Organizacja Przedsiębiorstwo żeglugowe "blues" osiągnęła 403 930 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 403 930 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 229 557 zł.
Zysk netto wyniósł 174 372 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 100 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 403 930 zł w 2022 roku.
• 110 282 zł w 2021 roku.
• 56 864 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 174 372 zł w 2022 roku.
• -24 640 zł w 2021 roku.
• 728 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo żeglugowe "blues" wynosi 1 079 054 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
112 278 zł a 2 441 214 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 269 763 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 079 054 zł w 2022 roku.
• 73 521 zł w 2021 roku.
• 40 822 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo żeglugowe "blues" wyniosła 217 694 zł.
a
ktywa trwałe to 145 440 zł.
a
ktywa obrotowe to 72 254 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 217 694 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 149 704 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 990 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 217 694 zł w 2022 roku.
• 189 840 zł w 2021 roku.
• 226 621 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 80%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 116%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo żeglugowe "blues" wyniosły 67 990 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 217 694 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 990 zł w 2022 roku
• 214 509 zł w 2021 roku
• 226 649 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2022 roku
• 113% w 2021 roku
• 100% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo żeglugowe "blues" wykazała przychody na poziomie 403 930 zł.
Organizacja zarobiła 189 665 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 293 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 174 372 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3823 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 293 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 493 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo żeglugowe "blues" wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.