KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, CO OBEJMUJE WSZELKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE. KOMANDYTARIUSZE MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ NA ZASADZIE PEŁNOMOCNICTWA.
Producent i operator urządzeń rozrywkowych dla dzieci.|Oferuje nowoczesne automaty z postaciami znanych bajek.|Tworzy strefy zabaw w centrach handlowych i na powierzchniach komercyjnych.|Realizuje serwis placów zabaw i zapewnia ich bezpieczeństwo.|Oferuje możliwość współpracy i franczyzy dla przyszłych operatorów.
RO-AN Sp. z o.o. to wiodący operator urządzeń rozrywkowych dla dzieci w Polsce, który rozpoczął swoją działalność w lutym 1995 roku. Celem firmy jest zapewnienie dzieciom radosnych przeżyć w centrach handlowych, a rodzicom umożliwienie spokojnych zakupów. RO-AN jest producentem nowoczesnych automatów rozrywkowych, które charakteryzują się atrakcyjną kolorystyką i interaktywnymi postaciami z popularnych bajek, w tym licencjonowanymi przez Disney oraz Warner Home Video. Firma oferuje różnorodne rozwiązania, takie jak unikalne place zabaw, samochodziki-wózki, bujaki, karuzele oraz innowacyjne strefy Soft Play, które są dostosowane do wieku dzieci oraz wyposażenia. Znana jest także z organizacji zabaw dla dzieci w centrach handlowych, co ułatwia rodzicom zakupy. RO-AN zapewnia serwisowanie i utrzymanie placów zabaw zgodnie z rygorystycznymi normami bezpieczeństwa, a także oferuje możliwość współpracy oraz franczyzy dla osób zainteresowanych prowadzeniem własnych miejsc zabaw. W ostatnich latach firma rozwinęła swoją sieć oraz udział w rynku, co podkreśla ich zaangażowanie w innowacyjne podejście do zabawy i rozrywki dziecięcej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ro-an Inwestycje osiągnęła 1 505 907 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 505 907 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 475 732 zł.
Zysk netto wyniósł 30 175 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
234 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 505 907 zł w 2020 roku. • 1 191 646 zł w 2019 roku. • 1 036 510 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
73 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 30 175 zł w 2020 roku. • -11 039 zł w 2019 roku. • -117 656 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ro-an Inwestycje wynosi 999 353 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
175 900 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 999 353 zł w
2020 roku. • 767 416 zł w
2019 roku. • 647 554 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ro-an Inwestycje wynosi 30 tys. zł.
EBITDA ro-an Inwestycje wynosi 153 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
73 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 30 322 zł w
2020 roku. • -11 039 zł w
2019 roku. • -117 656 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
25 399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 153 393 zł w
2020 roku. • 279 461 zł w
2019 roku. • 102 594 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie ro-an Inwestycje wynosi 2 osoby.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2020 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji ro-an Inwestycje. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 20 maja 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 maja 2022 (MSiG nr 97/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 278913. RO-AN INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000707078. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.11.2017.
[GD.VII NS-REJ.KRS/7640/22/395]
UWAGAMSiG 97/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (8) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 32665. RO-AN INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000707078. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.11.2017.
[RDF/366463/21/29]
MSiG 15/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 32664. RO-AN INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000707078. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.11.2017.
[RDF/366463/21/628]
MSiG 15/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 32663. RO-AN INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000707078. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.11.2017.
[RDF/366463/21/227]
MSiG 15/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.12.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 699. RO-AN INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000707078. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2017.
[RDF/273273/20/532]
MSiG 1/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
Sygn. sprawy: RDF/273273/20/532Nr ogłoszenia: 699
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
W dniu 23.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 698. RO-AN INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000707078. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2017.
[RDF/273273/20/131]
MSiG 1/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
Sygn. sprawy: RDF/273273/20/131Nr ogłoszenia: 698
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
W dniu 23.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.12.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 773505. RO-AN INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000707078. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2017.
[RDF/157560/19/93]
MSiG 140/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 30.11.2017 DO 31.12.2018
Poz. 773504. RO-AN INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000707078. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2017.
[RDF/157560/19/692]
MSiG 140/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
30.11.2017 DO 31.12.2018
Poz. 446657. RO-AN INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000707078. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.11.2017.
[GD.VII NS-REJ.KRS/34284/17/701]
MSiG 240/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. RO-AN INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica
UL. JESIONOWA nr domu 1 nr lokalu 5 kod pocztowy 80-261 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 3. Adres
poczty elektronicznej SEKRETARIAT@RO-AN.COM.
PL 4. Adres strony internetowej WWW.RO-AN.
EU Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.11.2017 R., NOTARIUSZ ADAM
WASAK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY UL. WAJDELOTY 18/1, REPERTORIUM
A NR 7054/2017 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. RO-AN INWESTYCJE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368857936 4. 0000706650 9. NIE 2 1. NIEWIŃSKI 2. ROBERT MACIEJ 3. [ukryto] 5. TAK
6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 10.000,00 ZŁOTYCH
11. 1.000,00 ZŁOTYCH 12. NIE PRub. 1 1. 1.000,00
ZŁOTYCH 2. NIE 3 1. NIEWIŃSKA 2. MARIA
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 10.000,00
ZŁOTYCH 11. 1.000,00 ZŁOTYCH 12. NIE PRub.
