DM TRADE SP. Z O.O. | KRS: 0000666809

Podsumowanie

aktywa

661 tys.

przychód

609 tys.

zysk

116 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

BORKI

Adres

UL. CZEREMCHOWA, 4

Kod pocztowy

05-255

Rejestracja

2017-03-06

Rozpoczęcie działalności

2017-03-06

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DM Trade osiągnęła 608 781 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 602 434 zł. Pozostałe przychody to 6347 zł.

Całkowite koszty wyniosły 486 637 zł.

Zysk netto wyniósł 115 797 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 75 014 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 608 781 zł w 2024 roku.
• 942 043 zł w 2023 roku.
• 640 973 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 776 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 115 797 zł w 2024 roku.
• 109 371 zł w 2023 roku.
• 51 090 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8670.68

-42407.87

13129.58

-18242.82

13129.58

-18242.82

35991.81

19591.66

42282.45

28611.64

166925.34

35964.37

640972.76

51089.56

942043.1

109370.54

608780.67

115796.62

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DM Trade wynosi 1 097 621 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 228 580 zł a 1 621 153 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 136 480 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 097 621 zł w 2024 roku.
• 1 207 244 zł w 2023 roku.
• 691 378 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5780.45

21676.7

0

8753.05

32823.95

0

8753.05

32823.95

0

102361.18

274283.24

0

142634.86

400562.96

25137.73

280278.77

503501.18

59704.9

691378.32

1602431.9

141732.81

1207243.7

2355107.75

228580.28

1097620.53

1621152.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DM Trade wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,361% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DM Trade wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DM Trade charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DM Trade wynosi 38 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 82 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 82 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 82 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

345.72

0

525.12

0

525.12

0

3918.33

0

1087.39

5722.33

5007.76

6342.58

7192.87

7008.88

14437.69

25626.06

14965.01

30671.63

44221.07

18047.5

37827.89

82445.01

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 113 185 zł.

Koszty operacyjne DM Trade wyniosły 482 117 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 148 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 113 185 zł w 2024 roku
• 140 676 zł w 2023 roku
• 67 007 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

3331.62

67006.52

140675.89

113185.25

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DM Trade wyniosła 661 035 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 69 217 zł.

a

ktywa obrotowe to 591 819 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 661 035 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 304 774 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 356 261 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 898 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 661 035 zł w 2024 roku.
• 552 932 zł w 2023 roku.
• 432 819 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

13847.8

8548.84

46634.6

82541.59

377140.41

432819.22

552932.26

661035.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 63.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 63.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-3.06

1.31

-4.91

-4.89

-2.13

0.36

-1.39

-2.13

0.36

-1.39

0.42

-0.63

0.34

0.54

0.35

-11.69

0.68

0.1

1.07

0.23

0.22

0.12

0.64

0.09

0.08

0.2

0.58

0.11

0.12

0.18

0.38

0.2

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DM Trade wyniosły 356 261 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 661 035 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 751 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 356 261 zł w 2024 roku
• 363 955 zł w 2023 roku
• 353 213 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 35 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13847.8

46255.67

3.34

8548.84

59199.53

6.92

8548.84

59199.53

6.92

46634.6

77693.63

1.67

82541.59

84988.98

1.03

377140.41

343623.43

0.91

432819.22

353212.68

0.82

552932.26

363955.18

0.66

661035.05

356261.35

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DM Trade wykazała przychody na poziomie 608 781 zł.

