Organ reprezentujący (stan przed wykreśleniem z KRS 20.01.2022)
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Sposób reprezentacji (stan przed wykreśleniem z KRS 20.01.2022)
DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARISZ. KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ WOBEC OSÓB TRZECICH. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE I BEZ OGRANICZEŃ. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI: TOMASZ TOBIASZ - PREZES ZARZĄDU
TTM SYS to polski producent maszyn, specjalizujący się w rozwiązaniach do wentylacji. Firma oferuje nowoczesne urządzenia, w tym szwajcarskie zgrzewarki liniowe, które są kluczowe w procesach produkcji wentylacji. Dzięki jakości wykonania i zaawansowanej technologii, maszyny tej marki wyróżniają się na tle konkurencji. TTM SYS łączy innowacyjne podejście do projektowania z doświadczeniem w branży, co pozwala im dostarczać urządzenia, które spełniają wysokie standardy rynkowe. Misją firmy jest dostarczanie niezawodnych i wydajnych rozwiązań, które wspierają rozwój lokalnej produkcji wentylacyjnej oraz przyczyniają się do poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TTM SYS osiągnęła 5 180 802 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 165 602 zł. Pozostałe przychody to 15 199 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 686 647 zł.
Zysk netto wyniósł 1 494 155 zł.
Spółka wykazywała rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosił
2 167 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 180 802 zł w 2020 roku. • 5 610 490 zł w 2019 roku. • 845 051 zł w 2018 roku.
Zyski spółki miały również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosił
713 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 494 155 zł w 2020 roku. • 1 657 585 zł w 2019 roku. • 68 105 zł w 2018 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji TTM SYS wynosiła 10 406 201 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieściła się pomiędzy
1 138 823 zł a 20 556 371 zł.
Wartość organizacji powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosił
4 756 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 406 201 zł w
2020 roku. • 11 287 921 zł w
2019 roku. • 893 659 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie TTM SYS wynosiło 5 osób.
Zatrudnienie nie zmieniało się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2020 roku. • 5 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji TTM SYS. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 31 stycznia 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 31 stycznia 2022 (MSiG nr 20/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 47736. TTM SYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000702731. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.11.2017.
[KR.XII NS-REJ.KRS/203/22/413]
UWAGAMSiG 20/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (7) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 679247. TTM SYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000702731. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.11.2017.
[RDF/322976/21/338]
MSiG 162/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 679246. TTM SYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000702731. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.11.2017.
[RDF/322976/21/937]
MSiG 162/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 11.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.08.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 982234. TTM SYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000702731. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.11.2017.
[RDF/261728/20/299]
MSiG 210/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 982233. TTM SYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000702731. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.11.2017.
[RDF/261728/20/898]
MSiG 210/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 165685. TTM SYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000702731. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.11.2017.
[RDF/102179/19/617]
MSiG 67/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 29.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.03.2019 okres OD
14.11.2017 DO 31.12.2018
Poz. 1187625. TTM SYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000702731. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.11.2017.
[KR.XII NS-REJ.KRS/21350/18/18]
Rzuć okiemMSiG 250/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. NIP
8681970010 wpisać: 2. REGON 368769860 NIP
8681970010
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. k
POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat
BOCHEŃSKI gmina RZEZAWA miejscowość OKULICE wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat BOCHEŃSKI gmina BOCHNIA
miejscowość BOCHNIA wykreślić: 2. miejscowość
OKULICE nr domu 32 kod pocztowy 32-712 poczta
OKULICE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
BOCHNIA ulica UL. ANTONIEGO CHWAŁKOWSKIEGO nr domu 12 kod pocztowy 32-700 poczta
BOCHNIA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 05.12.2018R. - ZMIANA UMOWY W PAR. 3, PAR.
6 UST. 1 PKT 40-53 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARCINA SOLAKA,
Z KAN. NOT. W KRAKOWIE REP. A NR 11136/2018.
Poz. 422111. TTM SYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000702731. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 14.11.2017.
[KR.XII NS-REJ.KRS/28276/17/459]
MSiG 226/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 14.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. TTM SYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat BOCHEŃSKI gmina RZEZAWA miejscowość
OKULICE 2. miejscowość OKULICE nr domu 32
kod pocztowy 32-712 poczta OKULICE kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej INFO@TT-M.
PL 4. Adres strony internetowej WWW.TT-M.PL
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 28.09.2017 R.,
REP. A NR 8931/2017, NOTARIUSZ MARCIN
SOLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TOBIASZ 2. TOMASZ 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 5.000,00 ZŁ 11. 50.000,00
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 50.000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. TTM
SYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368566765 4. 0000699907 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO
PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST KOMPLEMENTARISZ. KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ WOBEC OSÓB
TRZECICH. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI
PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
I BEZ OGRANICZEŃ. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI: TOMASZ TOBIASZ
- PREZES ZARZĄDU PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. TTM SYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368566765
4. 0000699907
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 28 41
Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU
1 2. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 2 2. 25 50 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI;
METALURGIA PROSZKÓW 3 2. 25 61 Z OBRÓBKA
METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
4 2. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 5 2. 25 73 Z PRODUKCJA
NARZĘDZI 6 2. 25 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY
I ŚRUB 7 2. 25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 2. 28 15 Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI
ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH 9 2. 28
22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH
I CHWYTAKÓW
DZIA-
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji TTM SYS w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TTM SYS wynosiło 0,41%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności malało w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosił 0,200% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2020 roku. • 0,75% w 2019 roku. • 0,81% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja TTM SYS miała najwyższą wiarygodność płatniczą (ocena: A).