1 1. 1.000,00 ZŁOTYCH 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO
DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI, CO OBEJMUJE WSZELKIE CZYNNOŚCI
SĄDOWE I POZASĄDOWE. KOMANDYTARIUSZE
MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ NA ZASADZIE
PEŁNOMOCNICTWA. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. RO-AN INWESTYCJE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
,- ŚCIĄ 3. 368857936 4. 0000706650
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 93 21
Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PAR-
- KÓW ROZRYWKI 1 2. 93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALX V. W P I S Y D
NOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 2 2. 32 40
Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK 3 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 4 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 5 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI
REKLAMOWYCH 6 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE
STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 7 2. 56 10
B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
8 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
9 2. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ro-an Inwestycje nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ro-an Inwestycje wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,620% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2020 roku. • 0,81% w 2019 roku. • 1,53% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
ro-an Inwestycje charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ro-an Inwestycje wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 60 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 60 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 917 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 60 tys. zł w 2020 roku. • 48 tys. zł w 2019 roku. • 41 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
175 777 zł.
Koszty operacyjne ro-an Inwestycje wyniosły
1 475 585 zł.
Wynagrodzenia stanowią
11,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
142 173 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 175 777 zł w 2020 roku • 33 604 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,9% w 2020 roku •
2,8% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ro-an Inwestycje wyniosła 1 763 400 zł.
a
ktywa trwałe to 757 137 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 006 262 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 763 400 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -88 520 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 851 920 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 406 661 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 9568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 763 400 zł sumy bilansowej i -88 520 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 1 531 571 zł sumy bilansowej i -118 695 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 950 078 zł sumy bilansowej i -107 656 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,71%.
Marża operacyjna wyniosła 2,01%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
71,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ro-an Inwestycje wyniosły 1 851 920 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 763 400 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 397 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 851 920 zł w 2020 roku • 1 650 266 zł w 2019 roku • 1 057 734 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 105% w 2020 roku • 108% w 2019 roku • 111% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja ro-an Inwestycje ma 1 851 920 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 962 816 zł (52%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
46%
52%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
860 tys. zł
46%
Państwo
podatki, cła i ZUS
9 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
20 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
963 tys. zł
52%
W roku 2020 52% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 9% (2018) do 0% (2020).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ro-an Inwestycje wynosi 0,54 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,54.
Płynność gotówkowa wynosi 0,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 5% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,8 miesiąca.
Aktywa obrotowe (1 006 262 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 851 920 zł) o 845 657 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1 mln zł
1,9 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 98 tys. zł należności i inne: 909 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,54 zł, z czego 0,05 zł w gotówce.
0,54
płynność bieżąca
0,05
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,54 w 2020 roku • 0,56 w 2019 roku • 0,62 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja ro-an Inwestycje nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 97 694 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 147 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 206,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 851 920 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł98 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka98 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 147 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 206,6 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 98 tys. zł • 2019: nadwyżka gotówki 331 tys. zł • 2018: nadwyżka gotówki 20 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 206,6 raza • 2019: bez kosztów odsetek • 2018: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ro-an Inwestycje wynosi 96 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 213 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 233 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -117 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -136 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 361 633 zł, z czego 361 633 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-117 dni
firma płaci dostawcom 117 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
96 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 96 dni
213 dni
bez amortyzacji233 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 213 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe362 tys. zł
klienci są winni firmie 362 tys. zł
do 12 miesięcy362 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 96 dni w 2020 roku • 22 dni w 2019 roku • 165 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ro-an Inwestycje wynoszą 1 475 580 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 098 154 zł, czyli 74% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 157 435 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 123 071 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,5 mln zł
Usługi obce1,1 mln zł · 74%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)157 tys. zł · 11%
Amortyzacja123 tys. zł · 8%
Zużycie materiałów i energii73 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia18 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe4 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,5 mln zł w 2020 roku • 1,2 mln zł w 2019 roku • 1,2 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja ro-an Inwestycje wykazała przychody na poziomie 1 505 907 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 371 761,79
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 371 761,79
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 475 580,41
I. Amortyzacja123 071,18
II. Zużycie materiałów i energii72 980,78
III. Usługi obce1 098 153,62
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 832,50
V. Wynagrodzenia157 435,12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)18 341,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 765,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-103 818,62
D. Pozostałe przychody operacyjne134 145,11
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych346,88
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne133 798,23
E. Pozostałe koszty operacyjne4,70
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne4,70
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)30 321,79
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe146,79
I. Odsetki, w tym: (+1)146,79
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)30 175,00
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)30 175,00
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ro-an Inwestycje składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 40 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 52 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+40
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
+1 mies. 22 dni06-12-2021
2019
+2 mies. 12 dni26-12-2020
2018
−3 dni12-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
