MTM Energy to firma zajmująca się szerokim zakresem usług związanych z energetyką i ciepłownictwem. Specjalizuje się w mobilnej i stacjonarnej obróbce cieplnej, w tym wykorzystaniu nagrzewnic oporowych oraz wyżażarek indukcyjnych. W ofercie MTM Energy znajduje się również wynajem specjalistycznego sprzętu, takiego jak nagrzewnice, wspierany przez wykwalifikowany personel. Dodatkowo firma projektuje i wykonuje konstrukcje stalowe, takie jak podesty, pomosty oraz konstrukcje wsporcze, jednocześnie prowadząc prace warsztatowe i obróbcze. W obszarze przemysłowym zajmują się zarówno remontami, jak i montażem oraz spawaniem, zapewniając usługi inżynieryjne. MTM Energy wyróżnia się posiadaniem własnego zaplecza produkcyjnego oraz ścisłą współpracą z renomowanymi pracowniami projektowymi. Zespół składa się z doświadczonych inżynierów, co gwarantuje wysoką jakość usług oraz profesjonalizm w realizacji projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mtm energy osiągnęła 4 284 696 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 284 166 zł. Pozostałe przychody to 529 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 665 335 zł.
Zysk netto wyniósł 618 831 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 540 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 284 696 zł w 2024 roku.
• 2 299 928 zł w 2023 roku.
• 1 893 083 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 89 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 618 831 zł w 2024 roku.
• 209 797 zł w 2023 roku.
• 130 847 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mtm energy wynosi 5 853 687 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
521 901 zł a 10 711 739 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 790 829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 853 687 zł w 2024 roku.
• 2 587 597 zł w 2023 roku.
• 1 941 356 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mtm energy wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 526 770
zł.
Koszty operacyjne Mtm energy wyniosły 3 538 961
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
87 795 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 526 770 zł w 2024 roku
• 405 834 zł w 2023 roku
• 378 719 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mtm energy wyniosła 1 148 321 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 80 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 068 321 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 148 321 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 695 868 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 452 453 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 146 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 148 321 zł w 2024 roku.
• 1 208 204 zł w 2023 roku.
• 2 465 686 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mtm energy wyniosły 452 453 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 148 321 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 452 453 zł w 2024 roku
• 921 370 zł w 2023 roku
• 2 257 802 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mtm energy wykazała przychody na poziomie 4 284 696 zł.
Organizacja zarobiła 724 661 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 105 830 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 618 831 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 410 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 830 zł w 2024 roku
• 58 852 zł w 2023 roku
• 7397 zł w 2022 roku