5TH INWESTYCJE 8 SP. Z O.O. | KRS: 0000703105

Podsumowanie

aktywa

213,8 mln

przychód

21,8 mln

zysk

3,6 mln

wartość firmy

98,9 mln

Branża główna: Pozostałe zakwaterowanie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PLAC MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 2

Kod pocztowy

00-073

Rejestracja

2017-11-08

Rozpoczęcie działalności

2017-11-08

Kapitał zakładowy

3009100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe zakwaterowanie Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie ZAKWATEROWANIE Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 5TH Inwestycje 8 osiągnęła 21 800 589 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 004 750 zł. Pozostałe przychody to 1 795 839 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 439 745 zł.

Zysk netto wyniósł 3 565 005 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 114 370 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 800 589 zł w 2024 roku.
• 79 111 285 zł w 2023 roku.
• 175 522 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 509 286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 565 005 zł w 2024 roku.
• 60 337 250 zł w 2023 roku.
• -83 080 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1.31

-103071.33

141540.64

-5812.97

7194.8

-92313.05

12002.32

-129774.53

175522.15

-83079.95

79111285.19

60337250.19

21800588.76

3565004.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 5TH Inwestycje 8 wynosi 11,89 mln zł.

EBITDA 5TH Inwestycje 8 wynosi 11,89 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 5TH Inwestycje 8 wynosi 98 944 396 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 32 700 883 zł a 374 136 812 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 134 914 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 98 944 396 zł w 2024 roku.
• 361 566 756 zł w 2023 roku.
• 20 261 976 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.87

3.28

0

94360.43

353851.6

0

4796.53

17987

0

8001.55

30005.8

0

20261975.89

107439792.68

67476898.77

361566756.32

844721502.66

32700883.14

98944396.41

374136811.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 5TH Inwestycje 8 wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 1,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

5TH Inwestycje 8 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 46 110 zł.

Koszty operacyjne 5TH Inwestycje 8 wyniosły 8 116 169 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6587 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 46 110 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 5TH Inwestycje 8 wyniosła 213 794 985 zł.

a

ktywa trwałe to 203 210 716 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 584 269 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 213 794 985 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 93 534 203 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 120 260 782 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 542 141 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 213 794 985 zł w 2024 roku.
• 215 675 429 zł w 2023 roku.
• 55 626 116 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

728566.95

885941.38

19283626.85

23451085.39

55626115.77

215675429.2

213794984.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 59%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.14

1.05

-83220.8

-78680.4

-0.01

0.06

-0.04

0

0.47

-11.7

-12.83

-0.01

0.4

-10.8

-10.81

0

-10.52

-0.47

0.28

0.67

0.97

0.76

0.02

0.04

0.59

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 5TH Inwestycje 8 wyniosły 120 260 782 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 213 794 985 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 180 112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 120 260 782 zł w 2024 roku
• 125 706 231 zł w 2023 roku
• 28 766 168 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

728566.95

826638.28

1.13

885941.38

989825.68

1.12

19283626.85

19479824.2

1.01

23451085.39

23777057.27

1.01

55626115.77

28766167.6

0.52

215675429.2

125706230.84

0.58

213794984.74

120260781.79

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 5TH Inwestycje 8 wykazała przychody na poziomie 21 800 589 zł.

Organizacja zarobiła 5 614 822 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 049 818 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 565 005 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 37% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 292 831 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 049 818 zł w 2024 roku
• 14 110 312 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

14110312.32

2049817.67

Wyniki na tle rynku "Pozostałe zakwaterowanie" (55.90.Z)

dane za rok

Organizacja 5TH Inwestycje 8 wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostałe zakwaterowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31159

