SAMECO POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000424162

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

5,5 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

9,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

NIESUŁKÓW

Adres

, 77

Kod pocztowy

95-010

Rejestracja

2012-06-14

Rozpoczęcie działalności

2012-07-01

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sameco Polska osiągnęła 5 521 330 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 505 811 zł. Pozostałe przychody to 15 520 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 269 125 zł.

Zysk netto wyniósł 1 236 685 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 703 274 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 521 330 zł w 2024 roku.
• 453 257 zł w 2023 roku.
• 474 841 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 142 364 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 236 685 zł w 2024 roku.
• -176 199 zł w 2023 roku.
• -195 712 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

598409.22

240139.41

479024.82

53332.66

696175.65

96188.42

930686.02

-11218.72

780969.94

-92478.79

474841.35

-195711.53

453257.01

-176199.39

5521330.39

1236685.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sameco Polska wynosi 1,54 mln zł.

EBITDA Sameco Polska wynosi 1,8 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 181 150 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 536 422 zł w 2024 roku.
• -163 533 zł w 2023 roku.
• -180 000 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 217 500 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 797 170 zł w 2024 roku.
• -155 004 zł w 2023 roku.
• -178 065 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sameco Polska wynosi 9 584 517 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 956 888 zł a 17 313 596 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 094 291 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 584 517 zł w 2024 roku.
• 331 546 zł w 2023 roku.
• 478 085 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

564986.27

1924483.39

3361951.74

499985.76

1032666.28

2666590.72

457377.08

1306247.86

2439344.4

0

998123.88

2326715.05

0

828954.07

1952424.85

0

478084.69

1187103.38

0

331545.59

1133142.52

956888.33

9584516.97

17313596.02

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sameco Polska wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sameco Polska wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sameco Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sameco Polska wynosi 203 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 100 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 255 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 100 tys. zł a 255 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 203 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 100 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 255 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 75 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 114 zł.

Koszty operacyjne Sameco Polska wyniosły 3 969 389 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1369 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 114 zł w 2024 roku
• 7654 zł w 2023 roku
• 8479 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sameco Polska wyniosła 2 790 789 zł.

a

ktywa trwałe to 990 098 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 800 691 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 790 789 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 275 851 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 514 938 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 285 048 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 790 789 zł w 2024 roku.
• 527 463 zł w 2023 roku.
• 376 570 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

795450.53

768325.14

739240.92

603212.89

612300.75

376570.48

527463.21

2790788.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3

0.32

0.46

0.4

0.07

0.08

0.07

0.11

0.13

0.16

0.2

0.14

-0.02

0.02

-0.01

-0.15

-0.23

-0.09

-0.12

-0.52

-0.91

-0.38

-0.41

-0.33

-4.5

-0.36

-0.39

0.44

0.97

0.28

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sameco Polska wyniosły 1 514 938 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 790 789 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 210 400 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 514 938 zł w 2024 roku
• 488 298 zł w 2023 roku
• 161 205 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

795450.53

42135.51

0.05

768325.14

101677.46

0.13

739240.92

129404.82

0.18

603212.89

99657.51

0.17

612300.75

201224.16

0.33

376570.48

161205.42

0.43

527463.21

488297.54

0.93

2790788.73

1514937.63

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sameco Polska wykazała przychody na poziomie 5 521 330 zł.

Organizacja zarobiła 1 477 884 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 241 199 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 236 685 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 619 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 241 199 zł w 2024 roku
• 3128 zł w 2023 roku
• 1515 zł w 2022 roku

Wartość

40868

11212

14410

19738

14634

1515

3128

241199

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych" (46.46.Z)

dane za rok

Organizacja Sameco Polska wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72378

0.43482

0.51773

0.14401

0.96339

0.97387

0.91084

0.6769

0.72259

0.61993

0.4142

0.52425

0.20129

0.81494

0.65545

0.65242

0.43276

0.65695

0.64865

0.46632

0.52671

0.2332

0.82598

0.87863

0.74658

0.51644

0.68271

0.1764

0.47992

0.47628

0.21852

0.26053

0.33388

0.25116

0.15976

0.66979

0.0914

0.44375

0.44855

0.34882

0.16437

0.15781

0.14155

0.08924

0.61001

0.08618

0.38821

0.38659

0.42169

0.11061

0.10396

0.07216

0.03661

0.48607

0.08173

0.35395

0.38576

0.78562

0.10815

0.09843

0.09252

0.00792

0.48587

0.76422

0.56022

0.55724

0.55186

0.88352

0.90299

0.93066

0.91988

0.76563

Powiązania

M MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

M MARLENA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.06.2012

M Maciej

Maj 1978

Osoba

wspólnik

14.06.2012

M Marlena

Grudzień 1976

Osoba

reprezentacja

14.06.2012

M Maciej

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

14.06.2012

M Marlena

Grudzień 1976

Osoba

Udziałowcy

Mikołajczuk Maciej posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Mikołajczuk Marlena posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do SAMECO POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	APTRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000821045
2	FARMBUD SP. Z O.O.	0000577344
3	DEEP PHARMA SP. Z O.O.	0000677876
4	BESTVIT SP. Z O.O.	0000752618
5	"GARDENPHARM" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000367761
6	MEDICAL TRADE POLAND SP. Z O.O.	0000829408
7	XERTUS SP. Z O.O.	0000658099
8	PRIMA-PHARMA SP. Z O.O.	0000953704
9	PROFESCARE SP. Z O.O.	0000665617
10	WAVE4MED SP. Z O.O. SP. K.	0000807520
11	INTER CONSULT MD SP. Z O.O. SP. K.	0000610762
12	MYBESTPHARM DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0001022432
13	PROXIMA PHARMA SP. Z O.O.	0000308088
14	POLGROP SP. Z O.O.	0000468098
15	HEALTHY FOOD PARK SP. Z O.O.	0000539975
16	P&P MEDICAL SP. Z O.O. SP. K.	0000394531
17	MED-ACCESS SP. Z O.O.	0000455466
18	TECHNOMED SP. Z O.O.	0000431559
19	ACTUS PHARMA SP. Z O.O.	0000604403
20	MIXDENT PHARM SP. Z O.O.	0001023837
21	AVEC PHARMA SP. Z O.O.	0000370159
22	MEDITRADE POLAND SP. Z O.O.	0000455248
23	WELLCAST SP. Z O.O.	0000334648
24	MEDWIL SP. Z O.O.	0000905340
25	APROLAB SP. Z O.O.	0000093291
26	ALMEGA PHARMA SP. Z O.O.	0000873928
27	MEDEOCARE SP. Z O.O.	0000792197
28	CEZALMED SP. Z O.O.	0000851829
29	ADIN DENTAL POLAND SP. Z O.O.	0000540413
30	MEDDARE SP. Z O.O.	0000663569

SAMECO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000424162 NIP 7331347221 REGON 101427387

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych" (46.46.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SAMECO POLSKA

SAMECO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000424162 NIP
7331347221 REGON
101427387