ETD INVESTMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000413791

Podsumowanie

aktywa

458 tys.

przychód

2,1 mln

zysk

11 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Działalność wspomagająca edukację

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

CHEŁM

Adres

UL. OBŁOŃSKA, 1A

Kod pocztowy

22-100

Rejestracja

2012-03-08

Rozpoczęcie działalności

2012-03-08

Kapitał zakładowy

40000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARRZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT SAMODZIELNIE, ZA WYJĄTKIEM ZBYCIA I NABYCIA NIERUCHOMOŚCI LUB PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO BĄDŹ UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI LUB UDZIAŁU W PRAWIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, USTANOWIENIA NA NICH OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO ORAZ PODPISYWANIA UMÓW KREDYTOWYCH I UMÓW POŻYCZEK, GDZIE WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Działalność wspomagająca edukację EDUKACJA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM ZAKWATEROWANIE POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ETD Investment osiągnęła 2 077 140 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 077 140 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 066 238 zł.

Zysk netto wyniósł 10 902 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 139 035 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 077 140 zł w 2024 roku.
• 1 276 140 zł w 2023 roku.
• 1 139 573 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 902 zł w 2024 roku.
• -712 zł w 2023 roku.
• -6379 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1103893.07

6724.08

1344192.24

3488.11

795840.55

-4991.91

974860.51

-11122.17

1057231.47

-2695.5

1139572.74

-6378.52

1276140.22

-711.74

2077139.54

10901.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ETD Investment wynosi 12 tys. zł.

EBITDA ETD Investment wynosi 12 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 702 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 639 zł w 2024 roku.
• -528 zł w 2023 roku.
• -6379 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 702 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 639 zł w 2024 roku.
• -528 zł w 2023 roku.
• -6379 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ETD Investment wynosi 1 428 368 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 192 849 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 95 078 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 428 368 zł w 2024 roku.
• 850 760 zł w 2023 roku.
• 759 715 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

762825.03

2759732.68

0

910080.6

3360480.6

0

530560.37

1989601.38

0

649907.01

2437151.27

0

704820.98

2643078.67

0

759715.16

2848931.85

0

850760.15

3190350.55

0

1428367.57

5192848.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ETD Investment wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ETD Investment charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 530 238 zł.

Koszty operacyjne ETD Investment wyniosły 2 065 501 zł.

Wynagrodzenia stanowią 74% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 167 542 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 530 238 zł w 2024 roku
• 974 419 zł w 2023 roku
• 852 395 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ETD Investment wyniosła 457 999 zł.

a

ktywa trwałe to 352 724 zł.

a

ktywa obrotowe to 105 275 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 457 999 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -26 889 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 484 888 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 030 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 457 999 zł w 2024 roku.
• 436 310 zł w 2023 roku.
• 439 222 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

205786.32

190373.99

179828.19

128037.54

253955.89

439221.51

436310.08

457999.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -41%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

-0.57

0.01

0.02

-0.44

0

-0.03

0.3

-0.01

-0.09

0.4

-0.01

0.09

0

-0.01

0.17

-0.01

0

0.02

0

0.02

-0.41

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ETD Investment wyniosły 484 888 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 457 999 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 188 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 484 888 zł w 2024 roku
• 474 101 zł w 2023 roku
• 476 300 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2024 roku
• 109% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

205786.32

217570.13

1.06

190373.99

198264.69

1.04

179828.19

196710.8

1.09

128037.54

156042.32

1.22

253955.89

284656.17

1.12

439221.51

476300.31

1.08

436310.08

474100.62

1.09

457999.33

484887.9

1.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ETD Investment wykazała przychody na poziomie 2 077 140 zł.

Organizacja zarobiła 11 639 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 737 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 902 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 105 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 737 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2137

0

737

Wyniki na tle rynku "Działalność wspomagająca edukację" (85.60.Z)

dane za rok

Organizacja ETD Investment wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Działalność wspomagająca edukację".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77136

