ROTEL SP. Z O.O. | KRS: 0000719909

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

3 mln

zysk

456 tys.

wartość firmy

4,9 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

RZEPLIN

Adres

AL. LIPOWA, 37

Kod pocztowy

55-020

Rejestracja

2018-02-23

Rozpoczęcie działalności

2018-02-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH, KTÓRE DOTYCZĄ KWOT NIE PRZEKRACZAJĄCYCH 50.000 ZŁ, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH POWYŻEJ KWOTY 50.000 ZŁ, UPOWAŻNIONY JEST: -PREZES ZARZĄDU Z WICEPREZESEM ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ALBO PREZES ZARZĄDU, BĄDŹ WICEPREZES ZARZĄDU WSPÓŁDZIAŁAJĄCY Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, BĄDŹ PROKURENTEM.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Malowanie i szklenie Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Tynkowanie Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rotel osiągnęła 2 955 417 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 955 417 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 499 602 zł.

Zysk netto wyniósł 455 815 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 591 083 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 955 417 zł w 2022 roku.
• 1 402 937 zł w 2021 roku.
• 753 591 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 91 163 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 455 815 zł w 2022 roku.
• 385 563 zł w 2021 roku.
• 405 919 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

58732.75

36278.1

176585.18

134218.54

753591.13

405919.04

1402936.99

385562.63

2955416.98

455815.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rotel wynosi 503 tys. zł.

EBITDA Rotel wynosi 503 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rotel wynosi 4 860 633 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 067 095 zł a 7 388 542 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 972 127 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 860 633 zł w 2022 roku.
• 3 202 776 zł w 2021 roku.
• 2 562 132 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

30958.57

215226.14

507893.4

131622.48

786220.09

1879059.56

436061.76

2562132.01

5682866.56

725233.73

3202775.58

5397876.82

1067095

4860633.06

7388542.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rotel wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,83% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rotel wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,01% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rotel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Rotel wynosi 193 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 75 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 498 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 75 tys. zł a 498 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 39 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 193 tys. zł w 2022 roku.
• 128 tys. zł w 2021 roku.
• 86 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 75 tys. zł w 2022 roku.
• 42 tys. zł w 2021 roku.
• 23 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 498 tys. zł w 2022 roku.
• 338 tys. zł w 2021 roku.
• 198 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 322 449 zł.

Koszty operacyjne Rotel wyniosły 2 452 529 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 64 490 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 322 449 zł w 2022 roku
• 268 300 zł w 2021 roku
• 142 431 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rotel wyniosła 2 301 041 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 301 041 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 301 041 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 422 793 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 878 248 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 460 208 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 301 041 zł w 2022 roku.
• 1 161 507 zł w 2021 roku.
• 661 054 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

0

46252.4

196552.14

661054.27

1161506.56

2301041.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.78

0.88

0.73

0.62

0.68

0.76

0.84

0.76

0.61

0.7

0.59

0.54

0.33

0.4

0.3

0.27

0.2

0.32

0.17

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rotel wyniosły 878 248 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 301 041 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 175 650 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 878 248 zł w 2022 roku
• 194 528 zł w 2021 roku
• 79 639 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

46252.4

4974.3

0.11

196552.14

21055.5

0.11

661054.27

79638.59

0.12

1161506.56

194528.25

0.17

2301041.43

878248.1

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rotel wykazała przychody na poziomie 2 955 417 zł.

Organizacja zarobiła 502 888 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 47 073 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 455 815 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9415 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 073 zł w 2022 roku
• 38 986 zł w 2021 roku
• 40 737 zł w 2020 roku

Wartość

0

6460

13278

40737

38986

47073

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Rotel wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25211

0.0014

0

0.67488

0.40053

0.38406

0.19861

0.96579

0.97726

0.96942

0.83088

0.70529

0.7609

0.50031

0.54617

0.20106

0.98049

0.9812

0.93381

0.74972

0.77661

0.87897

0.63998

0.70518

0.20161

0.94597

0.95846

0.90926

0.70703

0.88976

0.87784

0.69117

0.76673

0.24105

0.87469

0.88216

0.79726

0.56604

0.8782

0.87478

0.77371

0.83397

0.41827

0.7428

0.74704

0.67644

0.52084

0.86656

Powiązania

R JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

ANOSOV OLEKSANDR - reprezentacja

ANOSOV OLEKSANDR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.02.2018

R Jarosław

Listopad 1986

Osoba

wspólnik

23.02.2018

Anosov Oleksandr

Osoba

reprezentacja

23.02.2018

R Jarosław

Listopad 1986

Osoba

reprezentacja

23.02.2018

Anosov Oleksandr

Osoba

Udziałowcy

Anosov Oleksandr posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Romaniewicz Jarosław posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ROTEL

	Organizacja	Numer KRS
1	SMART INTEGRATION SP. Z O.O.	0000781587
2	SOLDOM SOLAR SP. Z O.O.	0000867934
3	HARDCOM SP. Z O.O.	0000359112
4	CD TELETECHNIKA SP. Z O.O.	0000803052
5	RP GROUP SP. Z O.O.	0000523594
6	JP BUDOWA ENERGIA SP. Z O.O.	0000903211
7	MAŁOPOLSKI OŚRODEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ "INTER-POŻ"	0000003970
8	ELEMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000716618
9	PNP SP. Z O.O.	0000274084
10	IMEKA AERIAL SP. Z O.O.	0000528949
11	ELMATIX SP. Z O.O.	0000633509
12	PRZEDSIĘBIORSTWO "GATEL" SP. Z O.O.	0000115655
13	GOPOWER GROUP SP. Z O.O.	0000716963
14	ELCHAR SP. Z O.O. SP. K.	0000880365
15	LENAL SP. Z O.O.	0000601951
16	HM ELEKTRO SP. Z O.O.	0000810379
17	NASZA ZIELONA ENERGIA SP. Z O.O.	0000870242
18	ELEKTRO-LINES SP. Z O.O.	0000721790
19	BRASCO INTEGRATOR SP. Z O.O. SP. K.	0000540245
20	XEON SP. Z O.O.	0000600083
21	KMM TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000803721
22	ELEKTRO SP. Z O.O.	0000744480
23	STAR TELEKOM SP. Z O.O.	0000428016
24	ONEN SP. Z O.O.	0000910196
25	MAXBUILDING SP. Z O.O.	0000891522
26	PROFIRE SP. Z O.O.	0000418014
27	SELPRI SP. Z O.O.	0000331356
28	TVE SP. Z O.O.	0000692492
29	ALPHA TANK POLSKA SP. Z O.O.	0000789339
30	PGEO SP. Z O.O.	0000846099

ROTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000719909 NIP 8952183650 REGON 369568022

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ROTEL

ROTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000719909 NIP
8952183650 REGON
369568022