MSO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000700618 NIP
9372700589 REGON
368562483

Podsumowanie

aktywa

22,7 mln

przychód

716 tys.

zysk

-381 tys.

wartość firmy

478 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

REGUŁY

Adres

ALEJE JEROZOLIMSKIE, 280

Kod pocztowy

05-820

Rejestracja

2017-10-20

Rozpoczęcie działalności

2017-10-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MSO Invest osiągnęła 716 400 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 716 400 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 097 333 zł.

Strata netto wyniosła 380 933 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 102 343 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 716 400 zł w 2024 roku.
• 716 401 zł w 2023 roku.
• 787 801 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -54 011 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -380 933 zł w 2024 roku.
• -357 020 zł w 2023 roku.
• -314 243 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MSO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0.28

-2854.43

-25349

-12764.5

538200

-298249.09

787800.98

-314242.57

716400.7

-357019.86

716400.32

-380932.83

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MSO Invest wynosi 477 600 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 791 001 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 67 999 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 477 600 zł w 2024 roku.
• 477 600 zł w 2023 roku.
• 525 201 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MSO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1609.36

8582.28

358800

1345500

525200.65

1969502.45

477600.47

1791001.75

477600.21

1791000.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MSO Invest wynosi 36 tys. zł.

EBITDA MSO Invest wynosi 255 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5597 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 36 322 zł w 2024 roku.
• 61 373 zł w 2023 roku.
• 107 546 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 36 859 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 255 162 zł w 2024 roku.
• 280 213 zł w 2023 roku.
• 326 386 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — MSO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-2854.43

-25349

-12764.5

46991.56

229358.23

107546.44

326386.44

61373.14

280213.1

36321.66

255161.66

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MSO Invest wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MSO Invest wynosi 0,80%. To oznacza, że firma ma szansę 0,80% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,109% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,80% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MSO Invest charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MSO Invest wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 29 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 29 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MSO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

30.17

750.95

21528

31512.04

28656.03

28656.01

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne MSO Invest wyniosły 680 079 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MSO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MSO Invest wyniosła 22 679 561 zł.

ktywa trwałe to 21 515 420 zł.

ktywa obrotowe to 1 164 141 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 679 561 zł.

apitał (fundusz) własny to -1 286 412 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 965 973 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 239 161 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 679 561 zł w 2024 roku.
• 22 577 092 zł w 2023 roku.
• 22 438 569 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MSO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

5431

2919.57

22276725.58

22438569.07

22577092.21

22679560.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła -53%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 145634.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 145626.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MSO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.53

-1.33

-10194.39

-8.68

1.09

-255.29

0.35

-0.01

1.27

0.09

-0.55

-0.01

0.57

0.14

-0.4

-0.02

0.39

0.09

-0.5

-0.02

0.3

0.05

-0.53

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MSO Invest wyniosły 23 965 973 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 679 561 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 423 241 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 965 973 zł w 2024 roku
• 23 482 572 zł w 2023 roku
• 22 987 029 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Zadłużenie — MSO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5431

3285.43

0.6

2919.57

26123

8.95

36017.93

720.36

22276725.58

22510942.6

1.01

22438569.07

22987028.66

1.02

22577092.21

23482571.66

1.04

22679560.88

23965973.16

1.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MSO Invest wykazała przychody na poziomie 716 400 zł.

Organizacja zarobiła -310 686 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 70 247 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -380 933 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 035 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 247 zł w 2024 roku
• 67 807 zł w 2023 roku
• 64 411 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MSO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

59719

64411

67807

70247

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja MSO Invest wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — MSO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24977

0.34141

0.29483

0.59099

0.02329

0.02988

0.11569

0.05241

0.12702

0.00281

0.16594

0.96905

0.01071

0.90375

0.1627

0.00191

0.10676

0.9981

0.00039

0.66541

0.03157

0.78052

0.9638

0.78853

0.1999

0.58159

0.35238

0.93212

0.93865

0.03723

0.79706

0.96166

0.79583

0.20909

0.65499

0.34654

0.76731

0.93022

0.03124

0.76987

0.96123

0.81401

0.17989

0.57079

0.29998

0.71276

0.93152

0.03684

0.74236

0.95621

0.82363

0.17781

0.50079

0.32568

0.67818

0.92177

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 25 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 86 dni po terminie.

