Organizacja Eurotherm systems osiągnęła 691 366 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 691 366 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 478 813 zł.
Zysk netto wyniósł 212 553 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 138 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 691 366 zł w 2022 roku.
• 3 zł w 2021 roku.
• 3 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 212 553 zł w 2022 roku.
• -4991 zł w 2021 roku.
• -4782 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurotherm systems wynosi 1 458 445 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
147 322 zł a 2 975 744 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 290 939 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 458 445 zł w 2022 roku.
• 2 zł w 2021 roku.
• 2 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurotherm systems wyniosła 328 691 zł.
a
ktywa trwałe to 21 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 307 691 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 328 691 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 196 429 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 132 262 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 328 691 zł w 2022 roku.
• 6662 zł w 2021 roku.
• 5510 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 108%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurotherm systems wyniosły 132 262 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 328 691 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 132 262 zł w 2022 roku
• 22 786 zł w 2021 roku
• 16 643 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 342% w 2021 roku
• 302% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurotherm systems wykazała przychody na poziomie 691 366 zł.
Organizacja zarobiła 229 604 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 051 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 212 553 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3410 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 051 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Eurotherm systems wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Flak Renata
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.01.2019 jest
Flak Renata
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.10.2017 do 15.01.2019:
• Flak Renata (50% udziałów)
• Kasowska Magdalena (50% udziałów)