Analiza właściwości polimerów i różne testy materiałowe
Invest Medical to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych usług dla przemysłu. Firma oferuje szeroki wachlarz usług, który obejmuje projektowanie i budowę maszyn oraz urządzeń, a także prototypowanie, które pozwala na wytwarzanie modeli służących do seryjnej produkcji. W zakresie technologii 3D, Invest Medical angażuje się w wydruki 3D i skanowanie 3D, co pozwala na efektywne odwzorowywanie skomplikowanych kształtów i przedmiotów. Dodatkowo, firma zajmuje się inżynierią odwrotną, co umożliwia rekonstrukcję uszkodzonych elementów maszyn oraz tworzenie części zapasowych. Współpraca z Invest Medical oznacza możliwość korzystania z zaawansowanej obróbki elektroerozyjnej oraz frezowania CNC, a także analizy mikroskopowej i różnorodnych testów materiałowych. Kluczowym atutem firmy jest kompleksowość obsługi projektów, która obejmuje każdy etap, od pomysłu po realizację, a także elastyczność w dostosowywaniu usług do indywidualnych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Invest Medical osiągnęła 1 057 184 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 057 184 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 445 730 zł.
Strata netto wyniosła 388 547 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 151 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 057 184 zł w 2024 roku.
• 502 712 zł w 2023 roku.
• 445 720 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -55 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -388 547 zł w 2024 roku.
• -89 698 zł w 2023 roku.
• -38 831 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Invest Medical wynosi -389 tys. zł.
EBITDA Invest Medical wynosi -374 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Invest Medical wynosi 704 789 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 642 959 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 100 684 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 704 789 zł w 2024 roku.
• 565 716 zł w 2023 roku.
• 594 995 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invest Medical wynosi 1,11%. To oznacza, że firma ma szansę 1,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,150% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,11% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Invest Medical charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 772 582
zł.
Koszty operacyjne Invest Medical wyniosły 1 445 698
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
110 369 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 772 582 zł w 2024 roku
• 319 734 zł w 2023 roku
• 161 307 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2024 roku
•
54% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Invest Medical wyniosła 556 690 zł.
a
ktywa trwałe to 104 582 zł.
a
ktywa obrotowe to 452 108 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 556 690 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -81 113 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 637 803 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 556 690 zł w 2024 roku.
• 384 192 zł w 2023 roku.
• 450 232 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -70%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 479%.
Marża operacyjna wyniosła -37%.
Marża netto wyniosła -37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 68.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Invest Medical wyniosły 637 803 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 556 690 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 637 803 zł w 2024 roku
• 76 758 zł w 2023 roku
• 53 100 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Invest Medical wykazała przychody na poziomie 1 057 184 zł.
Organizacja zarobiła -388 547 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -388 547 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku