Sprzedaż hurtowa urządzeń elektronicznych: telefonów, laptopów, HDD|Współpraca z dostawcami z Hongkongu, Dubaju, USA, Europy|Elastyczność w dostosowywaniu oferty do potrzeb klientów|24/7 działalność z wysoką jakością logistyki|Dostęp do produktów głównych marek: Apple, Samsung, Huawei
DM Trade Sp. z o.o. to firma działająca na terenie Polski oraz całej Unii Europejskiej, specjalizująca się w sprzedaży hurtowej nowoczesnych urządzeń elektronicznych. W ofercie znajdują się różnorodne produkty, w tym telefony komórkowe, laptopy oraz dyski twarde. Firma posiada szeroką sieć współpracy z hurtowymi partnerami i dostawcami, których źródła znajdują się w takich krajach jak Hongkong, Dubaj, USA, Europa i Wielka Brytania. Dzięki ugruntowanym relacjom z niemieckimi firmami, DM Trade jest w stanie oferować konkurencyjne ceny na rynku. Elastyczność działalności, możliwość dostosowania oferty do potrzeb klientów oraz całodobowe funkcjonowanie wyróżniają tę firmę na tle konkurencji. Zespół DM Trade stale monitoruje rynek, co pozwala na dostęp do najlepszych produktów od renomowanych producentów, takich jak Apple, Samsung oraz Huawei. Dzięki dobrze zorganizowanej logistyce i współpracy z zaufanymi przewoźnikami, firma sprawnie realizuje dostawy na terenie Europy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DM Trade osiągnęła 25 012 951 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 992 784 zł. Pozostałe przychody to 20 167 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 810 641 zł.
Zysk netto wyniósł 1 202 310 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
8 173 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 25 012 951 zł w 2023 roku. • 19 298 436 zł w 2022 roku. • 8 666 257 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
620 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 202 310 zł w 2023 roku. • -1 049 712 zł w 2022 roku. • -38 893 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji DM Trade wynosi 20 808 222 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
128 763 zł a 60 189 133 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
7 640 397 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 20 808 222 zł w
2023 roku. • 11 432 389 zł w
2022 roku. • 5 527 428 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DM Trade wynosi 1,33 mln zł.
EBITDA DM Trade wynosi 1,33 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
672 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 328 849 zł w
2023 roku. • -1 065 282 zł w
2022 roku. • -16 055 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
672 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 328 849 zł w
2023 roku. • -1 065 282 zł w
2022 roku. • -16 055 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie DM Trade mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji DM Trade. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 28 października 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 października 2025 (MSiG nr 209/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1387241. DM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000693551. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.09.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/49423/25/933]
UWAGAMSiG 209/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- wpisać: 1 ——- 2025-09-01
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1445462. DM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000693551. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.09.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/60551/24/567]
Rzuć okiemMSiG 246/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. STA
2. POL 5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
24.500,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. PUZAKA 2. IHAR
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ 6. TAK
Poz. 1174444. DM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000693551. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.09.2017.
[RDF/672358/24/9]
MSiG 168/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 01.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1174443. DM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000693551. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.09.2017.
[RDF/672358/24/608]
MSiG 168/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1174442. DM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000693551. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.09.2017.
[RDF/671687/24/994]
MSiG 168/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1174441. DM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000693551. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.09.2017.
[RDF/671687/24/593]
MSiG 168/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.07.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 369935. DM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000693551. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.09.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/26477/22/906]
Rzuć okiemMSiG 117/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 08.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. PUZAKA 2. IHAR) wpisać: 3. [ukryto]
Poz. 298458. DM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000693551. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.09.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/31565/19/556]
Rzuć okiemMSiG 96/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SHUPITSKI 2. MECHYSLAU 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PUZAKA
2. IHAR 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 242894. DM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000693551. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.09.2017.
[RDF/107789/19/174]
MSiG 82/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 05.09.2017 DO 31.12.2018
Poz. 242893. DM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000693551. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.09.2017.
[RDF/107789/19/773]
MSiG 82/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 05.09.2017 DO 31.12.2018
Poz. 242892. DM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000693551. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.09.2017.
[RDF/107789/19/372]
MSiG 82/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.04.2019 okres OD
05.09.2017 DO 31.12.2018
Poz. 1002596. DM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000693551. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.09.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/58012/18/751]
Rzuć okiemMSiG 220/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu 50 nr lokalu 515 kod pocztowy
00-695 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. INOWŁODZKA nr domu 5 nr lokalu 113 kod pocztowy
03-237 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 393282. DM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000693551. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.09.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/80090/17/967]
Rzuć okiemMSiG 209/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SHU
PITSKI 2. DANIEL 3. [ukryto] 5. 49 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,00 ZŁ 6. NIE wpisać:
2 1. STAN 2. POL 5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SHUPITSKI 2. DANIEL 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SHUPITSKI 2. MECHYSLAU 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 306856. DM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000693551. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.09.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/69374/17/857]
MSiG 180/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 05.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRAX V. W P I S Y D
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DM TRADE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu 50 nr lokalu
515 kod pocztowy 00-695 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 17-08-
2017R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. SHUPITSKI 2. DANIEL 3. [ukryto] 5. 49
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 25000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SHUPITSKI 2. DANIEL 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
1 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
DM Trade nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DM Trade wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,110% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2023 roku. • 2,77% w 2022 roku. • 1,12% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
DM Trade charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DM Trade wynosi 381 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 36 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 36 tys. zł a 1 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
140 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 381 tys. zł w 2023 roku. • 69 tys. zł w 2022 roku. • 101 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 36 tys. zł w 2023 roku. • 197 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1 mln zł w 2023 roku. • 771 tys. zł w 2022 roku. • 343 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
51 252 zł.
