ZAPACHEMI SP. Z O.O. | KRS: 0000722951

Podsumowanie

aktywa

873 tys.

przychód

2,5 mln

zysk

103 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

GRUSZCZYN

Adres

UL. KATARZYŃSKA, 41D

Kod pocztowy

62-006

Rejestracja

2018-03-12

Rozpoczęcie działalności

2018-03-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁĄNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA WRAZ Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zapachemi osiągnęła 2 477 707 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 473 282 zł. Pozostałe przychody to 4425 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 370 129 zł.

Zysk netto wyniósł 103 153 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 353 958 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 477 707 zł w 2024 roku.
• 1 528 792 zł w 2023 roku.
• 3 353 391 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 153 zł w 2024 roku.
• 88 692 zł w 2023 roku.
• -279 878 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

202753.25

6577.14

2031961.89

9830.7

3110075.15

206371.12

3189321.4

49584.79

3353390.71

-279877.85

1528791.56

88691.66

2477707.43

103153.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zapachemi wynosi 2 224 607 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 160 189 zł a 6 194 269 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 317 801 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 224 607 zł w 2024 roku.
• 1 456 785 zł w 2023 roku.
• 2 251 899 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8682.85

170160.25

506883.13

16055.88

1410019.94

5079904.72

189025.42

3087893.33

7775187.88

226214.01

2550767.44

7973303.5

0

2251899.43

8383476.78

82824.37

1456785.38

3821978.9

160189.28

2224607.12

6194268.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zapachemi wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,87% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zapachemi charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Zapachemi wyniosły 2 363 164 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zapachemi wyniosła 873 220 zł.

a

ktywa obrotowe to 873 220 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 873 220 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 213 586 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 659 634 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 746 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 873 220 zł w 2024 roku.
• 1 096 109 zł w 2023 roku.
• 982 497 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

75978.04

1627338.35

1090158.43

1492585.75

982496.66

1096108.7

873220.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.57

0.04

0.03

0.01

0.46

0.03

0

0.19

0.82

0.08

0.07

0.03

0.16

0.01

0.02

-0.28

-12.87

-0.03

-0.08

0.08

0.8

0.05

0.06

0.12

0.48

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zapachemi wyniosły 659 634 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 873 220 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 94 233 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 659 634 zł w 2024 roku
• 985 676 zł w 2023 roku
• 960 756 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

75978.04

64400.9

0.85

1627338.35

1605930.51

0.99

1090158.43

838124.54

0.77

1492585.75

1190967.07

0.8

982496.66

960755.83

0.98

1096108.7

985676.21

0.9

873220.15

659634.44

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zapachemi wykazała przychody na poziomie 2 477 707 zł.

Organizacja zarobiła 103 162 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 153 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1668

4637

22497

7136

0

9

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Zapachemi wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 40% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27705

0.00132

0

0.53738

0.40923

0.32429

0.70663

0.531

0.53759

0.69732

0.81811

0.61841

0.53386

0.60055

0.64846

0.80489

0.26644

0.45337

0.43668

0.77238

0.67877

0.72027

0.64327

0.58101

0.67945

0.63595

0.64728

0.78502

0.86196

0.77575

0.56972

0.62995

0.60862

0.71563

0.3461

0.2645

0.44817

0.48611

0.64441

0.03297

0.61015

0.53278

0.82342

0.16382

0.18459

0.08667

0.00412

0

0.58977

0.49381

0.51808

0.79413

0.58847

0.49397

0.58904

0.85345

0

0.57296

0.49697

0.43068

0.72887

0.52021

0.46829

0.67654

0.78243

0.40277

Powiązania

O MONIKA - prokurent

BAZRBASHI MOHAMAD - wspólnik

BAZRBASHI MOHAMAD - reprezentacja

BAZRBASHI HALA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.03.2019

Bazrbashi Mohamad

Osoba

wspólnik

12.03.2018

06.03.2019

Bazrbashi Mohamad

Osoba

wspólnik

06.03.2019

Bazrbashi Hala

Osoba

prokurent

31.05.2019

O Monika

Grudzień 1987

Osoba

reprezentacja

12.03.2018

Bazrbashi Mohamad

Osoba

Udziałowcy

Bazrbashi Mohamad posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Bazrbashi Hala posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 06.03.2019 jest Bazrbashi Mohamad kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.03.2018 do 06.03.2019 był Bazrbashi Mohamad kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ZAPACHEMI

	Organizacja	Numer KRS
1	FOLMAK SP. Z O.O.	0000426360
2	SENOL SP. Z O.O.	0000318565
3	"FORWARD" AGNIESZKA ZAHOR-WOJTAŚ SP. J.	0000309347
4	DEXON POLAND SP. Z O.O.	0000111022
5	DYNAMIC SP. Z O.O.	0000080576
6	P.W.TRADING COMPANY SP. Z O.O.	0000885755
7	ASIMET POLSKA SP. Z O.O.	0000509735
8	DRAMEX SP. Z O.O.	0000262076
9	CABICON SP. Z O.O.	0000507371
10	OCTANORM SYSTEM POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000506594
11	SICER POLAND SP. Z O.O.	0000950971
12	WILLMOND SP. Z O.O.	0000824666
13	VECOM POLSKA SP. Z O.O.	0000403819
14	SATMANIA SP. Z O.O.	0000429309
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "KOMERCIAL"	0000203341
16	AMS TEAM SP. Z O.O.	0000414773
17	BRK SP. Z O.O. SP. K.	0000789658
18	AMI POLSKA SP. Z O.O.	0000104248
19	VKN VERTRIEBSGESELLSCHAFT FÜR KRAFTWERKSNEBENPRODUKTE	0000346312
20	WEBEN SP. Z O.O.	0000623695
21	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY "MEDART-BIS" W LIKWIDACJI	0000120700
22	AROMANTI SP. Z O.O.	0000337659
23	MK PLASTIMEX SP. Z O.O.	0000463369
24	ANBI SP. Z O.O.	0000728047
25	ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY PAJĘCZYNA SP. Z O.O.	0000119702
26	BALNEX SP. Z O.O.	0000220751
27	AMDAPOL SP. Z O.O.	0000418960
28	SELLBOX SP. Z O.O.	0000737760
29	POWER CENTER SP. Z O.O.	0000601963
30	GLASSTRADE SP. Z O.O.	0000782495

ZAPACHEMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000722951 NIP 7773311680 REGON 369695217

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZAPACHEMI

ZAPACHEMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000722951 NIP
7773311680 REGON
369695217