MTM Energy to firma zajmująca się szerokim zakresem usług związanych z energetyką i ciepłownictwem. Specjalizuje się w mobilnej i stacjonarnej obróbce cieplnej, w tym wykorzystaniu nagrzewnic oporowych oraz wyżażarek indukcyjnych. W ofercie MTM Energy znajduje się również wynajem specjalistycznego sprzętu, takiego jak nagrzewnice, wspierany przez wykwalifikowany personel. Dodatkowo firma projektuje i wykonuje konstrukcje stalowe, takie jak podesty, pomosty oraz konstrukcje wsporcze, jednocześnie prowadząc prace warsztatowe i obróbcze. W obszarze przemysłowym zajmują się zarówno remontami, jak i montażem oraz spawaniem, zapewniając usługi inżynieryjne. MTM Energy wyróżnia się posiadaniem własnego zaplecza produkcyjnego oraz ścisłą współpracą z renomowanymi pracowniami projektowymi. Zespół składa się z doświadczonych inżynierów, co gwarantuje wysoką jakość usług oraz profesjonalizm w realizacji projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MTM Energy osiągnęła 4 284 696 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 284 166 zł. Pozostałe przychody to 529 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 665 335 zł.
Zysk netto wyniósł 618 831 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 540 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 284 696 zł w 2024 roku.
• 2 299 928 zł w 2023 roku.
• 1 893 083 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 89 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 618 831 zł w 2024 roku.
• 209 797 zł w 2023 roku.
• 130 847 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MTM Energy wynosi 5 853 687 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
521 901 zł a 10 711 739 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 790 829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 853 687 zł w 2024 roku.
• 2 587 597 zł w 2023 roku.
• 1 941 356 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MTM Energy wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MTM Energy wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MTM Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MTM Energy wynosi 148 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 112 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 216 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 112 tys. zł a 216 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 148 tys. zł w 2024 roku.
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 112 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 216 tys. zł w 2024 roku.
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 76 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 526 770
zł.
Koszty operacyjne MTM Energy wyniosły 3 538 961
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
87 795 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 526 770 zł w 2024 roku
• 405 834 zł w 2023 roku
• 378 719 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MTM Energy wyniosła 1 148 321 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 80 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 068 321 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 148 321 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 695 868 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 452 453 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 146 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 148 321 zł w 2024 roku.
• 1 208 204 zł w 2023 roku.
• 2 465 686 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MTM Energy wyniosły 452 453 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 148 321 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 452 453 zł w 2024 roku
• 921 370 zł w 2023 roku
• 2 257 802 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MTM Energy wykazała przychody na poziomie 4 284 696 zł.
Organizacja zarobiła 724 661 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 105 830 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 618 831 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 410 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 830 zł w 2024 roku
• 58 852 zł w 2023 roku
• 7397 zł w 2022 roku