ZAPACHEMI SP. Z O.O. | KRS: 0000722951

Podsumowanie

aktywa

873 tys.

przychód

2,5 mln

zysk

103 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

GRUSZCZYN

Adres

UL. KATARZYŃSKA, 41D

Kod pocztowy

62-006

Rejestracja

2018-03-12

Rozpoczęcie działalności

2018-03-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁĄNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA WRAZ Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zapachemi osiągnęła 2 477 707 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 473 282 zł. Pozostałe przychody to 4425 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 370 129 zł.

Zysk netto wyniósł 103 153 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 353 958 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 477 707 zł w 2024 roku.
• 1 528 792 zł w 2023 roku.
• 3 353 391 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 153 zł w 2024 roku.
• 88 692 zł w 2023 roku.
• -279 878 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

202753.25

6577.14

2031961.89

9830.7

3110075.15

206371.12

3189321.4

49584.79

3353390.71

-279877.85

1528791.56

88691.66

2477707.43

103153.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zapachemi wynosi 2 224 607 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 160 189 zł a 6 194 269 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 317 801 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 224 607 zł w 2024 roku.
• 1 456 785 zł w 2023 roku.
• 2 251 899 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8682.85

170160.25

506883.13

16055.88

1410019.94

5079904.72

189025.42

3087893.33

7775187.88

226214.01

2550767.44

7973303.5

0

2251899.43

8383476.78

82824.37

1456785.38

3821978.9

160189.28

2224607.12

6194268.58

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zapachemi wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zapachemi wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,93% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zapachemi charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zapachemi wynosi 55 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 99 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 99 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 55 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 99 tys. zł w 2024 roku.
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 134 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Zapachemi wyniosły 2 363 164 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zapachemi wyniosła 873 220 zł.

a

ktywa obrotowe to 873 220 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 873 220 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 213 586 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 659 634 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 746 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 873 220 zł w 2024 roku.
• 1 096 109 zł w 2023 roku.
• 982 497 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

75978.04

1627338.35

1090158.43

1492585.75

982496.66

1096108.7

873220.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.57

0.04

0.03

0.01

0.46

0.03

0

0.19

0.82

0.08

0.07

0.03

0.16

0.01

0.02

-0.28

-12.87

-0.03

-0.08

0.08

0.8

0.05

0.06

0.12

0.48

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zapachemi wyniosły 659 634 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 873 220 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 94 233 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 659 634 zł w 2024 roku
• 985 676 zł w 2023 roku
• 960 756 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

75978.04

64400.9

0.85

1627338.35

1605930.51

0.99

1090158.43

838124.54

0.77

1492585.75

1190967.07

0.8

982496.66

960755.83

0.98

1096108.7

985676.21

0.9

873220.15

659634.44

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zapachemi wykazała przychody na poziomie 2 477 707 zł.

Organizacja zarobiła 103 162 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 153 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1668

4637

22497

7136

0

9

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Zapachemi wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 41% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27723

0.00149

0

0.53819

0.40955

0.32542

0.70636

0.53175

0.53819

0.69777

0.81832

0.61908

0.53477

0.60083

0.64894

0.80382

0.2673

0.45386

0.43794

0.77225

0.67942

0.72073

0.64378

0.5819

0.67939

0.63598

0.64724

0.7853

0.86214

0.77617

0.57058

0.63058

0.60935

0.71445

0.34602

0.26465

0.44829

0.48628

0.64481

0.03324

0.61195

0.53483

0.82151

0.16504

0.1858

0.08754

0.0041

0

0.59526

0.50104

0.52482

0.79183

0.58967

0.49514

0.59161

0.85287

0

0.58072

0.50463

0.43792

0.72519

0.52345

0.47195

0.6822

0.7833

0.40811

Powiązania

O MONIKA - prokurent

BAZRBASHI MOHAMAD - reprezentacja

BAZRBASHI MOHAMAD - wspólnik

BAZRBASHI HALA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.03.2018

06.03.2019

Bazrbashi Mohamad

Osoba

wspólnik

06.03.2019

Bazrbashi Mohamad

Osoba

wspólnik

06.03.2019

Bazrbashi Hala

Osoba

prokurent

31.05.2019

O Monika

Grudzień 1987

Osoba

reprezentacja

12.03.2018

Bazrbashi Mohamad

Osoba

Udziałowcy

Bazrbashi Mohamad posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Bazrbashi Hala posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.03.2019 jest Bazrbashi Mohamad kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.03.2018 do 06.03.2019 był Bazrbashi Mohamad kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ZAPACHEMI

	Organizacja	Numer KRS
1	ANBI SP. Z O.O.	0000728047
2	AMS TEAM SP. Z O.O.	0000414773
3	STAL-MEB SP. Z O.O.	0000136928
4	SOLID BASE SP. Z O.O.	0000286542
5	LOGISYSTEM SP. Z O.O.	0000145416
6	SPIN-PAPIER SP. Z O.O.	0000139220
7	BALNEX SP. Z O.O.	0000220751
8	SELLBOX SP. Z O.O.	0000737760
9	SENOL SP. Z O.O.	0000318565
10	PRZEDSIĘBIORSTWO TMD SP. Z O.O.	0000483549
11	BELLA AKCESORIA MEBLOWE SP. Z O.O.	0000811887
12	METALHURT SP. Z O.O.	0000805411
13	GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWA "SPOŁEM"	0000178447
14	DEXON POLAND SP. Z O.O.	0000111022
15	BRK SP. Z O.O. SP. K.	0000789658
16	HOOKA SP. Z O.O.	0000611453
17	MAGSY SP. Z O.O.	0000333095
18	DRAMEX SP. Z O.O.	0000262076
19	LOGSTON SP. Z O.O.	0000427731
20	POL SP SP. Z O.O.	0000030889
21	HURTOWNIA ALFA SP. Z O.O.	0000248961
22	SŁODKIE HAWO SP. Z O.O.	0000779384
23	DROMADER EUROPE SP. Z O.O.	0000770375
24	VECOM POLSKA SP. Z O.O.	0000403819
25	PM TECHNIX SP. Z O.O.	0000934166
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "KOMERCIAL"	0000203341
27	POLSKIE CENTRUM OCIEPLEŃ SP. Z O.O.	0000742601
28	POLSKA ORGANIZACJA HANDLOWA SP. Z O.O.	0000214069
29	FOLMAK SP. Z O.O.	0000426360
30	ASTCHEM SP. Z O.O.	0000914656

ZAPACHEMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000722951 NIP 7773311680 REGON 369695217

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZAPACHEMI

ZAPACHEMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000722951 NIP
7773311680 REGON
369695217