MDN LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000710963 NIP
6562334985 REGON
369045910

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

4,1 mln

zysk

-207 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KAZINY

Adres

, 22

Kod pocztowy

28-330

Rejestracja

2017-12-22

Rozpoczęcie działalności

2017-12-22

Kapitał zakładowy

250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Przygotowanie terenu pod budowę Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MDN Logistic osiągnęła 4 085 418 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 085 418 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 292 135 zł.

Strata netto wyniosła 206 717 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 583 631 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 085 418 zł w 2024 roku.
• 2 693 032 zł w 2023 roku.
• 2 406 865 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -29 531 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -206 717 zł w 2024 roku.
• 21 584 zł w 2023 roku.
• 45 220 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MDN LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

308645.52

8113.23

433467.09

4973.63

904252.31

3173.32

1872867.3

70597.17

2406865.14

45220.36

2693031.65

21583.6

4085417.69

-206717.01

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MDN Logistic wynosi 2 871 320 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 213 544 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 383 403 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 871 320 zł w 2024 roku.
• 2 184 435 zł w 2023 roku.
• 2 072 016 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MDN LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

187500

1000000

81132.3

431801.52

1032452.92

49736.3

506187.73

1083667.73

31733.2

815223.29

2260630.78

252643.01

1783609.89

4682168.25

286558.28

2072016.48

6017162.85

215836

2184434.82

6732579.13

2871320.02

10213544.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MDN Logistic wynosi -154 tys. zł.

EBITDA MDN Logistic wynosi -127 tys. zł.

EBIT i EBITDA — MDN LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

9163.54

42296.87

6006.01

31206.01

-1392.27

25419.68

71910.57

97110.57

58639.31

83839.31

37203.73

62403.73

-153622.71

-126959.34

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MDN Logistic wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,246% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MDN Logistic wynosi 0,81%. To oznacza, że firma ma szansę 0,81% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,112% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,81% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MDN Logistic charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MDN Logistic wynosi 47 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 163 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 163 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 47 tys. zł w 2024 roku.
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 163 tys. zł w 2024 roku.
• 134 tys. zł w 2023 roku.
• 118 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MDN LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

22916.67

87500

1374.53

19191

51622.65

900.9

22392.13

52617.37

29369.95

59427.73

10786.59

52713.98

92956.74

8795.9

63389.99

117603.86

4316.72

68853.31

133978.12

46636.27

163416.71

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 209 270 zł.

Koszty operacyjne MDN Logistic wyniosły 4 239 040 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 896 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 209 270 zł w 2024 roku
• 106 995 zł w 2023 roku
• 89 974 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MDN LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

65684.43

71937.2

95703.66

91111.2

89974.25

106995.32

209270.29

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MDN Logistic wyniosła 1 294 084 zł.

ktywa trwałe to 143 126 zł.

ktywa obrotowe to 1 150 958 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 294 084 zł.

apitał (fundusz) własny to 196 944 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 097 140 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 149 155 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 294 084 zł w 2024 roku.
• 1 675 138 zł w 2023 roku.
• 1 716 260 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MDN LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

250000

388946.78

273717.54

529509.78

1042220.6

1716259.87

1675137.9

1294084.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -105%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MDN LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.03

0.02

0.01

0.07

0.21

0.04

0.03

0.12

0.02

0.01

0.05

0.01

-0.16

-1.05

-0.04

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MDN Logistic wyniosły 1 097 140 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 294 084 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 156 734 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 097 140 zł w 2024 roku
• 1 271 477 zł w 2023 roku
• 1 334 182 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Zadłużenie — MDN LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

250000

388946.78

130833.55

0.34

273717.54

10630.68

0.04

529509.78

263249.6

0.5

1042220.6

705363.25

0.68

1716259.87

1334182.16

0.78

1675137.9

1271476.59

0.76

1294084.32

1097140.02

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MDN Logistic wykazała przychody na poziomie 4 085 418 zł.

