Automatyzacja procesów produkcyjnych i pomiarowych
Produkcja maszyn specjalnych oraz systemów CNC
Systemy mocowania i narzędzia pomiarowe
Usługi hydrauliczne i pneumatyczne
Doradztwo techniczne oraz ekspertyzy
Suporte to firma specjalizująca się w automatyzacji procesów produkcyjnych oraz pomiarowych, oferująca szeroki zakres rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Jej oferta obejmuje automatyzację maszyn CNC, systemy mocowania, narzędzia pomiarowe, hydraulikę i pneumatyka, a także produkcję maszyn specjalnych. Suporte wyróżnia się na rynku dzięki doświadczeniu zespołu składającego się z pasjonatów z bogatym wykształceniem technicznym oraz praktycznym. Firma powstała z potrzeby wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań do przemysłu, gwarantując rzetelność, jakość oraz konkurencyjność cenową. Wśród realizacji Suporte znajdują się m.in. przyrządy wzorcowe, automatyczne stacje do matowienia oraz zestawy sprawdzianów kontrolnych dla przemysłu motoryzacyjnego. Misją firmy jest podniesienie jakości procesów produkcyjnych poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii oraz kompleksową obsługę klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Suporte osiągnęła 3 892 449 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 851 745 zł. Pozostałe przychody to 40 703 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 856 913 zł.
Strata netto wyniosła 5167 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 973 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 892 449 zł w 2024 roku.
• 2 040 554 zł w 2023 roku.
• 865 683 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5167 zł w 2024 roku.
• 285 943 zł w 2023 roku.
• 123 496 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Suporte wynosi 19 tys. zł.
EBITDA Suporte wynosi 38 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Suporte wynosi 2 895 929 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 731 122 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 723 982 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 895 929 zł w 2024 roku.
• 2 808 980 zł w 2023 roku.
• 1 161 488 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Suporte wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,105% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Suporte charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 933 620
zł.
Koszty operacyjne Suporte wyniosły 3 832 494
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
233 405 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 933 620 zł w 2024 roku
• 279 508 zł w 2023 roku
• 152 691 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Suporte wyniosła 2 180 483 zł.
a
ktywa trwałe to 102 379 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 078 104 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 180 483 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 401 285 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 779 199 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 545 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 180 483 zł w 2024 roku.
• 1 234 156 zł w 2023 roku.
• 497 763 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Suporte wyniosły 1 779 199 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 180 483 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 444 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 779 199 zł w 2024 roku
• 827 704 zł w 2023 roku
• 377 254 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Suporte wykazała przychody na poziomie 3 892 449 zł.
Organizacja zarobiła 751 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5918 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5167 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 788% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1480 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5918 zł w 2024 roku
• 29 624 zł w 2023 roku
• 12 215 zł w 2022 roku