SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
IVANISHVILI to firma specjalizująca się w kompleksowym zarządzaniu nieruchomościami przeznaczonymi na wynajem. Jej oferta obejmuje wszechstronną obsługę i koordynację całego procesu inwestycyjnego, począwszy od zakupu nieruchomości, przez nadzór nad budową, aż po wykończenie i umeblowanie lokali oraz ich późniejsze zarządzanie. Właściciele nieruchomości mogą liczyć na pełne wsparcie, dzięki czemu mogą inwestować w pojedyncze apartamenty, pakiety gotowych lokali lub całe obiekty. Unikalnym aspektem działalności IVANISHVILI jest model współpracy oparty na podziale zysków – firma zarabia tylko wtedy, gdy zyskuje jej klient. Zespół ekspertów dba o wszystkie aspekty związane z zarządzaniem nieruchomościami, co pozwala inwestorom na pasywne czerpanie korzyści z ich inwestycji. IVANISHVILI aktywnie współpracuje z deweloperami oraz funduszami, tworząc atrakcyjne, starannie zaprojektowane przestrzenie, które przyciągają najemców. W ofercie znajdują się różnorodne obiekty, w tym budynki biurowe, mieszkalne, hotele oraz aparthotele, co świadczy o szerokim zakresie działalności firmy oraz jej zaangażowaniu w rozwój sektora najmu instytucjonalnego w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ivanishvili osiągnęła 11 532 037 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 532 037 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 756 348 zł.
Zysk netto wyniósł 775 689 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 545 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 532 037 zł w 2024 roku.
• 9 465 137 zł w 2023 roku.
• 8 476 139 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 112 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 775 689 zł w 2024 roku.
• 250 258 zł w 2023 roku.
• 525 517 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ivanishvili wynosi 1,02 mln zł.
EBITDA Ivanishvili wynosi 1,05 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ivanishvili wynosi 11 857 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 066 718 zł a 28 830 093 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 624 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 857 500 zł w 2024 roku.
• 8 061 968 zł w 2023 roku.
• 8 407 809 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ivanishvili wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ivanishvili charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 682 860
zł.
Koszty operacyjne Ivanishvili wyniosły 10 508 858
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
97 551 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 682 860 zł w 2024 roku
• 530 046 zł w 2023 roku
• 302 109 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ivanishvili wyniosła 5 099 374 zł.
a
ktywa trwałe to 3 053 613 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 045 760 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 099 374 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 422 291 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 677 083 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 718 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 099 374 zł w 2024 roku.
• 4 132 823 zł w 2023 roku.
• 1 998 377 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ivanishvili wyniosły 3 677 083 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 099 374 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 517 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 677 083 zł w 2024 roku
• 3 131 697 zł w 2023 roku
• 1 125 069 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ivanishvili wykazała przychody na poziomie 11 532 037 zł.
Organizacja zarobiła 871 994 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 96 305 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 775 689 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 758 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 96 305 zł w 2024 roku
• 39 342 zł w 2023 roku
• 18 442 zł w 2022 roku