Usługi transportowe z użyciem samowyładowczych naczep
Modernizacja w pełni zautomatyzowanego węzła betoniarskiego
Żwirownia Siemiatycze to rodzinna firma o silnej pozycji na rynku lokalnym, specjalizująca się w wydobywaniu kruszywa oraz produkcji betonu towarowego. Historie ich działalności sięgają lat sześćdziesiątych XX wieku, kiedy rozpoczęło się wydobycie na zajmowanym terenie górniczym. W ciągu lat przedsiębiorstwo przeszło znaczną modernizację, a obecnie dysponuje nowoczesnym, w pełni zautomatyzowanym węzłem betoniarskim, co pozwala na efektywną produkcję i wysoką jakość dostarczanych materiałów. Żwirownia Siemiatycze kładzie również duży nacisk na rozwój swoich pracowników, co przekłada się na jakość oferowanych produktów oraz usług. W ofercie firmy znajdują się wysokiej klasy kruszywa, które znajdują zastosowanie w różnych branżach budowlanych oraz usługi transportowe, realizowane za pomocą samowyładowczych naczep, co zapewnia sprawny i terminowy rozładunek materiałów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Żwirownia Siemiatycze osiągnęła 5 351 356 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 313 856 zł. Pozostałe przychody to 37 500 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 064 777 zł.
Zysk netto wyniósł 249 079 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 120 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 351 356 zł w 2024 roku.
• 5 153 180 zł w 2023 roku.
• 7 480 744 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 102 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 249 079 zł w 2024 roku.
• 683 964 zł w 2023 roku.
• 289 736 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Żwirownia Siemiatycze wynosi 264 tys. zł.
EBITDA Żwirownia Siemiatycze wynosi 329 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
91 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 264 334 zł w
2024 roku.
• 673 075 zł w
2023 roku.
• 253 785 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
49 213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 329 288 zł w
2024 roku.
• 771 041 zł w
2023 roku.
• 354 103 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Żwirownia Siemiatycze wynosi 8 063 393 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 490 786 zł a 18 664 044 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 255 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 063 393 zł w 2024 roku.
• 9 484 009 zł w 2023 roku.
• 8 945 835 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Żwirownia Siemiatycze wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Żwirownia Siemiatycze charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 931 098
zł.
Koszty operacyjne Żwirownia Siemiatycze wyniosły 5 049 522
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
45 664 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 931 098 zł w 2024 roku
• 684 705 zł w 2023 roku
• 565 631 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Żwirownia Siemiatycze wyniosła 5 194 380 zł.
a
ktywa trwałe to 1 572 759 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 621 620 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 194 380 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 666 011 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 528 369 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 194 380 zł w 2024 roku.
• 4 859 829 zł w 2023 roku.
• 4 286 476 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Żwirownia Siemiatycze wyniosły 528 369 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 194 380 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 528 369 zł w 2024 roku
• 442 896 zł w 2023 roku
• 553 507 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Żwirownia Siemiatycze wykazała przychody na poziomie 5 351 356 zł.
Organizacja zarobiła 301 754 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 675 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 249 079 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7525 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 675 zł w 2024 roku
• 24 850 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku