Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Abadom wynosi 541 243 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
49 343 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 541 243 zł w
2021 roku. • 319 590 zł w
2020 roku. • 639 929 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Abadom wynosi 96 tys. zł.
EBITDA Abadom wynosi 102 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
222 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 96 165 zł w
2021 roku. • -191 818 zł w
2020 roku. • -348 857 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
221 790 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 102 181 zł w
2021 roku. • -185 803 zł w
2020 roku. • -341 399 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Abadom mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Abadom. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 28 lipca 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 lipca 2022 (MSiG nr 145/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 580325. ABADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000698721. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 10.10.2017.
[KR.XI NS-REJ.KRS/19845/22/751]
UWAGAMSiG 145/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 102516. ABADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000698721. SYSTEM, wpis do rejestru:
10.10.2017.
[RDF/369750/22/999]
MSiG 45/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 102515. ABADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000698721. SYSTEM, wpis do rejestru:
10.10.2017.
[RDF/369750/22/598]
MSiG 45/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.02.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 401. ABADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY-
69 TOWA. KRS 0000698721. SYSTEM, wpis do rejestru:
10.10.2017.
[RDF/364818/21/399]
MSiG 1/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
Sygn. sprawy: RDF/364818/21/399Nr ogłoszenia: 401
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
W dniu 21.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 400. ABADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000698721. SYSTEM, wpis do rejestru:
10.10.2017.
[RDF/364817/21/875]
MSiG 1/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
Sygn. sprawy: RDF/364817/21/875Nr ogłoszenia: 400
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
W dniu 21.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.12.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 294560. ABADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000698721. SYSTEM, wpis do rejestru:
10.10.2017.
[RDF/203846/20/524]
MSiG 113/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 274336. ABADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000698721. SYSTEM, wpis do rejestru:
10.10.2017.
[RDF/202138/20/962]
MSiG 108/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 281497. ABADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000698721. SYSTEM, wpis do rejestru:
10.10.2017.
[RDF/110832/19/712]
MSiG 91/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 281496. ABADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000698721. SYSTEM, wpis do rejestru:
10.10.2017.
[RDF/110832/19/311]
MSiG 91/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 27118. ABADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000698721. SYSTEM, wpis do rejestru:
10.10.2017.
[RDF/942219/19/960]
MSiG 12/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.01.2019 okres
10.10.2017 DO 31.12.2017
Poz. 70475. ABADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000698721. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 10.10.2017.
[KR.XI NS-REJ.KRS/4016/18/36]
Rzuć okiemMSiG 53/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 12.12.2017R., REP. A 4514/2017, NOTARIUSZ
ANNA GAWEŁ-ROŚCISZEWSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO §7, §8
ORAZ §9 UST.1 28.12.2017R., REP. A 4650/2017,
NOTARIUSZ ANNA GAWEŁ-ROŚCISZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO
§7, §8 ORAZ §9 UST.1
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KULMA
2. RADOSŁAW 3. [ukryto]) wykreślić:
10. 990,00 ZŁ wpisać: 10. 1.500 ZŁ wykreślić:
11. 990,00 ZŁ wpisać: 11. 1.500 ZŁ wykreślić: 12. NIE
wpisać: 12. NIE PRub. 1 1. 510 ZŁ 2. NIE wykreślić:
2 1. FIREK 2. MAREK JAROSŁAW 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 990,00 ZŁ
11. 990,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 990,00 ZŁ 2. NIE
3 1. WÓJCIK 2. PAWEŁ JERZY 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 990,00 ZŁ 11. 990,00
12. NIE PRub. 1 1. 990,00 ZŁ 2. NIE wpisać: 4 1. WÓJCIK 2. MARIA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 1.470 ZŁ 11. 1.470 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 1.470 ZŁ 2. NIE
Poz. 375765. ABADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000698721. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPOE DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 10.10.2017.
[KR.XI NS-REJ.KRS/37006/17/946]
MSiG 202/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 10.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. ABADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica
UL. ZAKOPIAŃSKA nr domu 146 kod pocztowy
30-435 poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 20.09.2017 R., REP. A NR
4957/2017, NOTARIUSZ PIOTR FARON, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników
1 1. KULMA 2. RADOSŁAW 3. [ukryto] 5. TAK
6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 990,00 ZŁ 11. 990,0
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 990,00 ZŁ 2. NIE 2 1. ABADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 367754542 4. 0000685346 9. NIE
3 1. FIREK 2. MAREK JAROSŁAW 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 990,00 ZŁ
11. 990,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 990,00 ZŁ 2. NIE
4 1. WÓJCIK 2. PAWEŁ JERZY 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 990,00 ZŁ 11. 990,0
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 990,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ
- SPÓŁKA ABADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ABADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 367754542
4. 0000685346
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW 2 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIETERENU
. POD BUDOWĘ 3 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 4 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH,
IE CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
5 2. 43 31 Z TYNKOWANIE 6 2. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN
7 2. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 8 2. 43 11
Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 9 2. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI
I POKRYĆ DACHOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Abadom nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Abadom wynosi 4,65%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,955% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,65% w 2021 roku. • 5,8% w 2020 roku. • 6,6% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Abadom charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Abadom wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 19 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 76 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 85 tys. zł w 2018 roku. • 9 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 59 tys. zł w 2018 roku. • 7 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 19 tys. zł w 2021 roku. • 24 tys. zł w 2020 roku. • 51 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
209 257 zł.
Koszty operacyjne Abadom wyniosły
316 813 zł.
Wynagrodzenia stanowią
66,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 599 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 209 257 zł w 2021 roku • 173 080 zł w 2020 roku • 182 060 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
27,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
66,1% w 2021 roku •
21,6% w 2020 roku •
11,2% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Abadom wyniosła 153 071 zł.
Aktywa trwałe to 11 937 zł.
Aktywa obrotowe to 141 134 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 153 071 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -441 005 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 594 077 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 137 112 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 47 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 153 071 zł sumy bilansowej i -441 005 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 228 258 zł sumy bilansowej i -537 170 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 427 295 zł sumy bilansowej i -345 846 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
72,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
61,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
25 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
25 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Abadom wyniosły 594 077 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 153 071 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 388,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 89 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 594 077 zł w 2021 roku • 765 428 zł w 2020 roku • 773 141 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
103,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 388% w 2021 roku • 335% w 2020 roku • 181% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Abadom ma 594 077 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 430 364 zł (72%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 135 850 zł (23%), państwu 11 593 zł (2%); 2 mniejsze pozycje razem 16 269 zł (3%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 132 250 zł (22%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
594 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
23%
72%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
6 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
12 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
136 tys. zł
23%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
11 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
430 tys. zł
72%
W roku 2021 72% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: poniżej 1%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2017) do 23% (2021).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Abadom wynosi 0,31 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,31.
Płynność gotówkowa wynosi 0,15, czyli same środki pieniężne pokrywają 15% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,64 miesiąca.
Aktywa obrotowe (141 134 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (451 315 zł) o 310 181 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
141 tys. zł
451 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 70 tys. zł należności i inne: 72 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,31 zł, z czego 0,15 zł w gotówce.
0,31
płynność bieżąca
0,15
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,31 w 2021 roku • 0,27 w 2020 roku • 0,5 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Abadom wobec banków i pożyczkodawców: 135 850 zł, gotówka: 69 629 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 66 221 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 132 250 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,6 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 594 077 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 66 tys. zł
0 zł136 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców136 tys. zł
gotówka70 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 132 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,6 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 66 tys. zł • 2020: 115 tys. zł • 2019: nadwyżka gotówki 19 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: bez kosztów odsetek • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Abadom wynosi 39 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 7 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 32 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 18 193 zł, z czego 18 193 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza32 dni
firma płaci dostawcom 32 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
39 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 39 dni
7 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 7 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 39 dni w 2021 roku • 40 dni w 2020 roku • 48 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Abadom wynoszą 309 482 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 175 752 zł, czyli 57% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 77 861 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 33 505 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej309 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)176 tys. zł · 57%
Usługi obce78 tys. zł · 25%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia34 tys. zł · 11%
Pozostałe koszty rodzajowe8 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii8 tys. zł · 3%
Amortyzacja6 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty407 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 309 tys. zł w 2021 roku • 754 tys. zł w 2020 roku • 1,6 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Abadom wykazała przychody na poziomie 412 978 zł.
Organizacja Abadom wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:172 286,98
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów172 286,98
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej309 481,91
I. Amortyzacja6 015,76
II. Zużycie materiałów i energii7 792,43
III. Usługi obce77 860,94
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)407,00
V. Wynagrodzenia175 752,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)33 505,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe8 148,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-137 194,93
D. Pozostałe przychody operacyjne240 690,88
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne240 690,88
E. Pozostałe koszty operacyjne7 330,87
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne7 330,87
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)96 165,08
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)96 165,08
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)96 165,08
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Abadom składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 40 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 234 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-40
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−7 mies. 24 dni23-02-2022
2020
+2 mies. 7 dni21-12-2021
2019
−4 mies. 23 dni25-05-2020
2018
−2 mies. 8 dni08-05-2019
2017
+5 mies. 29 dni10-01-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
