Restauracja z autorskim menu i lokalnymi produktami
Bogata oferta atrakcji sportowych i rekreacyjnych
SOBIENIE KRÓLEWSKIE S.A. to spółka prowadząca luksusowy kompleks hotelowy, znany jako Hotel Sobienie Królewskie Golf & Country Club. Obiekt ten położony jest w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, co zapewnia gościom wyjątkowe warunki do wypoczynku blisko natury. Kompleks składa się z pałacowego hotelu oferującego szeroki wybór pokoi i apartamentów, zaprojektowanych z myślą o komforcie i regeneracji sił zarówno dla gości indywidualnych, jak i rodzin z dziećmi. W ofercie znajdują się pokoje dwu-, trzy- i czteroosobowe oraz apartamenty, w tym apartamenty w stylowej Wozowni, które mogą pomieścić nawet sześć osób.
Jednym z kluczowych elementów kompleksu jest pole golfowe, które wyróżnia się urozmaiconym ukształtowaniem terenu i malowniczymi widokami. Dla miłośników aktywnego wypoczynku przygotowano również Akademię Golfa oraz liczne atrakcje sportowe, takie jak siatkówka, nordic walking czy stajnia jeździecka. Hotel oferuje także bogaty program animacji i atrakcji dla dzieci, w tym Play Room i Kids Room, a także możliwość korzystania z hortiterapii oraz wycieczek po okolicznych terenach przyrodniczych.
Ważnym aspektem działalności SOBIENIE KRÓLEWSKIE S.A. jest organizacja wydarzeń biznesowych i okolicznościowych. Hotel dysponuje ośmioma salami konferencyjnymi, zlokalizowanymi zarówno w pałacu, jak i na terenie pola golfowego, co pozwala na realizację konferencji, szkoleń, pikników firmowych oraz eventów integracyjnych. Dodatkowo, w klimatycznej stodole można zorganizować przyjęcia nawet dla 550 osób, co czyni to miejsce atrakcyjnym wyborem na wesela i inne uroczystości rodzinne czy firmowe.
Kompleks oferuje również rozbudowaną strefę Wellness & SPA, w tym basen oraz SPA Kwiat Jabłoni, gdzie goście mogą skorzystać z masaży, rytuałów relaksacyjnych i zabiegów upiększających. Oferty specjalne obejmują pakiety pobytowe, relaksacyjne, rodzinne oraz tematyczne, takie jak ferie zimowe czy pobyty walentynkowe. Restauracja Antonówka serwuje autorskie menu oparte na świeżych, lokalnych i sezonowych produktach, z propozycjami dla wegetarian i dzieci.
SOBIENIE KRÓLEWSKIE S.A. stawia na wysoką jakość obsługi oraz kompleksowość oferty, łącząc luksusowy wypoczynek, aktywności sportowe, relaks w SPA oraz profesjonalną organizację wydarzeń biznesowych i rodzinnych. Dzięki położeniu w pobliżu Warszawy, hotel stanowi atrakcyjną destynację zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firmowych, poszukujących wyjątkowego miejsca na wypoczynek, spotkania biznesowe czy uroczystości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sobienie Królewskie osiągnęła 19 550 681 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 550 681 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 510 118 zł.
Zysk netto wyniósł 1 040 564 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 193 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 550 681 zł w 2024 roku.
• 17 671 990 zł w 2023 roku.
• 21 427 698 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 260 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 040 564 zł w 2024 roku.
• 608 371 zł w 2023 roku.
• 3 052 594 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sobienie Królewskie wynosi 101 287 731 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 405 636 zł a 448 489 010 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 774 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 101 287 731 zł w 2024 roku.
• 97 823 010 zł w 2023 roku.
• 113 283 438 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sobienie Królewskie wynosi 2,45 mln zł.
EBITDA Sobienie Królewskie wynosi 3,26 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
465 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 451 366 zł w
2024 roku.
• 1 285 055 zł w
2023 roku.
• 3 413 716 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
273 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 263 070 zł w
2024 roku.
• 2 136 653 zł w
2023 roku.
• 5 119 991 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sobienie Królewskie wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sobienie Królewskie wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sobienie Królewskie charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sobienie Królewskie wynosi 2,95 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 22,42 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 22,42 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
337 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,95 mln zł w 2024 roku.
• 2,8 mln zł w 2023 roku.
• 3,05 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 22,42 mln zł w 2024 roku.
• 22,3 mln zł w 2023 roku.
• 23,14 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 971 194
zł.
Koszty operacyjne Sobienie Królewskie wyniosły 17 099 316
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
163 292 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 971 194 zł w 2024 roku
• 3 977 648 zł w 2023 roku
• 3 057 194 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sobienie Królewskie wyniosła 139 843 847 zł.
a
ktywa trwałe to 131 187 124 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 656 723 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 139 843 847 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 112 122 252 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 721 594 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 936 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 139 843 847 zł w 2024 roku.
• 141 230 661 zł w 2023 roku.
• 144 259 307 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sobienie Królewskie wyniosły 27 721 594 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 139 843 847 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 575 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 721 594 zł w 2024 roku
• 29 753 066 zł w 2023 roku
• 28 542 064 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sobienie Królewskie wykazała przychody na poziomie 19 550 681 zł.
Organizacja zarobiła 1 237 601 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 197 037 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 040 564 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 028 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 197 037 zł w 2024 roku
• 125 642 zł w 2023 roku
• 345 616 zł w 2022 roku