Organizacja zarobiła 126 661 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 864 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 115 797 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1358 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 864 zł w 2024 roku
• 9616 zł w 2023 roku
• 6714 zł w 2022 roku

Wartość

0

3014

6714

9616

10864

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja DM Trade wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07836

0.5987

0.53358

0.93239

0.06373

0.03846

0.00546

0.92877

0

0.15252

0.38002

0.28943

0.98134

0.06537

0.05799

0.01852

0.67839

0

0.17541

0.35724

0.27505

0.97984

0.05958

0.0535

0.01851

0.66625

0

0.67299

0.37308

0.35143

0.89484

0.96543

0.94735

0.93762

0.06438

0

0.6418

0.37967

0.40474

0.79164

0.97184

0.98097

0.88048

0.00421

0

0.65618

0.45601

0.58527

0.71247

0.88231

0.88759

0.63908

0.90077

0.6641

0.63738

0.52861

0.56015

0.66466

0.64348

0.63314

0.63941

0.69794

0.66261

0.72709

0.53634

0.56226

0.54588

0.76331

0.71718

0.77013

0.71734

0.7131

0.69312

0.39634

0.51621

0.46885

0.8668

0.85986

0.75941

0.65045

0.67466

Powiązania

Skoczeń Marcin - reprezentacja, wspólnik

Piwko Artur - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.03.2017

23.02.2021

Tryniszewski Dominik

Maj 1985

Osoba

wspólnik

08.05.2023

Skoczeń Marcin

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

23.02.2021

08.05.2023

Skoczeń Marcin

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

06.03.2017

23.02.2021

Skoczeń Marcin

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

08.05.2023

Piwko Artur

Wrzesień 1980

Osoba

prokurent

12.07.2021

25.08.2022

Wytrykus Dominika

Wrzesień 1988

Osoba

reprezentacja

06.03.2017

Skoczeń Marcin

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

06.03.2017

23.02.2021

Tryniszewski Dominik

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

08.05.2023

Piwko Artur

Wrzesień 1980

Osoba

Udziałowcy

Skoczeń Marcin posiada 2000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Piwko Artur posiada 2000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Piwko Artur (50% udziałów)
• Skoczeń Marcin (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 23.02.2021 do 08.05.2023 był Skoczeń Marcin kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.03.2017 do 23.02.2021:
• Skoczeń Marcin (50% udziałów)
• Tryniszewski Dominik (50% udziałów)

Reprezentacja

Skoczeń Marcin

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Piwko Artur

wspólnikzarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu

Podobne organizacje do DM TRADE

	Organizacja	Numer KRS
1	CSV POLSKA SP. Z O.O.	0000888009
2	AVTO VS SP. Z O.O.	0000913322
3	TRANSMAR SP. Z O.O.	0000746716
4	EUROPA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000532010
5	ROXA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000541966
6	CHAŁADA SP. Z O.O.	0000798031
7	APM SP. Z O.O.	0000780215
8	GLOBTIS SP. Z O.O.	0000406710
9	AUTO HANDEL MELNYCHUK SP. Z O.O.	0000645775
10	ADI-TRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000317986
11	ANTARUS SP. Z O.O.	0000853074
12	VIATRUCK SP. Z O.O.	0000786730
13	PGA-LOGISTIC SP. Z O.O.	0000938274
14	KOMBOTRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000659233
15	TES POLSKA SP. Z O.O.	0000922056
16	QMIGHT SP. Z O.O.	0000577683
17	ADS BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000686321
18	SYSYDLACZEK SP. Z O.O.	0000697091
19	VMB-MOBIL SP. Z O.O.	0000658760
20	MK-CARGO TRANSPORTATION SP. Z O.O.	0000937167
21	AN-TRANS SP. Z O.O.	0000860243
22	SKIMMEL ONE SP. Z O.O.	0000617960
23	TRANS-TIMEKAR SP. Z O.O.	0000772669
24	KWARCTRANS SP. Z O.O.	0000812360
25	ALIW LOGISTIC SP. Z O.O.	0000689753
26	SURDZIEL TRANSPORT SP. Z O.O.	0000779815
27	PFG GROUP SP. Z O.O.	0000877294
28	WRONA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000919606
29	SGB-TRANS SP. Z O.O.	0000599718
30	MAR-TRANS SP. Z O.O.	0000923664

DM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000666809 NIP 1251653160 REGON 366729499

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DM TRADE

DM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000666809 NIP
1251653160 REGON
366729499