DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARISZ. KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ WOBEC OSÓB TRZECICH. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE I BEZ OGRANICZEŃ. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI: TOMASZ TOBIASZ - PREZES ZARZĄDU
Producent maszyn do wentylacji|Szwajcarskie zgrzewarki liniowe w ofercie|Dostarczanie wydajnych rozwiązań dla przemysłu
TTM SYS to polski producent maszyn, specjalizujący się w rozwiązaniach do wentylacji. Firma oferuje nowoczesne urządzenia, w tym szwajcarskie zgrzewarki liniowe, które są kluczowe w procesach produkcji wentylacji. Dzięki jakości wykonania i zaawansowanej technologii, maszyny tej marki wyróżniają się na tle konkurencji. TTM SYS łączy innowacyjne podejście do projektowania z doświadczeniem w branży, co pozwala im dostarczać urządzenia, które spełniają wysokie standardy rynkowe. Misją firmy jest dostarczanie niezawodnych i wydajnych rozwiązań, które wspierają rozwój lokalnej produkcji wentylacyjnej oraz przyczyniają się do poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TTM SYS osiągnęła 5 180 802 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 165 602 zł. Pozostałe przychody to 15 199 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 686 647 zł.
Zysk netto wyniósł 1 494 155 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 167 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 180 802 zł w 2020 roku. • 5 610 490 zł w 2019 roku. • 845 051 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
713 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 494 155 zł w 2020 roku. • 1 657 585 zł w 2019 roku. • 68 105 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji TTM SYS wynosi 10 406 201 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 138 823 zł a 20 556 371 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
4 756 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 406 201 zł w
2020 roku. • 11 287 921 zł w
2019 roku. • 893 659 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TTM SYS wynosi 1,5 mln zł.
EBITDA TTM SYS wynosi 1,6 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
714 898 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 498 415 zł w
2020 roku. • 1 658 659 zł w
2019 roku. • 68 619 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
765 253 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 599 125 zł w
2020 roku. • 1 672 327 zł w
2019 roku. • 68 619 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie TTM SYS wynosi 5 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2020 roku. • 5 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji TTM SYS. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 31 stycznia 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 31 stycznia 2022 (MSiG nr 20/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 47736. TTM SYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000702731. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.11.2017.
[KR.XII NS-REJ.KRS/203/22/413]
UWAGAMSiG 20/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (7) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 679247. TTM SYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000702731. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.11.2017.
[RDF/322976/21/338]
MSiG 162/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 679246. TTM SYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000702731. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.11.2017.
[RDF/322976/21/937]
MSiG 162/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 11.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.08.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 982234. TTM SYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000702731. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.11.2017.
[RDF/261728/20/299]
MSiG 210/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 982233. TTM SYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000702731. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.11.2017.
[RDF/261728/20/898]
MSiG 210/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 165685. TTM SYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000702731. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.11.2017.
[RDF/102179/19/617]
MSiG 67/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 29.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.03.2019 okres OD
14.11.2017 DO 31.12.2018
Poz. 1187625. TTM SYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000702731. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.11.2017.
[KR.XII NS-REJ.KRS/21350/18/18]
Rzuć okiemMSiG 250/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. NIP
8681970010 wpisać: 2. REGON 368769860 NIP
8681970010
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. k
POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat
BOCHEŃSKI gmina RZEZAWA miejscowość OKULICE wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat BOCHEŃSKI gmina BOCHNIA
miejscowość BOCHNIA wykreślić: 2. miejscowość
OKULICE nr domu 32 kod pocztowy 32-712 poczta
OKULICE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
BOCHNIA ulica UL. ANTONIEGO CHWAŁKOWSKIEGO nr domu 12 kod pocztowy 32-700 poczta
BOCHNIA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 05.12.2018R. - ZMIANA UMOWY W PAR. 3, PAR.
6 UST. 1 PKT 40-53 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARCINA SOLAKA,
Z KAN. NOT. W KRAKOWIE REP. A NR 11136/2018.
Poz. 422111. TTM SYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000702731. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 14.11.2017.
[KR.XII NS-REJ.KRS/28276/17/459]
MSiG 226/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 14.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. TTM SYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat BOCHEŃSKI gmina RZEZAWA miejscowość
OKULICE 2. miejscowość OKULICE nr domu 32
kod pocztowy 32-712 poczta OKULICE kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej INFO@TT-M.
