Organizacja Okimura osiągnęła 1 306 036 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 305 957 zł. Pozostałe przychody to 80 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 210 368 zł.
Zysk netto wyniósł 95 589 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 435 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 306 036 zł w 2024 roku.
• 778 655 zł w 2023 roku.
• 748 767 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 95 589 zł w 2024 roku.
• 236 625 zł w 2023 roku.
• 327 307 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Okimura wynosi 120 tys. zł.
EBITDA Okimura wynosi 120 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Okimura wynosi 1 785 186 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
532 141 zł a 3 265 091 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 595 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 785 186 zł w 2024 roku.
• 1 926 053 zł w 2023 roku.
• 2 091 388 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Okimura wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Okimura charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 353 540
zł.
Koszty operacyjne Okimura wyniosły 1 186 156
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
117 847 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 353 540 zł w 2024 roku
• 166 723 zł w 2023 roku
• 98 081 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Okimura wyniosła 868 184 zł.
a
ktywa obrotowe to 868 184 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 868 184 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 709 521 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 158 663 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 289 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 868 184 zł w 2024 roku.
• 664 470 zł w 2023 roku.
• 391 608 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Okimura wyniosły 158 663 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 868 184 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 158 663 zł w 2024 roku
• 50 537 zł w 2023 roku
• 14 300 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Okimura wykazała przychody na poziomie 1 306 036 zł.
Organizacja zarobiła 106 282 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 693 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 95 589 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3564 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 693 zł w 2024 roku
• 23 544 zł w 2023 roku
• 32 371 zł w 2022 roku