Organizacja Dongshin Motech Poland osiągnęła 150 208 959 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 149 092 999 zł. Pozostałe przychody to 1 115 960 zł.
Całkowite koszty wyniosły 142 603 147 zł.
Zysk netto wyniósł 6 489 852 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 458 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 150 208 959 zł w 2024 roku.
• 314 184 964 zł w 2023 roku.
• 378 343 457 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 927 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 489 852 zł w 2024 roku.
• 31 461 795 zł w 2023 roku.
• 31 215 769 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dongshin Motech Poland wynosi 10,94 mln zł.
EBITDA Dongshin Motech Poland wynosi 22,53 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dongshin Motech Poland wynosi 189 611 915 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
63 513 202 zł a 375 522 397 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 087 416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 189 611 915 zł w 2024 roku.
• 393 949 635 zł w 2023 roku.
• 412 141 512 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dongshin Motech Poland wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dongshin Motech Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 758 303
zł.
Koszty operacyjne Dongshin Motech Poland wyniosły 138 153 430
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 251 186 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 758 303 zł w 2024 roku
• 12 911 938 zł w 2023 roku
• 12 336 262 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dongshin Motech Poland wyniosła 182 228 236 zł.
a
ktywa trwałe to 111 588 573 zł.
a
ktywa obrotowe to 70 639 663 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 182 228 236 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 84 684 269 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 97 543 967 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 032 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 182 228 236 zł w 2024 roku.
• 197 507 658 zł w 2023 roku.
• 253 851 079 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dongshin Motech Poland wyniosły 97 543 967 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 182 228 236 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 934 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 97 543 967 zł w 2024 roku
• 119 313 242 zł w 2023 roku
• 207 118 457 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dongshin Motech Poland wykazała przychody na poziomie 150 208 959 zł.
Organizacja zarobiła 8 322 075 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 832 223 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 489 852 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 261 746 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 832 223 zł w 2024 roku
• 10 335 469 zł w 2023 roku
• 5 970 743 zł w 2022 roku