KZP SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000723192

Podsumowanie

aktywa

5,9 mln

przychód

6,7 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

11,3 mln

Branża główna: Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Adres

UL. KARDYNAŁA M.LEDÓCHOWSKIEGO, 113

Kod pocztowy

63-400

Rejestracja

2018-03-12

Rozpoczęcie działalności

2018-03-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KZP osiągnęła 6 662 978 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 662 978 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 345 650 zł.

Zysk netto wyniósł 1 317 328 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 951 854 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 662 978 zł w 2024 roku.
• 4 643 561 zł w 2023 roku.
• 1 455 940 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 188 190 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 317 328 zł w 2024 roku.
• 342 778 zł w 2023 roku.
• 302 518 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

875201

-11123

1369475.53

298358.3

1194154.7

280069.84

1059046.04

-99484.93

1455940.39

302518.4

4643560.98

342777.64

6662977.8

1317328.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KZP wynosi 1,46 mln zł.

EBITDA KZP wynosi 1,95 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KZP wynosi 11 342 435 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 631 137 zł a 18 442 595 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 620 348 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 342 435 zł w 2024 roku.
• 5 109 958 zł w 2023 roku.
• 2 566 758 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

583467.33

2188002.5

219232.82

2325649.7

4177016.2

417279

2333661.49

3920977.76

0

1048696

2647615.1

386057.3

2566757.83

4235257.6

643140.53

5109958.41

11608902.45

1631136.7

11342434.78

18442595.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KZP wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KZP wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KZP charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla KZP wynosi 272 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 200 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 435 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 200 tys. zł a 435 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 39 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 272 tys. zł w 2024 roku.
• 116 tys. zł w 2023 roku.
• 81 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 200 tys. zł w 2024 roku.
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 435 tys. zł w 2024 roku.
• 186 tys. zł w 2023 roku.
• 169 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 417 494 zł.

Koszty operacyjne KZP wyniosły 5 200 053 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 59 642 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 417 494 zł w 2024 roku
• 271 067 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KZP wyniosła 5 855 049 zł.

a

ktywa trwałe to 1 467 354 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 387 695 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 855 049 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 174 849 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 680 200 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 836 436 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 855 049 zł w 2024 roku.
• 4 160 861 zł w 2023 roku.
• 883 369 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

173716

356540.64

759801.78

687639.73

883368.71

4160861.08

5855049.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

1.22

-0.01

0.84

1.02

0.22

0.37

0.5

0.24

0.23

-0.14

-0.22

-0.09

0.34

0.59

0.23

0.21

0.08

0.4

0.08

0.07

0.23

0.61

0.22

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KZP wyniosły 3 680 200 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 855 049 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 525 743 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 680 200 zł w 2024 roku
• 3 303 340 zł w 2023 roku
• 368 626 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

173716

182839

1.05

356540.64

64230.22

0.18

759801.78

203429.78

0.27

687639.73

230752.66

0.34

883368.71

368625.64

0.42

4160861.08

3303340.37

0.79

5855049.37

3680200.44

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KZP wykazała przychody na poziomie 6 662 978 zł.

Organizacja zarobiła 1 448 298 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 130 970 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 317 328 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 130 970 zł w 2024 roku
• 34 603 zł w 2023 roku
• 28 502 zł w 2022 roku

Wartość

0

28502

34603

130970

Wyniki na tle rynku "Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu" (08.12.Z)

dane za rok

Organizacja KZP wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36082

0.00221

0

0.20983

0.643

0.37051

0.79375

0.35359

0.34627

0.19835

0.9375

0.81701

0.68182

0.41959

0.3253

0.78976

0.7566

0.98416

0.93

0

0.80927

0.67108

0.49733

0.38966

0.74536

0.73333

0.91929

0.79447

0

0.11246

0.64469

0.47924

0.43126

0.2799

0.2623

0.14552

0.07505

0

0.77601

0.64684

0.50088

0.47655

0.75

0.75066

0.90875

0.83551

0.78895

0.75641

0.76967

0.73077

0.67921

0.47938

0.45055

0.65558

0.78389

0.77347

0.85055

0.77829

0.74286

0.64318

0.69208

0.66978

0.84234

0.84199

0.82544

Powiązania

KZP - reprezentacja, wspólnik

B MARCIN - wspólnik

S PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.03.2018

B Marcin

Lipiec 1988

Osoba

wspólnik

12.03.2018

S Piotr

Luty 1984

Osoba

wspólnik

12.03.2018

Kzp

Organizacja

reprezentacja

12.03.2018

Kzp

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KZP SP. Z O.O.

	Organizacja	Numer KRS
1	ROWIPOL KRUSZYWA SP. Z O.O.	0000464277
2	TON GROUP SP. Z O.O.	0000722791
3	ŻWIREX SP. Z O.O.	0000408543
4	FRAKCJA SP. Z O.O.	0000259802
5	MARPIE SP. Z O.O.	0000385419
6	KAM-BET SP. Z O.O.	0000515472
7	JASTIMPEX SP. Z O.O.	0000240275
8	GŁOWACKI SP. Z O.O.	0000430828
9	ŻWIRENA KRUSZYWA SP. Z O.O.	0000375291
10	KRUSZYWA SP. Z O.O.	0000293065
11	ŻWIROWNIA SIEMIATYCZE SP. Z O.O.	0000120415
12	NAMPOL SP. Z O.O.	0000956133
13	"ŻWIROWNIA DOBRA" ŻWIROWNIA DOBROPOLE	0000697060
14	KOPALNIE KRUSZYW NATURALNYCH SP. Z O.O.	0000374295
15	WARTA-ŻWIR SP. Z O.O.	0000276430
16	KRUSZYWA POMORZE SP. Z O.O.	0000285474
17	GRUPA ŁAGBUD SP. Z O.O.	0000710435
18	TRYTON POLSKA SP. Z O.O.	0000494005
19	ABM PROGRESS SP. Z O.O.	0000474183
20	ŻWIROWNIA PRĘGOWO SP. Z O.O. SP. K.	0000735143
21	POLSKI KAMIEŃ NATURALNY MUCHARZ-SKAWCE SP. Z O.O.	0000281189
22	SANDEX SP. Z O.O.	0000675121
23	KRUSZBET SP. Z O.O.	0000586845
24	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE "BUD-LAS" SP. Z O.O.	0000025370
25	BIRKEFELD SAND SP. Z O.O.	0000742204
26	KAMITOR SP. Z O.O.	0000687774
27	GRAVELSORT SP. Z O.O.	0000851259
28	RC GRANIT SP. Z O.O.	0000354888
29	TRANSPOL-M SP. Z O.O.	0000298671
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "MAGNAT" SP. Z O.O.	0000211465

KZP SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000723192 NIP 6222813913 REGON 369688312

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu" (08.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KZP SP. Z O.O.

KZP SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000723192 NIP
6222813913 REGON
369688312