Organizacja zarobiła -206 717 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -206 717 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 4004 zł w 2023 roku
• 12 534 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MDN LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1432

515

2589

12534

4004

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja MDN Logistic wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — MDN LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28888

0.00067

0.53362

0.00155

0.32567

0.21954

0.64795

0.49512

0.59348

0.29996

0.62716

0.58449

0.57891

0.41129

0.68864

0.6094

0.53003

0.54703

0.15661

0.43574

0.40077

0.55785

0.39049

0.65867

0.54667

0.61451

0.62943

0.40537

0.28662

0.29261

0.45103

0.33569

0.6035

0.70895

0.69041

0.71996

0.53734

0.51514

0.49283

0.58062

0.49505

0.65576

0.62913

0.68784

0.75638

0.63497

0.40095

0.35584

0.48446

0.40729

0.7178

0.59918

0.68107

0.73252

0.61502

0.40133

0.35798

0.47693

0.38684

0.63888

0.07598

0.68464

0.63364

0.69369

0.2149

0.21319

0.16756

0.04673

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 20 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 22 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-20

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−22 dni 23-06-2025

2023

+7 dni 22-07-2024

2022

w terminie 15-07-2023

2021

−5 dni 10-10-2022

2020

−1 mies. 26 dni 20-08-2021

2019

−1 mies. 29 dni 17-08-2020

2018

−4 dni 11-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kaczmarczyk Dariusz - reprezentacja, wspólnik

Kaczmarczyk Malwina - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — MDN LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.12.2017

Kaczmarczyk Dariusz

Czerwiec 1984

Osoba

wspólnik

22.12.2017

Kaczmarczyk Malwina

Czerwiec 1987

Osoba

reprezentacja

22.12.2017

Kaczmarczyk Dariusz

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

22.12.2017

Kaczmarczyk Malwina

Czerwiec 1987

Osoba

Udziałowcy

Kaczmarczyk Dariusz posiada 1250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kaczmarczyk Malwina posiada 1250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Kaczmarczyk Malwina

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Kaczmarczyk Dariusz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do MDN LOGISTIC

	Organizacja	Numer KRS
1	FOMIN SP. Z O.O.	0000730130
2	ROBERT IRLAM INTERNATIONAL TRANSPORT SP. Z O.O.	0000562122
3	MS POLAND SP. Z O.O.	0000470935
4	KARWIT SP. Z O.O. SP. K.	0000578358
5	AGREMA - TRANS SP. Z O.O.	0000110197
6	AURUM ENERGIA SP. Z O.O.	0000502514
7	ADZ SP. Z O.O.	0000522687
8	LOGISTORE.PL SP. Z O.O.	0000367531
9	MS TRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000724365
10	LEMO TRANS SP. Z O.O.	0000435852
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE WDL SP. Z O.O.	0000547346
12	MLT LOGISTICS SP. Z O.O.	0000823465
13	TEMA TRANS SP. Z O.O.	0000872649
14	AM MOSAK SP. Z O.O.	0000674385
15	BIO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000346495
16	CL TRANS SP. Z O.O.	0000487268
17	BAZOP SP. Z O.O.	0000710930
18	VZ PLUS SP. Z O.O.	0000772181
19	LANDMAX SP. Z O.O.	0000737578
20	DOMINICO SP. Z O.O.	0000898650
21	KSJ TRANSPED SP. Z O.O.	0000368486
22	RENTPOL SP. Z O.O.	0000354610
23	KS TRANS SP. Z O.O.	0000476919
24	FRIGMAR SP. Z O.O.	0000765209
25	MILANOWA SP. Z O.O.	0000683242
26	TS TALIA SP. Z O.O.	0000563950
27	KALIPSO SP. Z O.O.	0000845513
28	POLEX LOGISTICS SP. Z O.O.	0000850170
29	TURBOTRANS KAŹMIERSKI SP. Z O.O.	0000529839
30	RENOBUD TRANS SP. Z O.O.	0000493826

MDN LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000710963 NIP 6562334985 REGON 369045910

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MDN LOGISTIC

MDN LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000710963 NIP
6562334985 REGON
369045910