ECOREN SP. Z O.O. | KRS: 0000760096

Podsumowanie

aktywa

477 tys.

przychód

794 tys.

zysk

131 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. BUDOWLANYCH, 50

Kod pocztowy

80-298

Rejestracja

2018-11-28

Rozpoczęcie działalności

2018-11-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wytwarzanie energii elektrycznej Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Dystrybucja energii elektrycznej Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ecoren osiągnęła 794 329 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 794 328 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 663 045 zł.

Zysk netto wyniósł 131 283 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 113 476 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 794 329 zł w 2024 roku.
• 612 327 zł w 2023 roku.
• 910 155 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 755 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 131 283 zł w 2024 roku.
• 114 689 zł w 2023 roku.
• 67 936 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

10415.22

4449.72

132896.78

-7070.97

159749.72

7961.45

1312197.48

33857.92

910154.96

67935.65

612326.56

114688.89

794328.58

131283.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ecoren wynosi 146 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ecoren wynosi 1 234 014 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 179 329 zł a 1 985 821 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 176 288 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 234 014 zł w 2024 roku.
• 1 037 090 zł w 2023 roku.
• 962 613 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7087.29

31829.65

62296.08

0

90381.92

332241.95

7755.15

146100.76

399374.3

33148.59

1043378.59

3280493.7

84100.33

962612.9

2275387.4

170116.99

1037090.26

1605644.46

179329.31

1234014.06

1985821.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ecoren wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ecoren wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ecoren charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ecoren wynosi 36 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 65 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 65 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 79 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ecoren wyniosły 648 478 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ecoren wyniosła 476 788 zł.

a

ktywa trwałe to 53 902 zł.

a

ktywa obrotowe to 422 885 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 476 788 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 239 106 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 237 682 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 113 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 476 788 zł w 2024 roku.
• 366 465 zł w 2023 roku.
• 242 039 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

17810.72

106763.87

43146.82

131316.13

242038.82

366465.05

476787.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.47

0.5

0.43

-0.07

-2.97

-0.04

-0.05

0.18

0.77

0.09

0.05

0.26

0.77

0.03

0.28

0.61

0.08

0.07

0.31

0.51

0.21

0.19

0.28

0.55

0.18

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ecoren wyniosły 237 682 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 476 788 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 955 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 237 682 zł w 2024 roku
• 139 642 zł w 2023 roku
• 129 905 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

17810.72

8361

0.47

106763.87

104385.12

0.98

43146.82

32806.62

0.76

131316.13

87118.01

0.66

242038.82

129905.05

0.54

366465.05

139642.39

0.38

476787.73

237681.98

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ecoren wykazała przychody na poziomie 794 329 zł.

Organizacja zarobiła 145 798 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 515 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 131 283 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2074 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 515 zł w 2024 roku
• 11 535 zł w 2023 roku
• 6756 zł w 2022 roku

Wartość

0

785

0

512

2480

6756

11535

14515

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Ecoren wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30776

0.00119

0.00057

0

0.54707

0.276

0.24133

0.5167

0.91545

0.93076

0.7762

0.70301

0.58984

0.19373

0.42975

0.42857

0.8113

0.24849

0.24976

0.22806

0.02159

0

0.55489

0.4584

0.31957

0.71925

0.47807

0.56503

0.68472

0.8077

0.61337

0.6411

0.74688

0.46174

0.67042

0.39516

0.38505

0.74909

0.79667

0.64935

0.67101

0.66193

0.5093

0.61369

0.50574

0.49115

0.73877

0.71832

0.67544

0.72024

0.58375

0.55358

0.53104

0.71972

0.71176

0.7566

0.68922

0.72401

0.70717

0.5641

0.5418

0.6357

0.70323

0.68329

0.72808

0.71155

0.71475

Powiązania

K DAMIAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.11.2018

25.05.2020

K Aleksandra

Listopad 1993

Osoba

wspólnik

07.07.2021

K Damian

Czerwiec 1997

Osoba

wspólnik

28.11.2018

25.05.2020

K Damian

Czerwiec 1997

Osoba

wspólnik

25.05.2020

07.07.2021

K Damian

Czerwiec 1997

Osoba

reprezentacja

28.11.2018

K Damian

Czerwiec 1997

Osoba

Udziałowcy

Kostuch Damian posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.07.2021 jest Kostuch Damian kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.05.2020 do 07.07.2021 był Kostuch Damian kontrolując 91% udziałów.

W okresie od 28.11.2018 do 25.05.2020 najwięcej udziałów posiadał Kostuch Damian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do ECOREN

	Organizacja	Numer KRS
1	GEO-PROJEKT INVEST SP. Z O.O.	0000451477
2	PRORYS SP. Z O.O.	0000830842
3	MR. WOSZCZALSKI SP. Z O.O.	0000962899
4	KASJA-BUD SP. Z O.O.	0000882140
5	GEODEZJA SIEROŃ SP. Z O.O.	0000945817
6	KGMIAR SP. Z O.O.	0000888293
7	BIF BIOMECHANICAL INNOVATIONS FORGE SP. Z O.O.	0001046530
8	GEOMAP SP. Z O.O.	0000167202
9	PRO WM SP. Z O.O.	0000808381
10	ERMATIK SP. Z O.O.	0000693977
11	NATMAP SP. Z O.O.	0000625915
12	EXPERTIVA SP. Z O.O.	0000647176
13	COVER - EL SP. Z O.O.	0000945737
14	KONBET PROJEKT SP. Z O.O. SP. J.	0000882309
15	GRUPA FF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ	0000832563
16	AZYMUT MT SP. Z O.O.	0000816306
17	CORNERSTONE SP. Z O.O.	0000843246
18	KLU SP. Z O.O.	0000951151
19	AKTYN SP. Z O.O.	0000059186
20	WNP ENGINEERING SP. Z O.O.	0000727814
21	SALVIA ENGINEERING SP. Z O.O.	0000793252
22	MET-GEO SP. Z O.O. SP. K.	0000841766
23	360 ENERGY SP. Z O.O.	0000937834
24	AP ZAKOPANE SP. Z O.O.	0000949351
25	ECOVISION G+C SP. Z O.O.	0000580495
26	GEOSYSTEM3D SP. Z O.O.	0000701849
27	PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO-TECHNICZNE "INTECHKOP"	0000126207
28	K2 INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000421595
29	RIKSHEIM CONSULTING SP. Z O.O.	0000514253
30	DIGITAL BUILDING DATA SP. Z O.O.	0000872223

ECOREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000760096 NIP 5842779498 REGON 381907897

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ECOREN

ECOREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000760096 NIP
5842779498 REGON
381907897