Przychody operacyjne wyniosły 188 217 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 185 337 zł.
Zysk netto wyniósł 2880 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 37 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 188 217 zł w 2022 roku.
• 65 968 zł w 2021 roku.
• 30 796 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2880 zł w 2022 roku.
• -6435 zł w 2021 roku.
• -4349 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tosa wynosi 151 419 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 421 zł a 470 543 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 534 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 151 419 zł w 2022 roku.
• 56 239 zł w 2021 roku.
• 37 618 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tosa wyniosła 50 124 zł.
a
ktywa trwałe to 14 504 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 620 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 124 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 228 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 896 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 124 zł w 2022 roku.
• 18 843 zł w 2021 roku.
• 25 001 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tosa wyniosły 30 896 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 124 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 896 zł w 2022 roku
• 2495 zł w 2021 roku
• 2218 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tosa wykazała przychody na poziomie 188 217 zł.
Organizacja zarobiła 3094 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 214 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2880 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 43 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 214 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Tosa wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.