W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja HAK AG osiągnęła 13 812 981 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 754 681 zł. Pozostałe przychody to 58 300 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 417 702 zł.
Zysk netto wyniósł 3 395 279 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
222 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 13 812 981 zł w 2019 roku. • 13 590 639 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1 483 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 395 279 zł w 2019 roku. • 4 879 022 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji HAK AG wynosi 28 716 091 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 204 156 zł a 46 954 412 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 495 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 28 716 091 zł w
2019 roku. • 31 212 051 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT HAK AG wynosi 4,21 mln zł.
EBITDA HAK AG wynosi 4,65 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 536 745 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4 212 095 zł w
2019 roku. • 5 748 840 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 470 907 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 652 457 zł w
2019 roku. • 6 123 364 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie HAK AG wynosi 14 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 14 os. w 2019 roku. • 16 os. w 2018 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji HAK AG. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 17 września 2020.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 września 2020 (MSiG nr 182/2020).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 663426. HAK AG SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000719058. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 19.02.2018.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/13422/20/70]
UWAGAMSiG 182/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (9) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 543561. HAK AG SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000719058. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.02.2018.
[RDF/224726/20/195]
MSiG 172/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 543560. HAK AG SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000719058. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.02.2018.
[RDF/224725/20/483]
MSiG 172/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 543559. HAK AG SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000719058. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.02.2018.
[RDF/224725/20/82]
MSiG 172/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 958777. HAK AG SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000719058. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.02.2018.
[RDF/171761/19/456]
MSiG 153/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 04.12.2017 DO 31.12.2018
Poz. 958776. HAK AG SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000719058. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.02.2018.
[RDF/171761/19/55]
MSiG 153/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 04.12.2017 DO 31.12.2018
Poz. 958775. HAK AG SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000719058. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.02.2018.
[RDF/171761/19/654]
MSiG 153/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 04.12.2017 DO 31.12.2018
Poz. 958774. HAK AG SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000719058. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.02.2018.
[RDF/171761/19/253]
MSiG 153/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.08.2019 okres OD
04.12.2017 DO 31.12.2018
Poz. 1143359. HAK AG SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000719058. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 19.02.2018.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/14908/18/433]
Rzuć okiemMSiG 232/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. GESCH 2. NICOLAS) wpisać: 3. [ukryto]
D
Poz. 53123. HAK AG SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000719058. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 19.02.2018.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/4030/18/272]
MSiG 40/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 19.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
S nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA
2. REGON 368949555 NIP 8581861534 3. HAK AG
SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GRYFIŃSKI gmina
CEDYNIA miejscowość OSINÓW DOLNY 2. miejscowość OSINÓW DOLNY nr domu 50 kod pocztowy 74-520 poczta CEDYNIA kraj POLSKA 3. Adres
poczty elektronicznej INFO@POLENMARKT.PL
Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. AKT NOTARIALNY
Z DNIA 4 GRUDNIA 2017 R., REP. A NR 9238/2017,
NOTARIUSZ GRZEGORZ MAZUREK, KANCELARIA NOTARIALNA W DĘBNIE Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 4. NIE 5. NIE Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza 1 1. GESCH 2. NICOLAS 5. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 ZŁ 3. 100
4. 1000,00 ZŁ 5. 100000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji
1 1. A 2. 100 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Rub. 11. 1. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GESCH 2. NICOLAS
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru
1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodząIE cych w skład organu 1 1. RYCERZ 2. KRZYSZTOF
ZBIGNIEW 3. [ukryto] 2 1. GESCH 2. CAROLA
3 1. PATHE 2. INGO
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
1 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 2 2. 49
31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI 3 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
LĄDOWY 4 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 5 2. 55 10 Z HOTELE
I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 6 2. 47
30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW
7 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA
KREDYTÓW 8 2. 55 30 Z POLA KEMPINGOWE
(WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE 9 2. 47 HANDEL
DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
HAK AG nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HAK AG wynosi 0,29%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2019 roku. • 0,81% w 2018 roku. • 0,20% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
HAK AG charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla HAK AG wynosi 830 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 414 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,67 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 414 tys. zł a 1,67 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2018 a 2019 rokiem. Zmiana wynosi 43 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 830 tys. zł w 2019 roku. • 872 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 414 tys. zł w 2019 roku. • 408 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,67 mln zł w 2019 roku. • 1,45 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 304 655
zł.