Koszty operacyjne DM Trade wyniosły
23 663 935 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 949 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 51 252 zł w 2023 roku • 15 619 zł w 2022 roku • 1354 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,2% w 2023 roku •
0,1% w 2022 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DM Trade wyniosła 569 756 zł.
a
ktywa obrotowe to 569 756 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 569 756 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 178 368 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 391 388 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 130 525 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 76 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 569 756 zł sumy bilansowej i 178 368 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 6 338 623 zł sumy bilansowej i -1 023 942 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 308 706 zł sumy bilansowej i 25 770 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 674,06%.
Marża operacyjna wyniosła 5,32%.
Marża netto wyniosła 4,81%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
112 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
412,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DM Trade wyniosły 391 388 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 569 756 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 391 388 zł w 2023 roku • 7 362 565 zł w 2022 roku • 282 935 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 69% w 2023 roku • 116% w 2022 roku • 92% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja DM Trade ma 391 388 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 186 222 zł (48%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 69 393 zł (18%), państwu 5421 zł (1%); pracownikom 2784 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 127 568 zł (33%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 69 393 zł (18%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
391 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
48%
18%
33%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
186 tys. zł
48%
Państwo
podatki, cła i ZUS
5 tys. zł
1%
Pracownicy
wynagrodzenia
3 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
69 tys. zł
18%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
128 tys. zł
33%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 48% (w 2018: poniżej 1%).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji DM Trade wynosi 1,77 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,73 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,81, czyli same środki pieniężne pokrywają 81% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,13 miesiąca.
gotówka od ręki: 260 tys. zł należności i inne: 299 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 11 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,77 zł, z czego 0,81 zł w gotówce.
1,77
płynność bieżąca
1,73
płynność szybka
0,81
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,77 w 2023 roku • 0,86 w 2022 roku • 1,09 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji DM Trade wobec banków i pożyczkodawców: 69 393 zł, gotówka: 259 517 zł. Gotówka przewyższa dług o 190 124 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 391 388 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 190 tys. zł
0 zł260 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców69 tys. zł
gotówka260 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: nadwyżka gotówki 190 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 2 mln zł • 2021: nadwyżka gotówki 15 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji DM Trade wynosi 4 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 3 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 1 dzień. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,2 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 295 802 zł, z czego 295 802 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza1 dzień
firma płaci dostawcom 1 dzień wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
4 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 4 dni
3 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 3 dniach
Rotacja zapasów0,2 dnia
zapasy leżą w magazynie 0,2 dnia
0,2 dnia
Należności handlowe296 tys. zł
klienci są winni firmie 296 tys. zł
do 12 miesięcy296 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 4 dni w 2023 roku • 80 dni w 2022 roku • 7 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji DM Trade wynoszą 23 630 432 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 22 994 954 zł, czyli 97% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 567 528 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 42 540 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej23,6 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów23 mln zł · 97%
Usługi obce568 tys. zł · 2%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)43 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia9 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe9 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty8 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii206 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 23,6 mln zł w 2023 roku • 20,3 mln zł w 2022 roku • 8,6 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja DM Trade wykazała przychody na poziomie 25 012 951 zł.
Organizacja zarobiła 1 272 812 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 502 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 202 310 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
13 907 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 70 502 zł w 2023 roku • 968 zł w 2018 roku
Organizacja DM Trade wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:24 928 785,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów24 928 785,00
B. Koszty działalności operacyjnej23 630 431,95
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii205,57
III. Usługi obce567 527,50
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)7 933,56
V. Wynagrodzenia42 540,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)8 712,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe8 558,82
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów22 994 954,32
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 298 353,05
D. Pozostałe przychody operacyjne63 998,60
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne63 998,60
E. Pozostałe koszty operacyjne33 502,80
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne33 502,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 328 848,85
G. Przychody finansowe20 167,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne20 167,02
H. Koszty finansowe76 204,33
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne76 204,33
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 272 811,54
J. Podatek dochodowy70 502,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 202 309,54
Pełne sprawozdania finansowe organizacji DM Trade składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 103 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 17 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+103
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+17 dni01-08-2024
2022
+12 mies. 21 dni30-07-2024
2018
−2 mies. 28 dni18-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Puzaka Ihar posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.11.2024 jest Puzaka Ihar kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 20.10.2017 do 26.11.2024 najwięcej udziałów posiadał
Stan Pol (98%).
W okresie od 05.09.2017 do 20.10.2017 najwięcej udziałów posiadał
Shupitski Daniel (98%).