0

0.07143

0.37952

0.79121

0.73944

0

0.23333

0.84397

0

0.25366

0.5615

0.8

0.75595

0.36719

0.33333

0.45783

0

0.13004

0.32524

0.95964

0.68108

0.04667

0.08966

0.50267

0.67027

0

0.10593

0.30275

0.94915

0.68447

0.06936

0.04848

0.35577

0.65534

0

0.0969

0.47541

0.96124

0.44298

0.125

0.06111

0.31224

0.27313

0

0.9963

0.99605

0.98889

0.45291

0.98492

0.98438

0.79741

0.72973

0.99578

0.97949

0.96685

0.98974

0.50794

0.69697

0.90625

0.53927

0.42105

0.97647

Powiązania

T GRZEGORZ - reprezentacja

O MICHAŁ - reprezentacja

STUDENT DEPOT GROUP B.V. - wspólnik

BUMPSTEAD DANIEL LEE - reprezentacja

HARCOURT JOHN BENJAMIN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.11.2017

24.02.2020

5th Avenue Holding

Organizacja

wspólnik

09.06.2022

24.02.2023

Student Depot Group B.v.

Organizacja

wspólnik

24.02.2020

09.06.2022

Student Depot Group B.v.

Organizacja

wspólnik

24.02.2023

Student Depot Group B.v.

Organizacja

reprezentacja

08.11.2017

24.02.2020

R Jakub

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

24.02.2020

08.11.2023

B Jolanta

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

24.02.2020

T Grzegorz

Listopad 1967

Osoba

reprezentacja

27.06.2023

Harcourt John Benjamin

Osoba

reprezentacja

27.06.2023

Bumpstead Daniel Lee

Osoba

reprezentacja

01.03.2024

O Michał

Sierpień 1979

Osoba

Udziałowcy

Student Depot Group B.v. posiada 60182 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.02.2023 jest Student Depot Group B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.06.2022 do 24.02.2023 był Student Depot Group B.v. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 24.02.2020 do 09.06.2022 najwięcej udziałów posiadał Student Depot Group B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do 5TH INWESTYCJE 8

	Organizacja	Numer KRS
1	STUDENT DEPOT KRAKÓW SP. Z O.O.	0000901803
2	STUDENT DEPOT FOXTROT SP. Z O.O.	0000620947
3	SIEDLECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000106586
4	FUNDACJA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU	0000097145
5	DOMI SP. Z O.O.	0000694118
6	EP APARTMENTS SP. Z O.O.	0000404442
7	STUDENT DEPOT ŁÓDŹ 2 SP. Z O.O.	0000717690
8	STUDENT DEPOT FUNKY SP. Z O.O.	0000618838
9	WROCŁAW FABRYCZNA 22 SP. Z O.O.	0000837706
10	ALFA SP. Z O.O.	0000787886
11	SOHO HOME SP. Z O.O.	0000892062
12	DC PROJECT SP. Z O.O.	0000901513
13	DEVERSORI SP. Z O.O.	0000872270
14	LAKINA SP. Z O.O.	0000727938
15	ANDEL'S ŁÓDŹ RE SP. Z O.O.	0000256660
16	GRUPA HOME SP. Z O.O.	0000891612
17	SIEJA SP. Z O.O.	0000243234
18	DOM-SERWIS SP. Z O.O.	0000434089
19	PP HOUSE SP. Z O.O.	0000541635
20	ERASMUS HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚICĄ	0000676578
21	FAMILY PARTY SP. Z O.O.	0000746071
22	BEZPIECZNA WODA SP. Z O.O.	0000778034
23	UKOM SP. Z O.O.	0000801427
24	BESKIDZKI RAJ SP. Z O.O.	0000883388
25	LS WARSZAWA PUSTELNICKA SP. Z O.O.	0000889668
26	WISHER ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000371729
27	FUNDACJA ANCILLA	0000426739
28	UNIREST HOTELE SP. Z O.O.	0000316294
29	HOTEL NARVIL SP. Z O.O.	0000359254
30	VONDER POLAND SP. Z O.O.	0000800493

5TH INWESTYCJE 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000703105 NIP 5213801330 REGON 368712327

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe zakwaterowanie" (55.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 5TH INWESTYCJE 8

5TH INWESTYCJE 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000703105 NIP
5213801330 REGON
368712327