Koszty operacyjne HAK AG wyniosły
9 542 586
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 887 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 304 655 zł w 2019 roku • 1 252 768 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13,7% w 2019 roku •
16% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów HAK AG wyniosła 12 080 782 zł.
a
ktywa trwałe to 5 435 080 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 645 702 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 080 782 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 374 302 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 706 480 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 296 978 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 3 395 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 12 080 782 zł sumy bilansowej i 8 374 302 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 7 783 804 zł sumy bilansowej i 4 979 022 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28,1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40,54%.
Marża operacyjna wyniosła 30,62%.
Marża netto wyniosła 24,58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
35 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
57 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania HAK AG wyniosły 3 706 480 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 080 782 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 901 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 706 480 zł w 2019 roku • 2 804 782 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 31% w 2019 roku • 36% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja HAK AG ma 3 706 480 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 828 172 zł (76%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 620 217 zł (17%), państwu 86 496 zł (2%); 2 mniejsze pozycje razem 84 380 zł (2%).
Pozostali, 87 214 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 620 217 zł (17%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,7 mln zł
z rezerwami, według bilansu
76%
17%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,8 mln zł
76%
Państwo
podatki, cła i ZUS
86 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
63 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
620 tys. zł
17%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
21 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
87 tys. zł
2%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 76% (w 2018: 64%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 22% (2018) do 17% (2019).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji HAK AG wynosi 2,17 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,17 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,2, czyli same środki pieniężne pokrywają 120% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 3,7 mln zł należności i inne: 3 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,17 zł, z czego 1,20 zł w gotówce.
2,17
płynność bieżąca
2,17
płynność szybka
1,2
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,91 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,17 w 2019 roku • 3,08 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji HAK AG wobec banków i pożyczkodawców: 620 217 zł, gotówka: 3 687 036 zł. Gotówka przewyższa dług o 3 066 819 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 24 566 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 171,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 706 480 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 3,1 mln zł
0 zł3,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców620 tys. zł
gotówka3,7 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 25 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 171,5 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: nadwyżka gotówki 3,1 mln zł • 2018: nadwyżka gotówki 4,4 mln zł • 2017: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 171,5 raza • 2018: 173,3 raza • 2017: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji HAK AG wynosi 68 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 108 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 113 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -40 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -45 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 561 226 zł, z czego 2 561 226 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-40 dni
firma płaci dostawcom 40 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
68 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 68 dni
108 dni
bez amortyzacji113 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 108 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe2,6 mln zł
klienci są winni firmie 2,6 mln zł
do 12 miesięcy2,6 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 68 dni w 2019 roku • 53 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji HAK AG wynoszą 9 498 745 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 6 363 860 zł, czyli 67% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 074 111 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 968 651 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem9,5 mln zł
Usługi obce6,4 mln zł · 67%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,1 mln zł · 11%
Zużycie materiałów i energii969 tys. zł · 10%
Amortyzacja440 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe413 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia231 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty9 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 9,5 mln zł w 2019 roku • 7,8 mln zł w 2018 roku • 0 zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja HAK AG wykazała przychody na poziomie 13 812 981 zł.
Organizacja zarobiła 4 207 340 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 812 061 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 395 279 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
52 680 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 812 061 zł w 2019 roku • 864 741 zł w 2018 roku
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:13 737 626,30
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów13 722 916,17
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów14 710,13
B. Koszty działalności operacyjnej9 498 745,45
I. Amortyzacja440 361,52
II. Zużycie materiałów i energii968 651,34
III. Usługi obce6 363 859,65
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)8 552,45
V. Wynagrodzenia1 074 111,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)230 543,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe412 666,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)4 238 880,85
D. Pozostałe przychody operacyjne17 055,13
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje780,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne16 275,13
E. Pozostałe koszty operacyjne43 840,49
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne43 840,49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)4 212 095,49
G. Przychody finansowe58 299,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)58 299,79
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,01
H. Koszty finansowe63 054,92
I. Odsetki, w tym: (+1)24 565,79
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne38 489,13
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)4 207 340,37
J. Podatek dochodowy812 061,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)3 395 279,37
Pełne sprawozdania finansowe organizacji HAK AG składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 38 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 93 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-38
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−3 mies. 3 dni14-07-2020
2018
+17 dni01-08-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
