MDN LOGISTIC SP. Z O.O. | KRS: 0000710963

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

4,1 mln

zysk

-207 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KAZINY

Adres

, 22

Kod pocztowy

28-330

Rejestracja

2017-12-22

Rozpoczęcie działalności

2017-12-22

Kapitał zakładowy

250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Przygotowanie terenu pod budowę Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MDN Logistic osiągnęła 4 085 418 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 085 418 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 292 135 zł.

Strata netto wyniosła 206 717 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 583 631 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 085 418 zł w 2024 roku.
• 2 693 032 zł w 2023 roku.
• 2 406 865 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -29 531 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -206 717 zł w 2024 roku.
• 21 584 zł w 2023 roku.
• 45 220 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

308645.52

8113.23

433467.09

4973.63

904252.31

3173.32

1872867.3

70597.17

2406865.14

45220.36

2693031.65

21583.6

4085417.69

-206717.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MDN Logistic wynosi -154 tys. zł.

EBITDA MDN Logistic wynosi -127 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MDN Logistic wynosi 2 871 320 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 213 544 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 383 403 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 871 320 zł w 2024 roku.
• 2 184 435 zł w 2023 roku.
• 2 072 016 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

187500

1000000

81132.3

431801.52

1032452.92

49736.3

506187.73

1083667.73

31733.2

815223.29

2260630.78

252643.01

1783609.89

4682168.25

286558.28

2072016.48

6017162.85

215836

2184434.82

6732579.13

0

2871320.02

10213544.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MDN Logistic wynosi 0,97%. To oznacza, że firma ma szansę 0,97% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,134% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,97% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MDN Logistic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 209 270 zł.

Koszty operacyjne MDN Logistic wyniosły 4 239 040 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 896 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 209 270 zł w 2024 roku
• 106 995 zł w 2023 roku
• 89 974 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MDN Logistic wyniosła 1 294 084 zł.

a

ktywa trwałe to 143 126 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 150 958 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 294 084 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 196 944 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 097 140 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 149 155 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 294 084 zł w 2024 roku.
• 1 675 138 zł w 2023 roku.
• 1 716 260 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

250000

388946.78

273717.54

529509.78

1042220.6

1716259.87

1675137.9

1294084.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -105%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.02

0.03

0.02

0.01

0

0.07

0.21

0.04

0.03

0.12

0.02

0.01

0.05

0.01

-0.16

-1.05

-0.04

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MDN Logistic wyniosły 1 097 140 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 294 084 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 156 734 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 097 140 zł w 2024 roku
• 1 271 477 zł w 2023 roku
• 1 334 182 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

250000

0

388946.78

130833.55

0.34

273717.54

10630.68

0.04

529509.78

263249.6

0.5

1042220.6

705363.25

0.68

1716259.87

1334182.16

0.78

1675137.9

1271476.59

0.76

1294084.32

1097140.02

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MDN Logistic wykazała przychody na poziomie 4 085 418 zł.

Organizacja zarobiła -206 717 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -206 717 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 4004 zł w 2023 roku
• 12 534 zł w 2022 roku

Wartość

0

1432

515

23

2589

12534

4004

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja MDN Logistic wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28864

0.00067

0.53203

0.00156

0.32523

0.21884

0

0.64726

0.49376

0.59286

0.30023

0.6274

0.58481

0.57859

0.41011

0.68772

0.60867

0.52914

0.54604

0.15507

0.4365

0.4014

0.55746

0.38971

0.65854

0.54504

0.61276

0.62769

0.40448

0.28687

0.29252

0.44999

0.33457

0.60208

0.70719

0.68868

0.71873

0.53635

0.51606

0.4944

0.57995

0.49425

0.65423

0.62251

0.68216

0.7521

0.63425

0.3998

0.35528

0.48078

0.40362

0.71224

0.58606

0.66662

0.72015

0.61592

0.39865

0.3556

0.46904

0.37987

0.6273

0.07755

0.66946

0.62208

0.70171

0.21036

0.20912

0.16899

0.04729

0

Powiązania

K DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

K MALWINA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.12.2017

K Dariusz

Czerwiec 1984

Osoba

wspólnik

22.12.2017

K Malwina

Czerwiec 1987

Osoba

reprezentacja

22.12.2017

K Dariusz

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

22.12.2017

K Malwina

Czerwiec 1987

Osoba

Udziałowcy

Kaczmarczyk Malwina posiada 1250 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kaczmarczyk Dariusz posiada 1250 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do MDN LOGISTIC

	Organizacja	Numer KRS
1	FOMIN SP. Z O.O.	0000730130
2	ROBERT IRLAM INTERNATIONAL TRANSPORT SP. Z O.O.	0000562122
3	MS POLAND SP. Z O.O.	0000470935
4	KARWIT SP. Z O.O. SP. K.	0000578358
5	AGREMA - TRANS SP. Z O.O.	0000110197
6	MS TRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000724365
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE WDL SP. Z O.O.	0000547346
8	MLT LOGISTICS SP. Z O.O.	0000823465
9	BIO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000346495
10	CL TRANS SP. Z O.O.	0000487268
11	BAZOP SP. Z O.O.	0000710930
12	VZ PLUS SP. Z O.O.	0000772181
13	LANDMAX SP. Z O.O.	0000737578
14	DOMINICO SP. Z O.O.	0000898650
15	RENTPOL SP. Z O.O.	0000354610
16	POLEX LOGISTICS SP. Z O.O.	0000850170
17	TURBOTRANS KAŹMIERSKI SP. Z O.O.	0000529839
18	JTD TRANSPORT SP. Z O.O.	0000931808
19	J&R EXPRESS FREIGHT SP. Z O.O.	0000815815
20	BECKER TRANSLOG SP. Z O.O.	0000833682
21	SPED-BERGX.GP SP. Z O.O.	0000670482
22	ALL LIFE SP. Z O.O.	0000570298
23	EMKA PLUS SP. Z O.O.	0000846068
24	FBM SP. Z O.O.	0000662100
25	FALKO SP. Z O.O.	0000243643
26	MIKULEC SP. Z O.O.	0000978125
27	TED LOGISTICS SP. Z O.O.	0000699088
28	SCHWIENTEK TRANSPORT & LOGISTIK SP. Z O.O.	0000207563
29	A&A TRANSPORT SP. Z O.O.	0000772450
30	MALEX-TRANS SP. Z O.O.	0001013049

MDN LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000710963 NIP 6562334985 REGON 369045910

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MDN LOGISTIC

MDN LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000710963 NIP
6562334985 REGON
369045910