Realizacja mobilnych ścianek oraz konstrukcji stalowych
Montaż luster i szkła Lacobel
Kompleksowe usługi projektowe i wykonawcze
Dostosowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb klienta
Walls Design to firma specjalizująca się w nowoczesnych wykończeniach wnętrz, z siedzibą w Warszawie. Jej historia sięga 20-letniego doświadczenia w branży wyposażenia wnętrz biurowych, co pozwoliło jej na zbudowanie solidnej pozycji na rynku. Walls Design koncentruje się na produkcji oraz montażu akustycznych ścian szklanych, mobilnych ścianek oraz rozwiązań bazujących na konstrukcjach stalowych. W ofercie firmy znajduje się także montaż luster oraz różnego rodzaju szkła, w tym popularnego szkła Lacobel. Firma współpracuje z projektantami, firmami fit-outowymi oraz klientami indywidualnymi, dostarczając usługi dostosowane do specyficznych potrzeb i wymagań. Walls Design najczęściej realizuje projekty w Warszawie oraz w innych regionach Polski, zapewniając kompleksową obsługę obejmującą wykonanie pomiarów, projektowanie, produkcję i końcowy montaż. Dzięki elastyczności oraz dostosowywaniu ofert do wymagań klientów, firma wyróżnia się na tle konkurencji, oferując rozwiązania, które znacząco usprawniają działania w przestrzeniach biurowych, handlowych i usługowych. Wśród wybranych realizacji znajdują się projekty dla renomowanych hoteli, takich jak Radisson Collection oraz Sheraton w Warszawie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Walls design osiągnęła 3 324 647 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 324 647 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 530 745 zł.
Strata netto wyniosła 206 098 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 474 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 324 647 zł w 2024 roku.
• 2 240 611 zł w 2023 roku.
• 1 850 645 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -29 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -206 098 zł w 2024 roku.
• -11 zł w 2023 roku.
• 29 378 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Walls design wynosi -206 tys. zł.
EBITDA Walls design wynosi -184 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
28 993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -205 956 zł w
2024 roku.
• -1148 zł w
2023 roku.
• 28 834 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
25 914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -184 400 zł w
2024 roku.
• 3952 zł w
2023 roku.
• 31 384 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Walls design wynosi 2 216 431 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 311 618 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 315 884 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 216 431 zł w 2024 roku.
• 1 493 741 zł w 2023 roku.
• 1 351 275 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Walls design wynosi 1,05%. To oznacza, że firma ma szansę 1,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,05% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 685 674
zł.
Koszty operacyjne Walls design wyniosły 3 530 604
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
97 953 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 685 674 zł w 2024 roku
• 410 941 zł w 2023 roku
• 297 845 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Walls design wyniosła 702 066 zł.
a
ktywa trwałe to 20 774 zł.
a
ktywa obrotowe to 681 292 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 702 066 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -223 363 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 925 429 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 98 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 702 066 zł w 2024 roku.
• 405 931 zł w 2023 roku.
• 240 726 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Walls design wyniosły 925 429 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 702 066 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 132%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 131 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 925 429 zł w 2024 roku
• 423 196 zł w 2023 roku
• 254 712 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 132% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Walls design wykazała przychody na poziomie 3 324 647 zł.
Organizacja zarobiła -206 098 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -206 098 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku