBATENKO 2. LIUDMYLA 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ 6. NIE
2 1. TELNYI 2. SERHII 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji p
miotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
SAMODZIELNIE, Z TYM, ŻE PRZY CZYNNOŚCIACH
DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB
ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU LUB
WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ALBO
CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. TELNYI
2. SERHII 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. KAMIŃSKA BEDNAREK 2. AGNIESZKA
3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 45 11
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 2 2. 45
20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 4 2. 52 21
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT LĄDOWY 5 2. 52 24 C PRZEŁADUNEK
TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 6 2. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 7 2. 77 11
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 8 2. 96 09 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ST Road nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ST Road wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,315% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2021 roku. • 2,23% w 2020 roku. • 1,53% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
ST Road charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ST Road wynosi 66 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 36 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 104 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 36 tys. zł a 104 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 66 tys. zł w 2021 roku. • 34 tys. zł w 2020 roku. • 29 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 36 tys. zł w 2021 roku. • 3 zł w 2020 roku. • 6 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 104 tys. zł w 2021 roku. • 90 tys. zł w 2020 roku. • 69 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
254 436 zł.
Koszty operacyjne ST Road wyniosły
1 950 471 zł.
Wynagrodzenia stanowią
13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 364 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 254 436 zł w 2021 roku • 264 754 zł w 2020 roku • 175 708 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1527,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13% w 2021 roku •
11,9% w 2020 roku •
3067,7% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ST Road wyniosła 731 831 zł.
a
ktywa obrotowe to 731 831 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 731 831 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 297 630 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 434 201 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 211 425 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 109 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 731 831 zł sumy bilansowej i 297 630 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 354 945 zł sumy bilansowej i 79 490 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 308 981 zł sumy bilansowej i 79 474 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73,29%.
Marża operacyjna wyniosła 10,91%.
Marża netto wyniosła 9,9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ST Road wyniosły 434 201 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 731 831 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 434 201 zł w 2021 roku • 275 455 zł w 2020 roku • 229 507 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 59% w 2021 roku • 78% w 2020 roku • 74% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja ST Road ma 434 201 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 164 808 zł (38%).
Dalej: państwu 126 119 zł (29%), pracownikom 34 327 zł (8%); 2 mniejsze pozycje razem 43 774 zł (10%).
Pozostali, 65 173 zł (15%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
434 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
38%
29%
15%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
165 tys. zł
38%
Państwo
podatki, cła i ZUS
126 tys. zł
29%
Pracownicy
wynagrodzenia
34 tys. zł
8%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
18 tys. zł
4%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
26 tys. zł
6%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
65 tys. zł
15%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 38% (w 2018: 53%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 14% (2018) do 4% (2021).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ST Road wynosi 1,79 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,78 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,08, czyli same środki pieniężne pokrywają 8% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,19 miesiąca.
gotówka od ręki: 32 tys. zł należności i inne: 693 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 7 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,79 zł, z czego 0,08 zł w gotówce.
1,79
płynność bieżąca
1,78
płynność szybka
0,08
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,79 w 2021 roku • 1,24 w 2020 roku • 1,29 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji ST Road wobec banków i pożyczkodawców: 17 973 zł, gotówka: 31 553 zł. Gotówka przewyższa dług o 13 580 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1353 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 176,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 434 201 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 14 tys. zł
0 zł32 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców18 tys. zł
gotówka32 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 1 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 176,5 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: nadwyżka gotówki 14 tys. zł • 2020: 10 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 44 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 176,5 raza • 2020: 30,6 raza • 2019: 53,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ST Road wynosi 60 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 31 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 29 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 1 dzień - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 350 746 zł, z czego 350 746 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza29 dni
firma płaci dostawcom 29 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
60 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 60 dni
31 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 31 dniach
Rotacja zapasów1 dzień
zapasy leżą w magazynie 1 dzień
1 dzień
Należności handlowe351 tys. zł
klienci są winni firmie 351 tys. zł
do 12 miesięcy351 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 60 dni w 2021 roku • 47 dni w 2020 roku • 40 dni w 2019 roku
Oś wykresu jest przycięta do 100 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 7537 dni w 2019 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ST Road wynoszą 1 949 602 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 787 570 zł, czyli 40% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 709 650 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 210 651 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,9 mln zł
Usługi obce788 tys. zł · 40%
Zużycie materiałów i energii710 tys. zł · 36%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)211 tys. zł · 11%
Pozostałe koszty rodzajowe195 tys. zł · 10%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia44 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty3 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,9 mln zł w 2021 roku • 2,2 mln zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W roku
2019 kategorie pokazane osobno są większe niż wykazana suma kosztów - sprawozdanie jest tam niespójne albo zawiera kategorie ujemne, dlatego szary słupek reszty schodzi poniżej osi, a suma kosztów nie jest podpisana nad słupkiem.
Podatek dochodowy
Organizacja ST Road wykazała przychody na poziomie 2 204 029 zł.
Organizacja zarobiła 240 412 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 271 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 218 141 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
8938 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 22 271 zł w 2021 roku • 2417 zł w 2020 roku • 4396 zł w 2019 roku
Organizacja ST Road wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 138 814,11
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 138 814,11
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 949 601,96
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii709 650,44
III. Usługi obce787 569,70
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)3 391,84
V. Wynagrodzenia210 650,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)43 784,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe194 554,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)189 212,15
D. Pozostałe przychody operacyjne50 560,28
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne868,86
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)238 903,57
G. Przychody finansowe14 654,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe13 146,68
I. Odsetki, w tym: (+1)1 353,46
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne11 793,22
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)240 411,55
J. Podatek dochodowy22 271,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)218 140,55
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ST Road składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 36 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 146 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+36
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+4 mies. 26 dni10-03-2023
2020
+3 mies. 4 dni17-01-2022
2019
−2 mies. 23 dni24-07-2020
2018
−12 dni03-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Telnyi Serhii posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Gorbatenko Liudmyla posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 04.04.2018) są: • Gorbatenko Liudmyla (50% udziałów) • Telnyi Serhii (50% udziałów)