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TTM SYS wynosił 260 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 155 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 365 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 155 tys. zł a 365 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrastał w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosiła
118 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 260 tys. zł w 2020 roku. • 292 tys. zł w 2019 roku. • 25 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 155 tys. zł w 2020 roku. • 168 tys. zł w 2019 roku. • 10 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 365 tys. zł w 2020 roku. • 438 tys. zł w 2019 roku. • 42 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
304 804 zł.
Koszty operacyjne TTM SYS wyniosły
3 667 187 zł.
Wynagrodzenia stanowiły
8,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadały w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosił
55 381 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 304 804 zł w 2020 roku • 360 186 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniżał się w czasie. Średni spadek udziału wynosił
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,3% w 2020 roku •
9,2% w 2019 roku
EBIT i EBITDA
EBIT TTM SYS wynosił 1,5 mln zł.
EBITDA TTM SYS wynosiła 1,6 mln zł.
EBIT powiększał się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosił
714 898 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 498 415 zł w
2020 roku. • 1 658 659 zł w
2019 roku. • 68 619 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosił
765 253 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 599 125 zł w
2020 roku. • 1 672 327 zł w
2019 roku. • 68 619 zł w
2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów TTM SYS wyniosła 2 330 363 zł.
Aktywa trwałe to 500 915 zł.
Aktywa obrotowe to 1 829 448 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 330 363 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 545 155 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 785 208 zł.
Organizacja powiększała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosił 1 020 465 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększała kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosił 713 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 330 363 zł sumy bilansowej i 1 545 155 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 2 366 284 zł sumy bilansowej i 1 708 585 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 289 434 zł sumy bilansowej i 119 105 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96,7%.
Marża operacyjna wyniosła 29,01%.
Marża netto wyniosła 28,84%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
20 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
20 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
10,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
10,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TTM SYS wyniosły 785 208 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 330 363 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosły w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosił 307 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 785 208 zł w 2020 roku • 657 699 zł w 2019 roku • 170 329 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniżał się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosił
12,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 34% w 2020 roku • 28% w 2019 roku • 59% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja TTM SYS miała 785 208 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej była winna dostawcom: 467 468 zł (60%).
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom 156 501 zł (20%).
Pozostali, 161 239 zł (21%), stanowili część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie miało terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
785 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
60%
20%
21%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
467 tys. zł
60%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
157 tys. zł
20%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
161 tys. zł
21%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypadała dostawcom: 60% (w 2018: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców wzrósł z 0% (2018) do 20% (2020).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TTM SYS wynosił 2,33 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywały zobowiązania krótkoterminowe - płynność była na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosiła 1,68 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywały zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosiła 0,44, czyli same środki pieniężne pokrywały 44% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,13 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 344 tys. zł należności i inne: 977 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 509 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 2,33 zł, z czego 0,44 zł w gotówce.
2,33
płynność bieżąca
1,68
płynność szybka
0,44
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawiała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,33 w 2020 roku • 2,9 w 2019 roku • 1,7 w 2018 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji TTM SYS od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 156 501 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 343 679 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 10 388 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywał je 144,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)157 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)344 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 10 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywał je 144,2 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji TTM SYS wynosiła 64 dni - tyle średnio organizacja czekała na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 47 dni - tyle średnio mijało, zanim organizacja uregulowała zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosiła 48 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła 17 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosiła 16 dni.
Rotacja zapasów wynosiła 36 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżały w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynosiły 893 441 zł, z czego 893 441 zł z terminem do 12 miesięcy.
Luka płatnicza17 dni
firma płaciła dostawcom 17 dni wcześniej, niż sama otrzymywała zapłatę od klientów
64 dni
rotacja należności (DSO) - firma czekała na zapłatę od klientów 64 dni
47 dni
bez amortyzacji48 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaciła dostawcom po 47 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji malała w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 64 dni w 2020 roku • 53 dni w 2019 roku • 66 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji TTM SYS wynosiły 3 648 687 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria, usługi obce, wynosiła 390 987 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wynosiła 254 929 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria, amortyzacja, wynosiła 100 709 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,6 mln zł
Usługi obce391 tys. zł · 11%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)255 tys. zł · 7%
Amortyzacja101 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii78 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia50 tys. zł · 1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosły w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,6 mln zł w 2020 roku • 3,9 mln zł w 2019 roku • 776 tys. zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja TTM SYS wykazała przychody na poziomie 5 180 802 zł.
W ostatnim stanie rejestru przed wykreśleniem z KRS organizacja nie miała PKD głównego; porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja TTM SYS wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Produkcja maszyn do obróbki metalu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 3% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,45%.
Zysk netto na tle rynku powiększał się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększały się w czasie. W 2020 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększała się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2020 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększała się w czasie. W 2020 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększała się w czasie. W 2020 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2020 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2020 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększał się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi5 133 860,53
I. Przychody netto ze sprzedaży5 133 860,53
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 648 687,11
I. Amortyzacja100 709,39
II. Zużycie materiałów i energii77 643,36
III. Usługi obce390 987,43
IV. Wynagrodzenia254 929,19
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)49 875,28
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)2 774 542,46
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 485 173,42
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:31 741,90
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:18 500,02
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:15 199,37
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:19 459,68
I. Odsetki, w tym: (+1)10 388,49
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)1 494 154,99
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)1 494 154,99
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TTM SYS były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 57 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 65 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-57
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−2 mies. 5 dni11-08-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−3 mies. 18 dni29-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
Podmiot wykreślony z KRS 20.01.2022. Poniżej ostatni stan rejestru przed wykreśleniem - funkcje i udziały zakończyły się w dniu wykreślenia.
