TON GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000722791

Podsumowanie

aktywa

6 mln

przychód

4,6 mln

zysk

942 tys.

wartość firmy

9,6 mln

Branża główna: Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

PASZOWICE

Adres

, 52 D

Kod pocztowy

59-411

Rejestracja

2018-03-13

Rozpoczęcie działalności

2018-03-13

Kapitał zakładowy

250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI USTANOWIONO TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, WÓWCZAS REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI USTANOWIONO KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, WÓWCZAS SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu Działalność związana z tłumaczeniami Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Nauka języków obcych Pozostałe zakwaterowanie Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TON Group osiągnęła 4 593 822 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 593 822 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 651 475 zł.

Zysk netto wyniósł 942 348 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 656 260 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 593 822 zł w 2024 roku.
• 4 096 439 zł w 2023 roku.
• 4 570 229 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 134 621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 942 348 zł w 2024 roku.
• 268 168 zł w 2023 roku.
• 2 183 357 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

714012.6

-138281.27

2311037.88

219134.8

717739.63

-20927.55

2771499.59

254335.79

4570228.5

2183357.34

4096438.5

268167.86

4593822.16

942347.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TON Group wynosi 1,29 mln zł.

EBITDA TON Group wynosi 1,45 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TON Group wynosi 9 589 956 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 758 017 zł a 14 709 426 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 369 994 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 589 956 zł w 2024 roku.
• 5 854 887 zł w 2023 roku.
• 13 752 318 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

717297.45

1785031.5

405640.15

2822871.27

5777594.7

0

868437.57

2079703.92

574070.08

3439079.63

6928748.97

1972069.58

13752317.94

30567002.76

2051256.73

5854887.17

10940035.88

2758017.46

9589956.12

14709426.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TON Group wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TON Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 505 513 zł.

Koszty operacyjne TON Group wyniosły 3 305 014 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 72 216 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 505 513 zł w 2024 roku
• 291 963 zł w 2023 roku
• 102 247 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TON Group wyniosła 5 952 713 zł.

a

ktywa trwałe to 3 002 198 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 950 514 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 952 713 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 677 357 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 275 356 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 850 388 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 952 713 zł w 2024 roku.
• 5 867 105 zł w 2023 roku.
• 5 582 771 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

511409.59

3865640.28

3770844.83

2550444.91

5582770.85

5867105.29

5952712.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.27

-0.43

-0.19

0.06

0.41

0.16

0.09

-0.01

-0.04

0.14

-0.03

0.1

0.33

0.14

0.09

0.39

0.83

0.57

0.48

0.05

0.1

0.13

0.07

0.16

0.26

0.28

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TON Group wyniosły 2 275 356 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 952 713 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 325 051 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 275 356 zł w 2024 roku
• 3 132 096 zł w 2023 roku
• 2 953 345 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

511409.59

189690.86

0.37

3865640.28

3324786.75

0.86

3770844.83

3250918.85

0.86

2550444.91

1785018.14

0.7

5582770.85

2953344.74

0.53

5867105.29

3132096.32

0.53

5952712.54

2275355.93

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TON Group wykazała przychody na poziomie 4 593 822 zł.

Organizacja zarobiła 1 044 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 102 350 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 942 348 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 621 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 102 350 zł w 2024 roku
• 28 356 zł w 2023 roku
• 207 153 zł w 2022 roku

Wartość

0

15232

0

16697

207153

28356

102350

Wyniki na tle rynku "Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu" (08.12.Z)

dane za rok

Organizacja TON Group wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36458

0.00223

0

0.07429

0.62577

0.4781

0.43697

0.2312

0.22289

0.08958

0.05252

0

0.7881

0.74553

0.7658

0.70648

0.58311

0.67062

0.69461

0.8004

0.77263

0.1828

0.61407

0.75806

0.72

0.28954

0.58944

0.26337

0.13718

0

0.78957

0.76427

0.69391

0.63068

0.58869

0.62431

0.75797

0.78491

0.78218

0.92171

0.78839

0.79715

0.54631

0.91624

0.94933

0.92871

0.87947

0.89861

0.73245

0.74405

0.78558

0.57819

0.47594

0.55114

0.59756

0.50816

0.75053

0.80482

0.72475

0.73735

0.52099

0.69906

0.73913

0.7598

0.69042

0.79076

Powiązania

O TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.03.2018

O Tomasz

Październik 1974

Osoba

reprezentacja

13.03.2018

O Tomasz

Październik 1974

Osoba

Udziałowcy

Ochmann Tomasz posiada 4999 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do TON GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	ŻWIREX SP. Z O.O.	0000408543
2	KRUSZBET SP. Z O.O.	0000586845
3	WARTA-ŻWIR SP. Z O.O.	0000276430
4	KRUSZTAR SP. Z O.O.	0000159474
5	ŻWIR-PROM SP. J. DRZYZGA I WSPÓLNICY	0000118416
6	GABREX SP. Z O.O.	0000408258
7	KC3 SP. Z O.O. SP. K.	0000426445
8	MARPIE SP. Z O.O.	0000385419
9	KRUSZ-MAT SP. Z O.O.	0000325621
10	CZARNECKI GROUP SP. Z O.O.	0000761493
11	ROWIPOL KRUSZYWA SP. Z O.O.	0000464277
12	GEOL-MIN SP. Z O.O.	0000013841
13	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GEOMEX" SP. Z O.O.	0000138583
14	RKP SŁOWIANY SP. Z O.O.	0000648822
15	GRAVELSORT SP. Z O.O.	0000851259
16	DZIERZGOŃSKIE KONSORCJUM BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000125644
17	ŻWIROWNIA PRĘGOWO SP. Z O.O. SP. K.	0000735143
18	LENKO SP. Z O.O.	0000245823
19	DK KOP SP. Z O.O.	0000544827
20	JASTIMPEX SP. Z O.O.	0000240275
21	KOPALNIA KRUSZYWA POMIARY SP. Z O.O.	0000510670
22	ROBO-KOP SP. Z O.O.	0000359434
23	KOPALNIE KRUSZYW NATURALNYCH SP. Z O.O.	0000374295
24	KZP SP. Z O.O. SP. K.	0000723192
25	ZAKŁAD GÓRNICZY "ŻABI RÓG" MAŃKOWSCY SP. Z O.O.	0000942211
26	KAM-BET SP. Z O.O.	0000515472
27	FRAKCJA SP. Z O.O.	0000259802
28	ZAKŁAD WYDOBYWCZY "KRUSZYWO" SP. Z O.O.	0000102258
29	TKPS SP. Z O.O.	0000765303
30	BUSINESS ECONOMIC GROUP SP. Z O.O.	0000378186

TON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000722791 NIP 7811967805 REGON 369697995

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu" (08.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TON GROUP

TON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000722791 NIP
7811967805 REGON
369697995