0.9185

0.80746

0.8009

0.49712

0.49582

0.6213

0.10366

0

0.69268

0.91824

0.79512

0.79457

0.36132

0.38088

0.56199

0.11019

0.89046

0.19211

0.8725

0.78772

0.80918

0.34707

0.35029

0.3238

0.60603

0

0.15061

0.89616

0.73117

0.84451

0.36443

0.39402

0.26591

0.66958

0

0.22429

0.88622

0.80626

0.83692

0.36751

0.38991

0.34211

0.5233

0

0.19321

0.87434

0.84076

0.83114

0.36021

0.35659

0.37076

0.54328

0

0.30131

0.87361

0.83345

0.82206

0.38778

0.41201

0.39209

0.4379

0

0.69181

0.89659

0.81049

0.83446

0.45128

0.45864

0.54571

0.15571

0.81126

Powiązania

T ARKADIUSZ - wspólnik, reprezentacja

T JERZY - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.10.2012

13.06.2013

P Dariusz

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

08.03.2012

11.10.2012

P Dariusz

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

13.06.2013

T Arkadiusz

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

11.10.2012

13.06.2013

T Arkadiusz

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

08.03.2012

11.10.2012

T Arkadiusz

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

13.06.2013

18.10.2019

F Beata

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

11.10.2012

13.06.2013

F Beata

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

11.10.2012

13.06.2013

K Ernest

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

18.10.2019

T Jerzy

Marzec 1969

Osoba

reprezentacja

08.03.2012

T Arkadiusz

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

08.03.2012

13.06.2013

P Dariusz

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

13.06.2013

18.10.2019

F Beata

Grudzień 1974

Osoba

Udziałowcy

Tofil Arkadiusz posiada 720 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Tofil Jerzy posiada 80 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.10.2019 jest Tofil Arkadiusz kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.06.2013 do 18.10.2019 był Tofil Arkadiusz kontrolując 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.10.2012 do 13.06.2013:
• Fałda Beata (25% udziałów)
• Kuś Ernest (25% udziałów)
• Pastuszak Dariusz (25% udziałów)
• Tofil Arkadiusz (25% udziałów)

Podobne organizacje do ETD INVESTMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	IN-PROGRES SP. Z O.O.	0000591636
2	FUNDACJA INSTYTUT ROZWOJU SPRAW SPOŁECZNYCH	0000852757
3	ENTRANT SP. Z O.O.	0000541390
4	CENTRUM BIEGŁEGO KSIĘGOWEGO SP. Z O.O.	0000657407
5	CENTRUM WSPOMAGANIA ROZWOJU OSOBOWOŚCI SP. Z O.O.	0000180655
6	PORADNIA PRZYSTAŃ SZKRABA SP. Z O.O.	0000746435
7	FUNDACJA OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM ZABURZEŃ ODŻYWIANIA	0000729552
8	THINKFIRST SP. Z O.O.	0000441345
9	BRAIN GYM SP. Z O.O.	0000722597
10	FUNDACJA DZIEŁA KOLPINGA W POLSCE	0000286578
11	BUTTERFLY AGE SP. Z O.O.	0000459420
12	WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	0000024397
13	STOW. RODZIN ADOPCYJNYCH I ZASTĘPCZYCH PRO FAMILIA	0000136312
14	SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO SP. Z O.O.	0000800618
15	BEST SOLUTIONS FIRST SP. Z O.O.	0000603216
16	MASTERVET AKADEMIA DIAGNOSTYKI WETERYNARYJNEJ SP. Z O.O.	0000464498
17	STOW. RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA	0000335176
18	FUNDACJA HUMANITES - SZTUKA WYCHOWANIA	0000368820
19	KLOCKOWNIA SP. Z O.O.	0000837926
20	FUNDACJA TELEMEDYCZNA GRUPA ROBOCZA	0000648052
21	KURSY DO MATURY SP. Z O.O.	0000947367
22	FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA EDUKACJI I ROZWOJU	0000034145
23	KLOCKOWNIA WARSZAWA SP. Z O.O.	0000837503
24	ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ ESN POLSKA	0000923608
25	NET24 SP. Z O.O.	0000903530
26	FUNDACJA EDUKACJA W HARMONII	0001000705
27	STOW. AGENCJI ZATRUDNIENIA	0000233981
28	TRAMPOLINA SP. Z O.O.	0000633371
29	EDUCO SP. Z O.O.	0001101736
30	"SOWA" TERAPIA I EDUKACJA SP. Z O.O.	0000925502

ETD INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000413791 NIP 7123270350 REGON 061391680

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność wspomagająca edukację" (85.60.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ETD INVESTMENT

ETD INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000413791 NIP
7123270350 REGON
061391680