Organizacja Kapitał osiągnęła 86 343 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 86 343 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 126 895 zł.
Strata netto wyniosła 40 552 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 86 343 zł w 2022 roku.
• 93 352 zł w 2021 roku.
• 1342 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -40 552 zł w 2022 roku.
• -3907 zł w 2021 roku.
• -7178 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kapitał wynosi 57 562 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 215 858 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 562 zł w 2022 roku.
• 62 235 zł w 2021 roku.
• 894 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kapitał wyniosła 0 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4635 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -46 637 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 272 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -73 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4635 zł w 2022 roku.
• 17 567 zł w 2021 roku.
• 5222 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -875%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.
Marża operacyjna wyniosła -47%.
Marża netto wyniosła -47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -175 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kapitał wyniosły 51 272 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4635 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,106%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 272 zł w 2022 roku
• 23 652 zł w 2021 roku
• 7400 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 221.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1106% w 2022 roku
• 135% w 2021 roku
• 142% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kapitał wykazała przychody na poziomie 86 343 zł.
Organizacja zarobiła -40 552 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -40 552 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Kapitał wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 11% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Heciak Tomasz
posiada 4 udziały, które stanowią 80% firmy.
Heciak Joanna
posiada 1 udział, który stanowi 20% firmy.
Największym udziałowcem od 18.12.2020 jest
Heciak Tomasz
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.09.2017 do 18.12.2020
była Heciak Joanna
kontrolująca 100% udziałów.