EXELUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000711927 NIP
5170386107 REGON
369124940

Podsumowanie

aktywa

371 tys.

przychód

31 tys.

zysk

28 tys.

wartość firmy

410 tys.

Branża główna: Działalność wspomagająca edukację

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. KRAKOWSKA, 18G

Kod pocztowy

35-111

Rejestracja

2018-01-03

Rozpoczęcie działalności

2018-01-03

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność wspomagająca edukację Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Badanie rynku i opinii publicznej Działalność agencji reklamowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Exelum osiągnęła 30 930 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 30 930 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3093 zł.

Zysk netto wyniósł 27 837 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4419 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 930 zł w 2024 roku.
• 421 zł w 2023 roku.
• 199 650 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3977 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 837 zł w 2024 roku.
• -147 zł w 2023 roku.
• 178 446 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — EXELUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

199560

97625.95

5000

1259

61020

53381.49

199650

178445.88

421

-147.32

30930

27836.83

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Exelum wynosi 410 327 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 46 395 zł a 1 484 584 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 618 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 410 327 zł w 2024 roku.
• 281 615 zł w 2023 roku.
• 1 102 418 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — EXELUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

7500

40000

80719.46

604263.26

1366763.3

7500

90033.05

435539.8

91530

375905.79

747340.86

255534.24

1102417.76

2498242.32

281615.42

1500452

46395

410326.78

1484583.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — EXELUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w Exelum.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Exelum wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,263% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exelum wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Exelum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Exelum wynosi 36 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 130 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 130 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 130 tys. zł w 2024 roku.
• 131 tys. zł w 2023 roku.
• 119 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — EXELUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

916.67

3500

5986.8

18130.13

37669.08

9989.52

38109.73

1830.6

18832.28

56793.25

5989.5

44411.88

119249.31

34381.68

131289.55

927.9

36074.85

129901.08

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Exelum wyniosły 354 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — EXELUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Exelum wyniosła 371 146 zł.

ktywa obrotowe to 371 146 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 371 146 zł.

apitał (fundusz) własny to 371 146 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 021 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 371 146 zł w 2024 roku.
• 402 089 zł w 2023 roku.
• 385 337 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — EXELUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

10000

139468.45

126576.95

186250.74

385336.62

402089.3

371145.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 99%.

Marża netto wyniosła 90%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — EXELUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.7

0.91

0.54

0.49

0.01

0.25

0.29

0.33

0.96

0.87

0.46

0.52

0.98

0.89

-0.35

0.07

0.99

0.9

Zadłużenie

dane za rok

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 371 146 zł.

Całkowite zobowiązania organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 26 976 zł w 2023 roku
• 44 624 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Zadłużenie — EXELUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10000

139468.45

31842.5

0.23

126576.95

17692

0.14

186250.74

23984.3

0.13

385336.62

44624.3

0.12

402089.3

26976.3

0.07

371145.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Exelum wykazała przychody na poziomie 30 930 zł.

Organizacja zarobiła 30 576 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2739 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 837 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 391 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2739 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 17 648 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — EXELUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

9655

5279

17648

2739

Wyniki na tle rynku "Działalność wspomagająca edukację" (85.60.Z)

dane za rok

Organizacja Exelum wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność wspomagająca edukację".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — EXELUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34264

0.33817

0.00111

0.4139

0.00251

0.37855

0.28463

0.92127

0.71748

0.7582

0.48502

0.89592

0.90534

0.90751

0.82522

0.95549

0.64379

0.36585

0.72285

0.44075

0.75497

0.55061

0.4641

0.86093

0.54239

0.76447

0.4611

0.97426

0.97781

0.76244

0.65355

0.92518

0.93689

0.66667

0.82194

0.42794

0.9776

0.9858

0.83921

0.72695

0.96173

0.33683

0.28775

0.82213

0.36453

0.13829

0.15351

0.38616

0.29383

0.80571

0.34934

0.7863

0.00175

0.98928

0.98653

0.62188

0.49343

0.87157

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-3

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−19 dni 26-06-2025

2023

−3 dni 12-07-2024

2022

−10 dni 05-07-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−1 mies. 21 dni 25-08-2020

2018

+2 mies. 13-09-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Drymajło Tadeusz - reprezentacja

Drymajło Michał - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — EXELUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.01.2018

Drymajło Michał

Styczeń 1985

Osoba

reprezentacja

03.01.2018

Drymajło Michał

Styczeń 1985

Osoba

reprezentacja

03.01.2018

Drymajło Tadeusz

Sierpień 1952

Osoba

Udziałowcy

Drymajło Michał posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Reprezentacja

Drymajło Michał

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Drymajło Tadeusz

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do EXELUM

	Organizacja	Numer KRS
1	VINCI GROUP SP. Z O.O.	0000551200
2	STOW. UROLOGII AKADEMICKIEJ	0000454033
3	FUNDACJA TRADYCJA W NOWOCZESNOŚCI	0000817943
4	FUNDACJA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO	0000178654
5	STOW. FACE POLAND	0000765107
6	WYDAWNICTWA CYFROWE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000466472
7	FUNDACJA MERITUM SOSNOWIEC	0000658994
8	CODE DESIGNER SP. Z O.O.	0000859718
9	FEDEZE SP. Z O.O.	0000822304
10	FUNDACJA ROZWOJU MINDFULNESS	0000744858
11	PERFECTCIRCLE SP. Z O.O.	0000815720
12	NET24 SP. Z O.O.	0000903530
13	FUNDACJA ALEKLASA	0000736741
14	HRPR SP. Z O.O.	0000901723
15	GLOSS EDUCATION SP. Z O.O.	0001013301
16	INTER SLAVONIC LINKS SP. Z O.O.	0000607149
17	POL - IRISH CENTER SP. Z O.O.	0000291910
18	FUNDACJA INSTYTUT CARLA MENGERA	0000488851
19	STOW. ASSETS	0000388932
20	EKOPLAN SP. Z O.O.	0000484519
21	KOLORADO SP. Z O.O.	0000414934
22	PC CONSULTING SP. Z O.O.	0000803133
23	FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU - INSPIRATOR	0000432963
24	DIGITAL BREAK SP. Z O.O.	0000536778
25	ISOLUTION LTD SP. Z O.O.	0000615000
26	CENTRUM WSPOMAGANIA ROZWOJU OSOBOWOŚCI SP. Z O.O.	0000180655
27	FUNDACJA NA RZECZ STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU	0000340073
28	STOW. NA RZECZ ROZWOJU CZŁOWIEKA "WŚRÓD RÓWNYCH"	0000806389
29	PASO DORADZTWO SP. Z O.O.	0000706531
30	FUNDACJA INSTYTUTU ZOOTECHNIKI - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU	0000376820

EXELUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000711927 NIP 5170386107 REGON 369124940

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność wspomagająca edukację" (85.60.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do EXELUM

EXELUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000711927 NIP
5170386107 REGON
369124940