PL 4. Adres strony internetowej WWW.TT-M.PL
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 28.09.2017 R.,
REP. A NR 8931/2017, NOTARIUSZ MARCIN
SOLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TOBIASZ 2. TOMASZ 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 5.000,00 ZŁ 11. 50.000,00
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 50.000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. TTM
SYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368566765 4. 0000699907 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO
PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST KOMPLEMENTARISZ. KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ WOBEC OSÓB
TRZECICH. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI
PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
I BEZ OGRANICZEŃ. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI: TOMASZ TOBIASZ
- PREZES ZARZĄDU PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. TTM SYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368566765
4. 0000699907
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 28 41
Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU
1 2. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 2 2. 25 50 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI;
METALURGIA PROSZKÓW 3 2. 25 61 Z OBRÓBKA
METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
4 2. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 5 2. 25 73 Z PRODUKCJA
NARZĘDZI 6 2. 25 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY
I ŚRUB 7 2. 25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 2. 28 15 Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI
ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH 9 2. 28
22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH
I CHWYTAKÓW
DZIA-
Krajowy Rejestr Zadłużonych
TTM SYS nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TTM SYS wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,200% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2020 roku. • 0,75% w 2019 roku. • 0,81% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
TTM SYS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TTM SYS wynosi 260 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 155 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 365 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 155 tys. zł a 365 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
118 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 260 tys. zł w 2020 roku. • 292 tys. zł w 2019 roku. • 25 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 155 tys. zł w 2020 roku. • 168 tys. zł w 2019 roku. • 10 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 365 tys. zł w 2020 roku. • 438 tys. zł w 2019 roku. • 42 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
304 804
zł.
Koszty operacyjne TTM SYS wyniosły
3 667 187
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
55 381 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 304 804 zł w 2020 roku • 360 186 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,3% w 2020 roku •
9,2% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TTM SYS wyniosła 2 330 363 zł.
a
ktywa trwałe to 500 915 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 829 448 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 330 363 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 545 155 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 785 208 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 020 465 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 713 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 330 363 zł sumy bilansowej i 1 545 155 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 2 366 284 zł sumy bilansowej i 1 708 585 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 289 434 zł sumy bilansowej i 119 105 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96,7%.
Marża operacyjna wyniosła 29,01%.
Marża netto wyniosła 28,84%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
20 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
20 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TTM SYS wyniosły 785 208 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 330 363 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 307 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 785 208 zł w 2020 roku • 657 699 zł w 2019 roku • 170 329 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 34% w 2020 roku • 28% w 2019 roku • 59% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja TTM SYS ma 785 208 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 467 468 zł (60%).
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom 156 501 zł (20%).
Pozostali, 161 239 zł (21%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
785 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
60%
20%
21%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
467 tys. zł
60%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
157 tys. zł
20%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
161 tys. zł
21%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 60% (w 2018: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców wzrósł z 0% (2018) do 20% (2020).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TTM SYS wynosi 2,33 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,68 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,44, czyli same środki pieniężne pokrywają 44% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 344 tys. zł należności i inne: 977 tys. zł zapasy do sprzedania: 509 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,33 zł, z czego 0,44 zł w gotówce.
2,33
płynność bieżąca
1,68
płynność szybka
0,44
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,32 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,33 w 2020 roku • 2,9 w 2019 roku • 1,7 w 2018 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji TTM SYS: 343 679 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 10 388 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 144,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)344 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 10 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 144,2 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji TTM SYS wynosi 64 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 47 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 48 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 17 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 16 dni.
Rotacja zapasów wynosi 36 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 893 441 zł, z czego 893 441 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza17 dni
firma płaci dostawcom 17 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
64 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 64 dni
47 dni
bez amortyzacji48 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 47 dniach
Rotacja zapasów36 dni
towar leży w magazynie 36 dni, zanim firma go sprzeda
36 dni
Należności handlowe893 tys. zł
klienci są winni firmie 893 tys. zł
do 12 miesięcy893 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 64 dni w 2020 roku • 53 dni w 2019 roku • 66 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji TTM SYS wynoszą 3 648 687 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 390 987 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 254 929 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 100 709 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem3,7 mln zł
Usługi obce391 tys. zł · 11%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)255 tys. zł · 7%
Amortyzacja101 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii78 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia50 tys. zł · 1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 3,7 mln zł w 2020 roku • 3,9 mln zł w 2019 roku • 776 tys. zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja TTM SYS wykazała przychody na poziomie 5 180 802 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi5 133 860,53
I. Przychody netto ze sprzedaży5 133 860,53
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 648 687,11
I. Amortyzacja100 709,39
II. Zużycie materiałów i energii77 643,36
III. Usługi obce390 987,43
IV. Wynagrodzenia254 929,19
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)49 875,28
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)2 774 542,46
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 485 173,42
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:31 741,90
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:18 500,02
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:15 199,37
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:19 459,68
I. Odsetki, w tym: (+1)10 388,49
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)1 494 154,99
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)1 494 154,99
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TTM SYS składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 57 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 65 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-57
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−2 mies. 5 dni11-08-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−3 mies. 18 dni29-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