średnie opóźnienie

-25

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+2 mies. 26 dni 09-08-2025

2023

−28 dni 17-04-2024

2022

w terminie 15-05-2023

2021

−1 mies. 4 dni 12-07-2022

2020

−3 mies. 11 dni 06-05-2021

2018

−3 mies. 4 dni 13-05-2020

2017

−6 dni 09-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Sajnaga Orlicka Magdalena - wspólnik

Onyszczuk Janusz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — MSO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.10.2017

17.02.2021

Sajnaga Orlicka Magdalena

Maj 1973

Osoba

wspólnik

20.07.2023

Sajnaga Orlicka Magdalena

Maj 1973

Osoba

wspólnik

17.02.2021

20.07.2023

Sajnaga Orlicka Magdalena

Maj 1973

Osoba

wspólnik

17.02.2021

Onyszczuk Janusz

Maj 1981

Osoba

wspólnik

17.02.2021

20.07.2023

Sajnaga Adam

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

20.10.2017

Onyszczuk Janusz

Maj 1981

Osoba

Udziałowcy

Sajnaga Orlicka Magdalena posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Onyszczuk Janusz posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.07.2023 jest Sajnaga Orlicka Magdalena kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.02.2021 do 20.07.2023 była Sajnaga Orlicka Magdalena kontrolująca 70% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.10.2017 do 17.02.2021:
• Sajnaga Adam (0% udziałów)
• Onyszczuk Janusz (0% udziałów)

Reprezentacja

Onyszczuk Janusz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Sajnaga Orlicka Magdalena

wspólnik

Podobne organizacje do MSO INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	AM MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000719945
2	POSTINDUSTRIAL GAMES SP. Z O.O.	0000579226
3	N50 SP. Z O.O.	0000304151
4	SALLERS SP. Z O.O.	0000828194
5	HLC SP. Z O.O.	0000763437
6	RED POINT HMS SP. Z O.O.	0000527914
7	ACTINIDIA SP. Z O.O.	0000933324
8	IMAGO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000705616
9	ARM SAFIELD SP. Z O.O.	0000310780
10	BARATHRON INVEST SP. Z O.O.	0000880043
11	KANCELARIA JURIS SP. Z O.O.	0000193520
12	JTR SP. Z O.O.	0000683875
13	CONSTANT PROGRESS SP. Z O.O.	0000666204
14	SORBITOWER SP. Z O.O.	0000688668
15	ERKO SP. Z O.O.	0000640962
16	UNITED TRUST SP. Z O.O.	0000851838
17	KARSTANS SP. Z O.O.	0000213737
18	GS NET SP. Z O.O.	0000618606
19	DEKO EKO B.V. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000810069
20	NATURA TO TU SP. Z O.O.	0000957450
21	HHFOUR SP. Z O.O.	0000644336
22	PINK UNICORNS P.S.A.	0001076174
23	TS POLSKA SP. Z O.O.	0000082780
24	LINIA ETYKI SP. Z O.O.	0000351609
25	MIGDRUK SP. Z O.O.	0000762997
26	IDEA DEVELOPER SP. Z O.O.	0000579413
27	TOP RESORTS SP. Z O.O.	0000726926
28	SALESBERRY SP. Z O.O.	0000379906
29	A. RAYMOND JABLONEC SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000117411
30	EKO-LAB CONSULTING SP. Z O.O.	0000665702

MSO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000700618 NIP 9372700589 REGON 368562483

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MSO INVEST

MSO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000700618 NIP
9372700589 REGON
368562483