Organizacja Dircom express osiągnęła 1 085 329 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 074 596 zł. Pozostałe przychody to 10 732 zł.
Całkowite koszty wyniosły 981 670 zł.
Zysk netto wyniósł 92 926 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 180 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 085 329 zł w 2023 roku.
• 1 977 325 zł w 2022 roku.
• 1 682 565 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 92 926 zł w 2023 roku.
• -119 686 zł w 2022 roku.
• 55 916 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dircom express wynosi 1 262 916 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
167 660 zł a 2 713 322 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 210 486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 262 916 zł w 2023 roku.
• 1 416 182 zł w 2022 roku.
• 1 572 102 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dircom express wyniosła 612 186 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 59 047 zł.
a
ktywa obrotowe to 553 138 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 612 186 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 223 546 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 388 639 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 612 186 zł w 2023 roku.
• 473 929 zł w 2022 roku.
• 803 733 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dircom express wyniosły 388 639 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 612 186 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 388 639 zł w 2023 roku
• 343 309 zł w 2022 roku
• 501 427 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dircom express wykazała przychody na poziomie 1 085 329 zł.
Organizacja zarobiła 108 159 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 233 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 92 926 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2539 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 233 zł w 2023 roku
• 13 248 zł w 2022 roku
• 8915 zł w 2021 roku